(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -18.85%41.62億 | -27.28%170.96億 | 13.19%36.82億 | -0.90%40.63億 | 7.46%42.22億 | -58.05%51.29億 | 46.38%235.09億 | 11.90%32.53億 | 19.99%41億 | -34.29%39.29億 |
その他の非現金項目 | ---- | 95.58%-3.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,096.54%-75.98億 | ---- | ---- | ---1.94億 |
運転資金の増減額 | -294.63%-16.68億 | -232.61%-39.85億 | 22.63%-17.44億 | -127.72%-6.96億 | -239.33%-24.02億 | -16.31%8.57億 | 314.80%30.05億 | -14.18%-22.54億 | 29.70%25.11億 | 220.98%17.24億 |
-売掛金増減額 | -165.86%-7.87億 | -501.37%-38.09億 | 14.33%-37.2億 | -124.21%-6.05億 | -135.48%-6.79億 | 36.10%11.95億 | -12.45%9.49億 | -828.52%-43.42億 | 99.92%24.99億 | --19.14億 |
-在庫増減額 | ---- | -3,495.65%-41.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.57%-1.15億 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | -4.68%-12.07億 | -10.68%7.36億 | 179.80%39.34億 | 4,925.00%2.01億 | -728.78%-22.46億 | -266.03%-11.53億 | 133.46%8.24億 | 136.57%14.06億 | -99.39%400万 | -129.42%-2.71億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.89%27.29億 | -25.43%175.42億 | -59.70%18.02億 | -23.89%60.42億 | -64.21%27.21億 | 98.72%69.77億 | 47.81%235.23億 | 168.37%44.71億 | 40.67%79.38億 | 71.47%76.03億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
無形資産取引の純額 | -6.96%-24.13億 | -20.32%-107.65億 | -7.26%-40.21億 | -25.09%-27.52億 | -32.92%-17.36億 | -33.33%-22.56億 | -35.99%-89.47億 | -45.65%-37.49億 | -33.74%-22億 | -12.68%-13.06億 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --35.87億 | --0 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | 251.06%1.42億 | 150.41%12.17億 | -36.36%4,200万 | 224.16%11.54億 | 705.26%1.15億 | -213.25%-9,400万 | 257.35%4.86億 | -35.29%6,600万 | 423.53%3.56億 | 13.64%-1,900万 |
その他の投資活動純額 | 114.29%100万 | ---- | ---- | -143.75%-3,500万 | -604.00%-1.26億 | -146.67%-700万 | 137.21%1.02億 | -162.07%-1,800万 | 21.21%8,000万 | 2,600.00%2,500万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.69%-22.7億 | -100.08%-95.48億 | -2.97%-38.11億 | 7.43%-16.33億 | -34.38%-17.47億 | -218.26%-23.57億 | 25.44%-47.72億 | -51.49%-37.01億 | -16.74%-17.64億 | -9.98%-13億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | 82.12%-17.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.86%-100.52億 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -2.43%-12.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,258.25%-11.93億 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---- | -41.89%-54.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -205.43%-38.27億 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 364.05%32.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.19%-12.35億 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.45%-10.71億 | 61.86%-68.59億 | 55.79%-36.43億 | 97.72%-8,600万 | 125.41%12.32億 | -286.02%-43.62億 | -167.02%-179.84億 | -1,092.62%-82.41億 | -447.89%-37.64億 | -1.02%-48.49億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 2.71%173.27億 | 5.38%168.7億 | -5.45%231.15億 | -16.55%185.6億 | -16.79%171.78億 | 5.38%168.7億 | 18.26%160.09億 | 38.72%244.47億 | 56.06%222.41億 | 30.37%206.44億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -314.74%-6.12億 | 53.50%11.62億 | 24.45%-56.52億 | 79.38%43.23億 | 51.72%22.06億 | -93.48%2.85億 | -72.76%7.57億 | -409.60%-74.81億 | -30.04%24.1億 | 195.03%14.54億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 152.17%5,800万 | -777.88%-7.05億 | -41.67%-1.36億 | 213.73%2.32億 | -676.22%-8.24億 | -91.19%2,300万 | 133.88%1.04億 | 34.25%-9,600万 | -175.68%-2.04億 | 369.81%1.43億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -2.36%167.73億 | 2.71%173.27億 | 2.71%173.27億 | -5.45%231.15億 | -16.55%185.6億 | -16.79%171.78億 | 5.38%168.7億 | 5.38%168.7億 | 38.72%244.47億 | 56.06%222.41億 |
フリーキャッシュ・フロー | -93.31%3.16億 | -53.98%66.61億 | -477.22%-23.35億 | -42.66%32.9億 | -84.36%9.85億 | 159.54%47.21億 | 55.71%144.73億 | 165.30%6.19億 | 43.52%57.38億 | 92.27%62.97億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし