継続営業活動によるキャッシュ・フロー
163.53%4,697.1万
-9.46%1.59億
305.00%2,748.3万
-14.32%1.36億
24.61%7,006.2万
-62.73%-7,393.2万
-42.24%1.76億
-39.30%678.6万
63.12%1.58億
-32.08%5,622.6万
持続的な事業活動による当期純利益
74.35%8,866.2万
18.43%1.68億
8,282.73%2,037.5万
707.01%4,037.8万
102.57%5,604万
-57.90%5,085.2万
320.91%1.42億
99.57%-24.9万
81.77%-665.2万
113.77%2,766.4万
持続的な事業活動による当期損益
-414.50%-2,080.4万
123.26%2,844.6万
478.41%1,034.2万
46.53%-200.1万
347.70%1,349万
105.76%661.5万
-6,656.19%-1.22億
486.18%178.8万
-990.96%-374.2万
-9.93%-544.6万
減価償却費及び償却費
3.52%2,735万
2.37%1.04億
9.40%2,686.1万
3.56%2,568.5万
0.59%2,541.9万
-3.37%2,642.1万
-5.62%1.02億
-5.51%2,455.3万
-7.59%2,480.2万
-7.20%2,527.1万
繰延税金
104.48%28.5万
13.64%-4,498.1万
51.61%-2,484.4万
-258.00%-1,502.9万
193.09%125.2万
-232.50%-636万
-233.72%-5,208.7万
-1,330.99%-5,134.4万
68.25%-419.8万
36.88%-134.5万
その他の非現金項目
38.41%111.7万
1.19%382.3万
199.41%84.9万
-55.60%55.5万
574.12%161.2万
-78.32%80.7万
-60.41%377.8万
-157.24%-85.4万
-32.69%125万
-109.03%-34万
運転資金の増減額
51.35%-1.05億
-249.17%-3.37億
-638.86%-9,711.6万
-56.39%3,991.9万
-64.68%-6,270万
-58.49%-2.17億
-245.96%-9,638.3万
-11,231.03%-1,314.4万
34.60%9,152.7万
-276.30%-3,807.4万
-売掛金増減額
97.56%-338.6万
-132.14%-1.9億
-106.83%-5,849.5万
-64.21%1,389.1万
81.36%-703.5万
-153.22%-1.39億
-225.10%-8,203.3万
-46,462.30%-2,828.1万
-19.30%3,881万
-65.03%-3,774.9万
-在庫増減額
-19.31%-1,682万
-130.07%-1.57億
-44.72%-5,911万
-59.58%-4,147.2万
-1,557.98%-4,237.8万
-1,353.16%-1,409.8万
-94.71%-6,826.4万
-156.32%-4,084.5万
-1.90%-2,598.8万
-119.96%-255.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
-86.22%-5,900.6万
16.66%6,885.3万
-79.61%1,252万
10.11%8,142.6万
266.69%659.3万
59.45%-3,168.6万
276.17%5,901.8万
169.16%6,141.6万
37.56%7,394.7万
-84.26%179.8万
-その他流動資産の変動
18.83%-2,948.3万
-576.95%-8,148.4万
91.79%-128.3万
-428.80%-2,115.5万
-710.97%-2,272.2万
-452.79%-3,632.4万
-151.96%-1,203.7万
-352.07%-1,561.9万
180.12%643.4万
138.15%371.9万
-その他流動負債の変動
-22.36%330.9万
240.18%2,358.5万
-9.16%925.2万
531.32%722.9万
186.49%284.2万
149.24%426.2万
307.82%693.3万
382.52%1,018.5万
-430.38%-167.6万
-91.16%-328.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
163.53%4,697.1万
-9.46%1.59億
305.00%2,748.3万
-14.32%1.36億
24.61%7,006.2万
-62.73%-7,393.2万
-42.24%1.76億
-39.30%678.6万
63.12%1.58億
-32.08%5,622.6万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
52.57%-1,423.6万
-455.41%-1.11億
-18.74%-6,496.3万
-95.71%-4,579.9万
199.43%2,953万
-134.19%-3,001.2万
94.53%-2,002.9万
1.28%-5,471万
80.47%-2,340.2万
75.30%-2,969.9万
固定資産取引の純額
-6.74%-2,610.4万
20.06%-9,669.1万
18.97%-2,891.7万
25.82%-2,173.5万
20.52%-2,158.3万
15.13%-2,445.6万
-26.56%-1.21億
-24.18%-3,568.8万
-56.40%-2,930万
-20.16%-2,715.4万
無形資産取引の純額
-2,480.65%-800万
-3.20%-1,092万
-1,059.31%-777.9万
76.52%-168.4万
-30.19%-114.7万
83.32%-31万
55.25%-1,058.1万
95.70%-67.1万
-341.02%-717.1万
75.88%-88.1万
投資商品取引の純額
288.11%986.8万
-144.38%-363.3万
-142.09%-2,826.7万
-271.24%-2,238万
3,240.63%5,226万
-162.03%-524.6万
103.33%818.6万
-5.55%-1,167.6万
113.15%1,306.9万
98.21%-166.4万
その他の投資活動純額
--1,000万
----
----
----
----
----
10,494.87%1.03億
---667.5万
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
52.57%-1,423.6万
-455.41%-1.11億
-18.74%-6,496.3万
-95.71%-4,579.9万
199.43%2,953万
-134.19%-3,001.2万
94.53%-2,002.9万
1.28%-5,471万
80.47%-2,340.2万
75.30%-2,969.9万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-5.03%-4,279.3万
-0.41%-1,872.7万
-0.27%1,084万
-110.45%-78.8万
201.55%1,196.3万
-61.16%-4,074.2万
-38,754.17%-1,865万
-24.50%1,086.9万
831.43%754.1万
-207.57%-1,178万
借入金純額
95.86%-4.2万
12.25%-228.6万
95.36%-4.5万
-18.13%-60.6万
-11.69%-62.1万
-79.15%-101.4万
14.28%-260.5万
-77.33%-97万
6.90%-51.3万
35.12%-55.6万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-66.00%719.7万
0.03%6,935.3万
-41.87%1,480.5万
-69.70%435.5万
36.53%2,902.4万
157.06%2,116.9万
40.94%6,933.3万
56.08%2,546.7万
174.45%1,437.3万
-2.59%2,125.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
17.98%-4,994.8万
-0.49%-8,579.4万
71.24%-392万
28.20%-453.7万
49.39%-1,644万
-84.82%-6,089.7万
-84.79%-8,537.8万
-891.85%-1,362.8万
-10.53%-631.9万
-224.33%-3,248.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-5.03%-4,279.3万
-0.41%-1,872.7万
-0.27%1,084万
-110.45%-78.8万
201.55%1,196.3万
-61.16%-4,074.2万
-38,754.17%-1,865万
-24.50%1,086.9万
831.43%754.1万
-207.57%-1,178万
現金及び現金同等物の期首残高
4.22%7.55億
23.37%7.25億
3.14%7.85億
12.03%6.94億
-4.19%5.8億
23.37%7.25億
-9.53%5.87億
23.39%7.62億
-3.39%6.2億
-9.27%6.05億
現金及び現金同等物の純増減額
93.05%-1,005.8万
-78.66%2,928.8万
28.11%-2,664万
-37.48%8,905.9万
656.46%1.12億
-947.55%-1.45億
321.95%1.37億
-24.16%-3,705.5万
698.12%1.42億
155.60%1,474.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
741.48%192.7万
3,987.50%130.8万
-5,236.62%-364.7万
364.26%197.4万
814.81%275.2万
-79.05%22.9万
156.14%3.2万
422.73%7.1万
-30.59%-74.7万
-151.89%-38.5万
現金及び現金同等物の期末残高
28.78%7.47億
4.22%7.55億
4.22%7.55億
3.14%7.85億
12.03%6.94億
-4.19%5.8億
23.37%7.25億
23.37%7.25億
23.39%7.62億
-3.39%6.2億
フリーキャッシュ・フロー
113.04%1,286.7万
16.42%5,164.8万
68.85%-921.3万
-7.90%1.12億
67.90%4,733.2万
-29.68%-9,869.8万
-76.06%4,436.2万
10.87%-2,957.3万
58.87%1.22億
-50.13%2,819.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
