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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -43.24%4.69億 | 1,162.02%8.25億 | -89.67%6,540.8万 | 242.88%6.33億 | -204.37%-4.32億 | 140.19%2.02億 | -221.43%-4.43億 | 1,415.66%3.21億 | 21.16%-9,982.1万 | -130.59%-1.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 487.81%42.73億 | -19.04%7.27億 | 10,586.72%8.98億 | -99.04%840.1万 | -364.31%-4.23億 | -14.95%2.74億 | -16.93%8.77億 | 3,175.73%2.11億 | -34.94%1.84億 | -42.87%1.6億 |
| 非現金項目調整合計 | -740.39%-34.06億 | 28.85%-4.05億 | -726.09%-5.7億 | -22.30%9,098.7万 | -184.78%-8,482.9万 | 92.10%-1,165.4万 | 123.69%1.17億 | 26.15%5,332.2万 | 195.81%1.11億 | 187.10%1億 |
| -減価償却 | -8.48%2.21億 | -40.46%2.42億 | -1.72%4.06億 | 10.18%4.14億 | -1.55%1.01億 | 48.66%1.01億 | 105.77%3.75億 | 103.70%1億 | 143.94%1.05億 | 134.53%1.02億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 100.35%102.3万 | -428.17%-2.91億 | -19.98%8,863.2万 | 149.76%1.11億 | 2,479.64%782.9万 | -47.97%971.4万 | -34.49%4,434.7万 | -61.63%2,633.4万 | -5.11%-32.9万 | -5.11%-32.9万 |
| -関連会社持分 | 113.05%142.7万 | 85.98%-1,093.3万 | -219.36%-7,798.5万 | 86.84%-2,441.9万 | 437.42%167.7万 | 77.77%-91.6万 | -191.55%-1.85億 | 80.95%-54.2万 | 45.42%-2,195.4万 | 97.65%-49.7万 |
| -処分利益 | -1,174.03%-35.89億 | 72.20%-2.82億 | -113.88%-10.13億 | -175.84%-4.74億 | -488.27%-2.29億 | -152.08%-1.63億 | 76.90%-1.72億 | -30.04%-6,809.8万 | 100.05%9.5万 | 77.74%-3,899.6万 |
| -正味為替差損益 | 21.88%-7,842万 | -825.93%-1億 | -143.38%-1,084.1万 | 43.34%2,499万 | -20.34%2,458.2万 | 328.48%3,393.6万 | -36.88%1,743.4万 | 31.02%-1,855.4万 | -60.36%1,998.1万 | 6.28%3,086万 |
| -株式ベースの報酬 | -13.98%3,733.7万 | 16.15%4,340.3万 | -6.30%3,736.9万 | 7.05%3,988.2万 | 44.46%991.7万 | 0.59%829.5万 | 6.79%3,725.5万 | 113.49%1,374.9万 | -12.68%839.5万 | -25.48%686.5万 |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---679.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -178.92%-3.98億 | 291.80%5.04億 | -149.24%-2.63億 | 137.14%5.34億 | 118.97%7,623.7万 | 91.11%-6,008.7万 | -633.03%-14.37億 | 177.79%5,690.8万 | -34.85%-3.95億 | -234.73%-4.02億 |
| -売掛金増減額 | 48.56%-2.99億 | -441.85%-5.82億 | -124.11%-1.07億 | 146.11%4.45億 | 759.13%7.68億 | 7.73%-4.3億 | -207.27%-9.66億 | -112.14%-5,246.4万 | -504.56%-5.37億 | -61.39%8,939.5万 |
| -在庫増減額 | -58.23%2.96億 | 1,115.39%7.08億 | 116.67%5,827.8万 | -384.97%-3.5億 | -1,538.11%-3.37億 | 122.37%4,122.2万 | 82.35%-7,210.4万 | 91.74%-2,350.2万 | 82.10%1.12億 | 1,033.49%2,344万 |
| -未払金の変更 | -167.56%-1.85億 | -68.70%2.74億 | 148.83%8.76億 | 2,356.02%3.52億 | 25.22%-3.98億 | 102.00%3.85億 | 97.75%-1,561万 | 133.70%1.29億 | 303.17%2.18億 | -415.75%-5.32億 |
| -その他流動資産の変動 | -302.80%-2.09億 | 109.45%1.03億 | -1,371.29%-10.9億 | 122.38%8,573.5万 | 144.72%4,346.5万 | 73.83%-5,673.1万 | -5,907.31%-3.83億 | -97.92%339.5万 | -18.35%-1.88億 | 117.87%1,776.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -27.55%-3.64億 | -13.75%-2.86億 | 34.83%-2.51億 | -29.23%-3.85億 | 5.50%-7,709.8万 | -15.52%-7,974.4万 | -50.07%-2.98億 | -13.77%-6,158.9万 | -66.64%-8,588.9万 | -65.63%-8,158.9万 |
| 利息の受取額 | -34.55%7,023.1万 | 14.22%1.07億 | -28.85%9,395万 | -26.44%1.32億 | -9.84%3,786.3万 | 1.59%4,210.2万 | 16.20%1.8億 | 19.47%5,346.8万 | -1.44%4,259.5万 | 18.67%4,199.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 70.05%-1.16億 | -49.09%-3.88億 | -46.64%-2.6億 | 32.81%-1.77億 | 57.48%-4,373.6万 | 53.55%-2,864.7万 | -34.69%-2.64億 | -98.83%-1,119万 | -52.82%-8,813.6万 | -24.66%-1.03億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.49%5,842.9万 | 173.81%2.6億 | -273.71%-3.52億 | 124.53%2.02億 | -81.02%-5.15億 | 122.92%1.36億 | -761.67%-8.25億 | 866.08%3.02億 | -20.07%-2.31億 | -177.42%-2.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.83%-5.1億 | -547.06%-6.13億 | 128.29%1.37億 | 3.24%-4.84億 | 11.42%-5,664.4万 | 25.99%-1.78億 | -101.09%-5.01億 | -26.70%-1.25億 | -216.14%-7,096.5万 | 10.08%-6,394.7万 |
| 事業取引の純額 | -367.58%-8.19億 | -110.56%-1.75億 | 1,869.04%16.58億 | 94.36%-9,369.8万 | 153.22%6,806.2万 | 80.93%-2.53億 | -293.04%-16.62億 | 72.46%-8,227.5万 | -124.30%-1.25億 | -151.88%-1.28億 |
| 投資不動産取引の純額 | ---4,491.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 179.16%1.67億 | -9,627.36%-2.1億 | -96.24%220.8万 | -39.17%5,877.8万 | -41.42%8,954.8万 | -273.05%-6,415.9万 | 144.60%9,662.5万 | 106.83%253.6万 | -260.34%-9,585.1万 | 648.26%1.53億 |
| 受領配当金 | -20.26%2.64億 | 6.35%3.31億 | 26.87%3.11億 | -35.19%2.45億 | -38.41%6,164.3万 | 0.24%4,784.5万 | 34.49%3.78億 | 137.99%1.42億 | 112.17%8,833.7万 | 52.49%1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.28%-9.43億 | -131.65%-6.67億 | 869.06%21.08億 | 83.76%-2.74億 | 166.11%1.63億 | 69.82%-4.48億 | -349.38%-16.88億 | 83.34%-6,241.5万 | -134.33%-2.03億 | -71.33%6,110.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 508.93%13.76億 | 43.86%-3.36億 | -155.43%-5.99億 | -64.55%10.81億 | -3.76%7.64億 | -54.80%8.11億 | 881.96%30.5億 | -28.98%2.84億 | 162.45%1.76億 | 201.05%7.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -3,731.95%-5億 | 31.47%-1,304.8万 | -331.94%-1,904万 | ---39.1万 | -3,784.44%-497.4万 | 94.82%-440.8万 | --0 | 26.97%-454.3万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 51.59%-4,000.5万 | -20.52%-8,264.1万 | -28.38%-6,857.3万 | -12.91%-5,341.3万 | 46.36%-1,265.8万 | -14.36%-1,281.8万 | ---4,730.6万 | ---201.9万 | ---1,048.3万 | ---2,359.6万 |
| 配当金支払総額 | 9.59%-5.82億 | -86.04%-6.43億 | -26.61%-3.46億 | 34.66%-2.73億 | 19.85%-2.18億 | ---- | 20.57%-4.18億 | --0 | 46.53%-1.45億 | -7.19%-2.73億 |
| 少数株主の現金配当 | 51.58%-1,599.3万 | -193.60%-3,303.3万 | 53.75%-1,125.1万 | -109.28%-2,432.5万 | -50.88%-1,396.5万 | -1,265.27%-813.7万 | 42.80%-1,162.3万 | 74.52%-125.7万 | 83.57%-51.4万 | 14.57%-925.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -120.71%-1,527万 | -79.70%7,373.9万 | 25,288.33%3.63億 | 100.64%143.1万 | ---- | -100.37%-11.4万 | -6,566.89%-2.22億 | -2,711.27%-5,065.9万 | ---- | -17,331.96%-2.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.51%7.23億 | -125.57%-15.22億 | -194.65%-6.75億 | -69.62%7.13億 | 95.69%5.19億 | -56.72%7.85億 | 328.92%23.46億 | -41.47%2.3億 | 102.67%1,502.8万 | 124.72%2.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.23%14.45億 | 47.13%35.44億 | 35.52%24.08億 | -9.87%17.77億 | 31.99%22.7億 | -9.87%17.77億 | -12.03%19.72億 | -33.62%13.19億 | -19.48%17.59億 | -36.27%17.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.64%-1.61億 | -278.35%-19.29億 | 68.76%10.82億 | 483.12%6.41億 | 297.38%1.67億 | 281.78%4.73億 | 25.04%-1.67億 | 2,400.71%4.7億 | -155.56%-4.19億 | 108.54%4,201万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.19%-1,834万 | -417.57%-1.7億 | 645.97%5,340.1万 | 64.15%-978.1万 | -387.73%-1,458.8万 | 142.30%1,943.5万 | 41.18%-2,728.5万 | -332.26%-1,207.5万 | 38.33%-2,024万 | 86.46%-299.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.44%12.65億 | -59.23%14.45億 | 47.13%35.44億 | 35.52%24.08億 | 37.73%24.22億 | 31.99%22.7億 | -9.87%17.77億 | -9.87%17.77億 | -33.62%13.19億 | -19.48%17.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.58%-8.63億 | 54.83%-4.37億 | -238.92%-9.67億 | 78.50%-2.85億 | -63.31%-5.72億 | 94.56%-4,530.7万 | -967.46%-13.26億 | 233.39%1.8億 | -40.41%-3.02億 | -219.27%-3.5億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
