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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.16%13.34億 | 67.09%9億 | 17,797.24%5.39億 | -99.61%301万 | 131.74%7.77億 | -58.37%3.35億 | 12.48%8.05億 | 0.51%7.16億 | 89.10%7.12億 | 125.65%3.77億 |
| その他の非現金項目 | 9.02%13.94億 | 8.87%12.78億 | -36.55%11.74億 | 91.04%18.5億 | -29.87%9.69億 | -9.14%13.81億 | -8.15%15.2億 | -10.38%16.55億 | -25.23%18.47億 | 7,975.43%24.7億 |
| 運転資金の増減額 | -43.91%-133.61億 | -192.61%-92.84億 | -44.55%100.25億 | 246.47%180.8億 | -122.89%-123.44億 | -154.37%-55.38億 | 576.62%101.87億 | 254.55%15.06億 | 73.04%-9.74億 | -2.39%-36.13億 |
| -貸付金の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.91%15.84億 | -3,887.33%-69.13億 | -109.24%-1.73億 |
| -その他流動資産の変動 | 69.31%-1.85億 | -158.56%-6.03億 | 198.70%10.3億 | 182.69%3.45億 | -222.38%-4.17億 | -51.34%3.41億 | 513.74%7億 | 151.68%1.14億 | 82.62%-2.21億 | -129.19%-12.71億 |
| -その他流動負債の変動 | 120.31%1.64億 | 34.01%-8.07億 | -283.70%-12.23億 | 830.49%6.66億 | 114.59%7,158万 | -56.93%-4.91億 | -162.97%-3.13億 | 172.54%4.96億 | -183.39%-6.84億 | 151.18%8.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.77%-105.23億 | -153.72%-66.28億 | -39.58%123.39億 | 296.45%204.21億 | -194.74%-103.95億 | -127.72%-35.27億 | 206.64%127.23億 | 157.91%41.49億 | 342.31%16.09億 | 82.07%-6.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | 20.10%-1.14億 | -165.06%-1.42億 | 206.93%2.19億 | -6.43%-2.05億 | -194.12%-1.92億 | 160.27%2.04億 | -51.17%-3.39億 | -5.00%-2.24億 | -46.11%-2.14億 | 79.02%-1.46億 |
| 無形資産取引の純額 | -52.12%-2.96億 | 29.51%-1.95億 | 4.24%-2.76億 | 13.49%-2.88億 | 11.14%-3.33億 | 0.43%-3.75億 | -30.35%-3.77億 | -55.04%-2.89億 | -5.68%-1.86億 | -9.49%-1.76億 |
| 事業取引の純額 | -86.90%2,731.3万 | 252.44%2.09億 | 26.47%5,917.4万 | -53.01%4,678.8万 | 223.15%9,957.9万 | -97.50%3,081.5万 | 2,143.43%12.35億 | 97.25%-6,043.1万 | -1,784.48%-22.01億 | 21.35%1.31億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.21億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.59%-1.63億 | -115.44%-6,479.6万 | 76.56%4.2億 | -89.36%2.38億 | 257.23%22.33億 | -52.30%6.25億 | 220.77%13.1億 | -79.86%4.08億 | 278.30%20.28億 | -130.45%-11.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 113.33%1億 | -157.41%-7.5億 | 1,148.56%13.07億 | ---1.25億 | --0 | -51.65%5億 | 423.31%10.34億 | 325.85%1.98億 | -67.29%-8,750.5万 | 32.65%-5,230.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,514.88%-2.16億 | 289.13%1,529.3万 | 113.84%393万 | -624.24%-2,839.3万 | 115.34%541.6万 | -1,153.60%-3,531.4万 | -116.51%-281.7万 | -98.79%1,706.5万 | 1,642.52%14.12億 | -107.83%-9,155.4万 |
| 配当金支払総額 | 2.53%-2.74億 | ---2.81億 | ---- | -100.00%-1.13億 | 85.65%-5,627万 | -39.97%-3.92億 | -75.09%-2.8億 | -655.63%-1.6億 | 47.22%-2,117.2万 | -35.54%-4,011.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.51%-2.27億 | -2.87%-2.21億 | -10.36%-2.15億 | 7.59%-1.95億 | -311.43%-2.11億 | -118.03%-5,127.5万 | -902.86%-2,351.7万 | 97.13%-234.5万 | -89.14%-8,183.6万 | 88.51%-4,326.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.12%-6.17億 | -212.93%-12.37億 | 337.86%10.95億 | -75.88%-4.6億 | -1,327.79%-2.62億 | -97.07%2,132.4万 | 1,289.76%7.28億 | -95.71%5,236.6万 | 637.63%12.22億 | -133.13%-2.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.16%412.6億 | 39.87%492.13億 | 131.95%351.85億 | -35.44%151.69億 | -10.88%234.94億 | 125.55%263.63億 | 59.16%116.88億 | 194.85%73.43億 | -22.22%24.91億 | 28.92%32.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -42.55%-113.03億 | -157.24%-79.3億 | -31.41%138.54億 | 339.75%201.99億 | -192.45%-84.25億 | -119.52%-28.81億 | 220.20%147.61億 | -5.12%46.1億 | 339.50%48.59億 | -382.10%-20.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 224.03%2,878.2万 | -113.29%-2,320.5万 | 195.48%1.75億 | -283.78%-1.83億 | 702.11%9,949.4万 | 114.31%1,240.4万 | 67.34%-8,665.9万 | -4,518.73%-2.65億 | -134.71%-574.4万 | 2,145.36%1,654.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.33%299.86億 | -16.16%412.6億 | 39.87%492.13億 | 131.95%351.85億 | -35.44%151.69億 | -10.88%234.94億 | 125.55%263.63億 | 59.16%116.88億 | 517.21%73.43億 | -62.84%11.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.56%-110.56億 | -159.66%-70.61億 | -40.03%118.37億 | 276.65%197.38億 | -165.88%-111.74億 | -135.74%-42.03億 | 258.58%117.59億 | 312.20%32.79億 | 153.95%7.96億 | 67.71%-14.75億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
