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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.95%4.36億 | 0.00%5.25億 | 549.31%5.25億 | -65.61%8,085.5万 | 2.52%2.35億 | 25.37%2.29億 | 18.36%1.83億 | 150.42%1.55億 | --6,171.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --5,724.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 12.50%9,900万 | -2.22%8,800万 | -0.34%9,000万 | 22.27%9,030.9万 | 505.53%7,386.2万 | -45.23%1,219.8万 | 1.78%2,227.3万 | -76.55%2,188.3万 | --9,331.2万 |
| 運転資金の増減額 | 129.57%6,800万 | -330.00%-2.3億 | -7.24%1億 | 277.32%1.08億 | -54.38%-6,079.5万 | -72.75%-3,937.9万 | -4.26%-2,279.5万 | -40.07%-2,186.4万 | ---1,560.9万 |
| -売掛金増減額 | 108.33%100万 | -233.33%-1,200万 | 1,198.70%900万 | 102.16%69.3万 | -2,650.60%-3,212.7万 | 82.48%-116.8万 | -184.86%-666.6万 | 175.95%785.5万 | ---1,034.2万 |
| -在庫増減額 | 139.62%1.03億 | -1,200.00%-2.6億 | -168.15%-2,000万 | 171.67%2,934.8万 | 48.23%-4,094.7万 | 20.63%-7,909.9万 | -48.34%-9,966.2万 | -26.04%-6,718.4万 | ---5,330.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.27%7.82億 | -40.63%4.91億 | 50.47%8.27億 | 46.28%5.5億 | 89.76%3.76億 | 10.54%1.98億 | 25.60%1.79億 | 28.14%1.43億 | --1.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.70%-8,400万 | -1.25%-8,100万 | -314.78%-8,000万 | 136.25%3,724.8万 | 7.19%-1.03億 | -132.50%-1.11億 | 12.43%-4,761.8万 | -65.11%-5,437.4万 | ---3,293.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -25.00%-500万 | -300.00%-400万 | 26.52%-100万 | 48.72%-136.1万 | 21.06%-265.4万 | -20.24%-336.2万 | -55.25%-279.6万 | -626.21%-180.1万 | ---24.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 200.16%900万 | 88.34%-898.6万 | 27.37%-7,707.9万 | -4,370.35%-1.06億 | ---237.4万 | --0 | ---5,982.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.35%-8,700万 | -21.43%-8,500万 | -335.73%-7,000万 | 116.36%2,969.5万 | 17.05%-1.82億 | -315.70%-2.19億 | 3.74%-5,265.1万 | 41.12%-5,469.7万 | ---9,290.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -101.33%-300万 | 742.86%2.25億 | -143.99%-3,500万 | 16.48%7,955.7万 | 93.98%6,829.9万 | -67.99%3,521万 | --1.1億 | --0 | ---1,762.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --6万 | --0 | --132万 | --0 | ---- | --7,500万 |
| 配当金支払総額 | 14.88%-3.66億 | 38.31%-4.3億 | -816.60%-6.97億 | -1.33%-7,604.2万 | -19.09%-7,504.2万 | 58.27%-6,301.3万 | -268.29%-1.51億 | -355.56%-4,100万 | ---900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.29%-93.4万 | 69.40%-164.7万 | ---538.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.89%-6.34億 | 53.56%-4.5億 | -314.49%-9.69億 | -18.27%-2.34億 | -295.55%-1.98億 | 19.48%-4,997.3万 | -0.58%-6,206万 | -384.27%-6,170.4万 | --2,170.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.64%1.73億 | -48.95%2.18億 | 430.07%4.27億 | -4.90%8,055.6万 | -45.55%8,470.4万 | 70.66%1.56億 | 40.35%9,114.8万 | 161.30%6,494.3万 | --2,485.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 238.64%6,100万 | 79.25%-4,400万 | -161.36%-2.12億 | 9,999.94%3.46億 | 95.07%-349万 | -210.01%-7,084.7万 | 145.77%6,440.3万 | -34.63%2,620.5万 | --4,008.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 400.00%300万 | -133.33%-100万 | 147.32%300万 | 284.35%121.3万 | ---65.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.99%2.37億 | -20.64%1.73億 | -48.98%2.18億 | 430.41%4.27億 | -4.90%8,055.6万 | -45.55%8,470.4万 | 70.66%1.56億 | 40.35%9,114.8万 | --6,494.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.94%6.84億 | -47.09%3.91億 | 73.90%7.39億 | 57.54%4.25億 | 223.58%2.7億 | -34.44%8,336.7万 | 48.04%1.27億 | 13.96%8,589.3万 | --7,537万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
