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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.56%3.18億 | -26.10%64.67億 | -49.75%15.06億 | 59.42%34.37億 | -87.02%4.06億 | 137.87%11.18億 | 11.14%87.51億 | 31.16%29.97億 | -3.10%21.56億 | 104.04%31.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.41%5.19億 | -1.73%51.05億 | 7,022.73%31.34億 | -95.11%3,500万 | 2.51%15.12億 | -85.68%4.24億 | -58.06%51.95億 | -98.73%4,400万 | -73.70%7.16億 | -39.28%14.75億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 39.83%-3.58億 | 18.03%-6.73億 | -94.76%1.16億 | 211.79%2.37億 | -16.17%-4.31億 | 75.72%-5.95億 | 89.00%-8.21億 | 184.02%22.13億 | 82.42%-2.12億 | -0.54%-3.71億 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.12%24.75億 | 18.12%90.75億 | 22.02%24.27億 | 12.47%22.46億 | 17.39%22.14億 | 20.82%21.88億 | 19.36%76.83億 | 14.38%19.89億 | 23.50%19.97億 | 20.05%18.86億 |
| 繰延税金 | 52.17%-4,400万 | -569.63%-8.97億 | -45.96%-4.16億 | -199.17%-2.38億 | 20.11%-1.51億 | -121.65%-9,200万 | -84.21%1.91億 | -197.60%-2.85億 | -43.93%2.4億 | -162.79%-1.89億 |
| その他の非現金項目 | -398.54%-4.09億 | -386.53%-57.41億 | -90.91%-38.43億 | -298.82%-8.41億 | -326.57%-11.94億 | 217.09%1.37億 | 45.55%-11.8億 | -544.37%-20.13億 | 138.38%4.23億 | 140.92%5.27億 |
| 運転資金の増減額 | -93.22%-19.38億 | 55.93%-14.22億 | -582.47%-7.43億 | 285.92%19.41億 | -898.15%-16.17億 | 53.89%-10.03億 | -1.35%-32.27億 | 112.63%1.54億 | -235.69%-10.44億 | 85.42%-1.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.56%3.18億 | -26.10%64.67億 | -49.75%15.06億 | 59.42%34.37億 | -87.02%4.06億 | 137.87%11.18億 | 11.14%87.51億 | 31.16%29.97億 | -3.10%21.56億 | 104.04%31.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.37%-48.73億 | 24.94%-297.62億 | 22.73%-57.24億 | 29.59%-98.74億 | 94.46%-8.62億 | -397.83%-133.02億 | -88.41%-396.5億 | 39.41%-74.08億 | -136.48%-140.23億 | -1,324.17%-155.47億 |
| 固定資産取引の純額 | -106.64%-27.09億 | -3.81%-68.94億 | -23.93%-23.15億 | -8.54%-18.82億 | 9.47%-13.86億 | 13.06%-13.11億 | -7.84%-66.41億 | 4.01%-18.68億 | -27.88%-17.34億 | -28.76%-15.31億 |
| 事業取引の純額 | 92.32%-6.27億 | 38.38%-144.68億 | 54.52%-15.25億 | 39.14%-66.63億 | 118.80%18.79億 | -1,095.00%-81.59億 | -121.41%-234.78億 | 65.95%-33.53億 | -558.33%-109.48億 | -534.09%-99.97億 |
| 投資商品取引の純額 | 98.46%-2,400万 | 55.21%-18.01億 | 61.16%-7.59億 | 9,375.00%3.79億 | 106.83%1.38億 | -3,018.00%-15.59億 | -812.94%-40.21億 | -237.99%-19.54億 | 100.95%400万 | -203.45%-20.21億 |
| その他の投資活動純額 | -119.67%-4,800万 | -85.36%4,100万 | -92.88%2,100万 | -108.10%-8,700万 | -63.10%-1.37億 | 124.28%2.44億 | 27.27%2.8億 | 1,440.91%2.95億 | 861.70%10.74億 | -105.88%-8,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.37%-48.73億 | 24.94%-297.62億 | 22.73%-57.24億 | 29.59%-98.74億 | 94.46%-8.62億 | -397.83%-133.02億 | -88.41%-396.5億 | 39.41%-74.08億 | -136.48%-140.23億 | -1,324.17%-155.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.62%52.09億 | -38.61%199.27億 | -55.87%31.33億 | -43.65%62.56億 | -101.74%-2.28億 | 833.74%107.66億 | 99.62%324.6億 | -37.28%71億 | 128.50%111.03億 | 668.26%131.04億 |
| 借入金純額 | -46.38%37.71億 | -75.84%84.92億 | -17.85%39.54億 | -81.68%18.19億 | -130.20%-43.14億 | 14.94%70.33億 | 40.57%351.43億 | -56.07%48.13億 | -6.74%99.28億 | 1,218.84%142.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -116.67%-4.94億 | 14.43%-5.75億 | 48.66%-9,600万 | -393.18%-2.17億 | 85.34%-3,400万 | -9.09%-2.28億 | -94.78%-6.72億 | -367.50%-1.87億 | -2,300.00%-4,400万 | -1.31%-2.32億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---2,200万 | --0 | --0 | --0 | ---2,200万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -9.93%-1.66億 | 41.50%-6.02億 | 42.31%-1.5億 | 41.41%-1.5億 | 41.02%-1.51億 | 41.25%-1.51億 | 30.75%-10.29億 | -7.88%-2.6億 | -6.67%-2.56億 | 66.84%-2.56億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -49.25%20.98億 | 1,386.56%126.34億 | -121.03%-5.75億 | 225.69%48.04億 | 718.09%42.71億 | 191.87%41.34億 | 85.78%-9.82億 | 323.88%27.34億 | 126.59%14.75億 | 71.06%-6.91億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.62%52.09億 | -38.61%199.27億 | -55.87%31.33億 | -43.65%62.56億 | -101.74%-2.28億 | 833.74%107.66億 | 99.62%324.6億 | -37.28%71億 | 128.50%111.03億 | 668.26%131.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.05%112.22億 | 13.41%143.96億 | 6.91%120.87億 | 1.82%124.27億 | 10.44%130.49億 | 13.41%143.96億 | 27.80%126.94億 | -0.33%113.06億 | 16.69%122.05億 | 20.25%118.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.39%6.33億 | -296.57%-33.79億 | -137.42%-10.54億 | 76.98%-1.69億 | -208.79%-7.3億 | -37.78%-14.26億 | -40.37%17.19億 | 105.47%28.17億 | -174.59%-7.34億 | 30.29%6.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -243.04%-1.13億 | 1,305.88%2.05億 | -30.77%1.89億 | -3.64%-1.71億 | 138.30%1.08億 | -49.68%7,900万 | 86.07%-1,700万 | 1,465.00%2.73億 | -65.00%-1.65億 | -338.98%-2.82億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.02%117.42億 | -22.05%112.22億 | -22.05%112.22億 | 6.91%120.87億 | 1.82%124.27億 | 10.44%130.49億 | 13.41%143.96億 | 13.41%143.96億 | -0.33%113.06億 | 16.69%122.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -495.16%-25.83億 | -205.74%-16.02億 | -225.86%-12.02億 | 509.05%12.79億 | -184.81%-12.45億 | 61.18%-4.34億 | 52.57%15.15億 | 473.05%9.55億 | -74.51%2.1億 | 435.77%14.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
