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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.13%-3,606.1万 | 87.95%7,269.8万 | -318.98%-1.2億 | 658.89%9,051.3万 | 563.82%1.12億 | -91.27%-3,132.1万 | -6.97%3,868万 | -65.32%-2,860.7万 | -159.87%-1,619.5万 | -70.60%-2,409.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.15%-992.8万 | 2.84%2,485.4万 | 0.70%-4,997.1万 | -46.43%-9,014万 | -1,044.12%-4,185.2万 | 39.85%-2,213.4万 | 7.28%2,416.8万 | -15.34%-5,032.2万 | 53.91%-6,155.9万 | 92.07%-365.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.36%1,014.8万 | -0.79%1,017.5万 | -5.90%1,025.3万 | -0.76%4,218.9万 | 516.88%1,092.5万 | -25.52%1,011.2万 | -22.67%1,025.6万 | -21.61%1,089.6万 | -7.48%4,251万 | 5.04%177.1万 |
| 繰延税金 | -56.73%7.4万 | --10万 | ---3,000 | 102.29%40.9万 | 101.31%23.8万 | --17.1万 | --0 | --0 | -129.52%-1,783.8万 | -2,963.74%-1,816.8万 |
| その他の非現金項目 | 466.55%486.1万 | 524.03%402.5万 | 114.11%124.4万 | 64.17%312.9万 | 171.43%104.5万 | 137.02%85.8万 | 77.69%64.5万 | -27.01%58.1万 | -88.14%190.6万 | -97.48%38.5万 |
| 運転資金の増減額 | -73.63%-4,782.6万 | 1,443.85%3,274.5万 | -1,050.57%-8,233.8万 | 1,768.00%1.24億 | 2,577.85%1.41億 | -1,201.13%-2,754.5万 | -46.28%212.1万 | -17.56%866.2万 | -91.02%664.9万 | -138.33%-568.9万 |
| -売掛金増減額 | -37.98%-9,332.1万 | 10.39%-8,094.7万 | -383.59%-4,834.6万 | 380.00%4,348.9万 | 62.36%1.84億 | -110.48%-6,763.5万 | 9.48%-9,033.5万 | 504.97%1,704.8万 | 48.64%-1,553.2万 | 7.07%1.14億 |
| -在庫増減額 | 228.12%3,006.7万 | -149.06%-2,508.7万 | 74.62%-3,771.7万 | -111.85%-2,986.2万 | -24.84%9,106.4万 | -0.07%-2,346.7万 | -11.76%5,113.2万 | 12.46%-1.49億 | -109.73%-1,409.6万 | -28.13%1.21億 |
| -前払費用増減額 | -121.51%-32万 | 7.13%1,492.4万 | -1,456.01%-1,216.8万 | 833.81%1,961万 | -26.84%497.3万 | 205.61%148.8万 | 411.42%1,393.1万 | 86.99%-78.2万 | 105.96%210万 | 125.99%679.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -92.08%1,111.6万 | 79.23%8,234.3万 | 42.37%-1.35億 | ---- | ---- | -26.83%1.4億 | 541.29%4,594.3万 | -8.09%-2.33億 |
| -その他運転資金の変動 | 20.44%-1.23億 | -19.58%1.35億 | 765.40%477.7万 | 173.29%862.3万 | 64.08%-496.9万 | -83,319.35%-1.55億 | 1,517.78%1.68億 | 106.50%55.2万 | -331.30%-1,176.6万 | 21.97%-1,383.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 144.74%28.9万 | -116.40%-67.3万 | -733.16%-326.6万 | -93.33%115.7万 | 250.6万 | -64.6万 | -31.1万 | -39.2万 | 196.84%1,735.6万 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.90%-3,577.2万 | 87.72%7,202.5万 | -324.58%-1.23億 | 7,795.78%9,167万 | 1,795.36%1.14億 | -95.22%-3,196.7万 | -7.72%3,836.9万 | -67.59%-2,899.9万 | -96.47%116.1万 | 18.57%-674万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.44%-326.3万 | 56.00%-397.7万 | 45.01%-414.1万 | 25.15%-2,450.1万 | -4,338.16%-337.3万 | 61.10%-456万 | 7.40%-903.8万 | 32.64%-753万 | -20.23%-3,273.5万 | 95.40%-7.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.09%-326.3万 | 57.20%-397.7万 | 43.97%-421.9万 | 25.34%-2,509.2万 | -1,485.05%-339.2万 | 59.79%-487.7万 | 6.07%-929.3万 | 33.77%-753万 | -21.93%-3,360.7万 | 87.05%-21.4万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --7.8万 | -32.22%59.1万 | -86.23%1.9万 | -22.30%31.7万 | ---- | ---- | 160.30%87.2万 | --13.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.69%-326.3万 | 62.45%-397.7万 | 277.40%1,725.4万 | 27.23%-3,104.3万 | 52.84%-471.7万 | 48.74%-600.8万 | -8.52%-1,059.2万 | 12.99%-972.6万 | -15.65%-4,266.1万 | 11.59%-1,000.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.75%1,871.8万 | -435.98%-5,200.1万 | 178.73%9,317.6万 | -208.65%-4,967.5万 | -523.79%-1.06億 | 88.90%3,269.5万 | 54.89%-970.2万 | 34.33%3,342.9万 | 287.50%4,572.1万 | -2.68%2,503.5万 |
| 借入金純額 | -42.90%1,918.6万 | -440.40%-4,485.3万 | 176.25%9,558.1万 | -186.37%-4,154.6万 | -500.97%-1.01億 | 96.49%3,360万 | 59.31%-830万 | 32.57%3,460万 | 1,558.62%4,810万 | -5.60%2,530万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 42.86%-4,000 | 69.80%-7.4万 | 83.99%-9.8万 | 63.54%-86.4万 | --0 | 36.36%-7,000 | 78.58%-24.5万 | 49.63%-61.2万 | -123.76%-237万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.33%-46.4万 | -511.41%-707.4万 | -312.70%-230.7万 | -2,641.51%-726.5万 | ---465.1万 | ---89.8万 | ---115.7万 | ---55.9万 | 75.37%-26.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.75%1,871.8万 | -435.98%-5,200.1万 | 178.73%9,317.6万 | -208.65%-4,967.5万 | -523.79%-1.06億 | 88.90%3,269.5万 | 54.89%-970.2万 | 34.33%3,342.9万 | 287.50%4,572.1万 | -2.68%2,503.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.51%3,534.1万 | 22.58%1,929.4万 | 52.06%3,198.8万 | 25.10%2,103.6万 | 123.94%2,853.5万 | 43.71%3,381.5万 | 19.09%1,574万 | 25.11%2,103.6万 | 86.67%1,681.5万 | 19.30%1,274.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -284.79%-2,031.7万 | -11.22%1,604.7万 | -139.69%-1,269.4万 | 159.46%1,095.2万 | -58.36%345.3万 | 51.06%-528万 | 75.26%1,807.5万 | -47.23%-529.6万 | -45.93%422.1万 | 35.20%829.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.35%1,502.4万 | 4.51%3,534.1万 | 22.58%1,929.4万 | 52.06%3,198.8万 | 52.06%3,198.8万 | 123.94%2,853.5万 | 43.71%3,381.5万 | 19.09%1,574万 | 25.10%2,103.6万 | 25.10%2,103.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.95%-3,903.5万 | 134.03%6,804.8万 | -248.61%-1.27億 | 305.20%6,657.8万 | 1,694.41%1.11億 | -29.26%-3,684.4万 | -8.24%2,907.6万 | -27.39%-3,652.9万 | -708.29%-3,244.6万 | 29.96%-695.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
