継続営業活動によるキャッシュ・フロー
83.82%-86万
-566.20%-989.03万
-86.24%104.85万
42.46%-426.62万
-141.06%-135.59万
-283.33%-531.66万
292.04%212.15万
372.41%762.09万
-507.44%-741.44万
0.26%330.2万
持続的な事業活動による当期純利益
-179.65%-30.92万
60.61%-486.48万
85.21%-115.67万
-266.95%-159.76万
25.83%-249.87万
153.36%38.81万
-159.35%-1,235.13万
-89.39%-781.96万
-139.27%-43.54万
-4,081.11%-336.9万
繰延税金
---20.73万
8.03%528.41万
-84.58%75.4万
--119.76万
--333.26万
--0
48.59%489.11万
--489.11万
--0
----
その他の非現金項目
93.19%-14.23万
17.59%-385.05万
98.00%-5.06万
---41.18万
25.98%-129.88万
-435.81%-208.94万
-21.97%-467.23万
-132.73%-252.76万
--0
-72.49%-175.48万
運転資金の増減額
94.45%-20.13万
-227.49%-677.38万
-82.36%150.17万
46.44%-375.44万
-120.97%-89.17万
-719.78%-362.94万
395.93%531.34万
521.14%851.32万
-804.44%-700.99万
6.44%425.28万
-売掛金増減額
-101.29%-2,307
199.75%138.44万
-58.60%253.77万
89.38%-76.23万
-35.74%-57.02万
127.76%17.91万
-3,461.11%-138.78万
658.13%613.05万
-1,046.01%-717.69万
-40.15%-42.01万
-前払費用増減額
-85.17%2.17万
181.00%17.59万
-412.35%-5.86万
-98.45%5,346
116.65%8.29万
278.16%14.62万
-300.45%-21.71万
-86.55%1.88万
265.85%34.44万
-239.44%-49.83万
-買掛金及び未払費用の増減額
94.42%-22.07万
-220.46%-833.41万
-141.34%-97.74万
-1,588.71%-299.75万
-107.82%-40.45万
-800.21%-395.47万
590.43%691.83万
179.61%236.4万
-401.49%-17.75万
31.32%517.12万
営業活動によるキャッシュ・フロー
83.82%-86万
-566.20%-989.03万
-86.24%104.85万
42.46%-426.62万
-141.06%-135.59万
-283.33%-531.66万
292.04%212.15万
366.46%762.09万
-540.18%-741.44万
0.26%330.2万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
90.30%-109.51万
51.26%-2,378.53万
93.93%-139.67万
70.15%-320.59万
36.56%-789.19万
-334.10%-1,129.08万
-95.34%-4,880.03万
-385.78%-2,301.75万
7.84%-1,074.16万
-58.10%-1,244.02万
固定資産取引の純額
--0
-22.51%-40.32万
--0
72.57%-5.5万
---21万
-1,719.86%-13.82万
98.68%-32.91万
97.41%-12.09万
98.28%-20.06万
--0
その他の投資活動純額
90.18%-109.51万
51.76%-2,338.2万
93.90%-139.67万
69.77%-318.68万
38.54%-764.59万
-330.04%-1,115.26万
-69,144.49%-4,847.11万
---2,289.66万
---1,054.1万
---1,244.02万
投資活動によるキャッシュ・フロー
90.30%-109.51万
51.26%-2,378.53万
93.93%-139.67万
69.82%-324.19万
36.85%-785.59万
-334.10%-1,129.08万
-95.34%-4,880.03万
-385.78%-2,301.75万
7.84%-1,074.16万
-58.10%-1,244.02万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-65
-55.97%1,939.01万
-99.44%22.39万
501.54%1,914.62万
-95.66%1.99万
0
-11.98%4,404.11万
7,965.16%4,007.44万
-93.27%318.29万
-75.26%45.96万
借入金純額
----
--0
----
----
----
----
---2.06万
----
----
----
株式発行/消却（ネット）
----
-48.78%2,062.29万
--0
----
----
----
-19.90%4,026.67万
--4,026.67万
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
-96.18%24.69万
-90.88%22.69万
--0
----
----
114.78%645.9万
406.28%248.88万
955.99%318.35万
-75.21%46.06万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---65
44.46%-147.97万
99.89%-3,010
-230,622.81%-147.66万
----
----
17.71%-266.4万
-50,309.13%-266.06万
---640
---990
財務活動によるキャッシュ・フロー
---65
-55.97%1,939.01万
-99.44%22.39万
501.54%1,914.62万
-95.66%1.99万
--0
-11.98%4,404.11万
7,965.16%4,007.44万
-93.27%318.29万
-75.26%45.96万
現金及び現金同等物の期首残高
-45.37%1,719.86万
-7.73%3,148.4万
154.51%1,732.29万
-73.90%568.48万
-51.16%1,487.66万
-7.73%3,148.4万
235.48%3,412.17万
-83.49%680.63万
224.60%2,177.95万
223.10%3,045.81万
現金及び現金同等物の純増減額
88.23%-195.52万
-441.59%-1,428.55万
-100.50%-12.44万
177.73%1,163.82万
-5.91%-919.19万
-353.30%-1,660.74万
-111.01%-263.77万
447.51%2,467.77万
-143.38%-1,497.31万
-219.41%-867.86万
現金及び現金同等物の期末残高
2.47%1,524.33万
-45.37%1,719.86万
-45.37%1,719.86万
154.51%1,732.29万
-73.90%568.48万
-51.16%1,487.66万
-7.73%3,148.4万
-7.73%3,148.4万
-83.49%680.63万
224.60%2,177.95万
フリーキャッシュ・フロー
84.23%-86万
-674.31%-1,029.35万
-86.02%104.85万
43.25%-432.12万
-147.42%-156.59万
-291.15%-545.49万
106.89%179.23万
199.62%750万
40.57%-761.5万
172.17%330.2万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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