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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.82%432.6万 | -35.49%3,565.9万 | -95.18%78.7万 | -30.86%1,337.4万 | -0.92%805.4万 | 17.12%1,344.4万 | 22.15%5,527.7万 | 26.29%1,632.6万 | 54.04%1,934.3万 | 10.86%812.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.05%292.2万 | -57.29%1,989.5万 | -95.26%61万 | -56.51%529.4万 | -58.87%455.1万 | -9.79%944万 | 40.20%4,658.6万 | 32.60%1,288.1万 | 130.48%1,217.4万 | 19.18%1,106.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.9万 | 9,253.97%589.3万 | --590.7万 | ---- | ---- | ---- | 293.75%6.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -47.92%63.9万 | 3.57%344.8万 | -23.57%72.3万 | -3.32%75.8万 | -3.52%74万 | 47.48%122.7万 | 15.79%332.9万 | 10.77%94.6万 | 2.48%78.4万 | 29.34%76.7万 |
| その他の非現金項目 | 38.30%-43.5万 | -60.64%-140.4万 | -22.97%-36.4万 | -105.00%-12.3万 | 28.86%-21.2万 | -220.45%-70.5万 | 55.79%-87.4万 | 1.66%-29.6万 | 95.40%-6万 | -7.19%-29.8万 |
| 運転資金の増減額 | -215.55%-127.1万 | 28.59%-177.1万 | -1,241.85%-889.5万 | 68.75%519.4万 | 114.15%83万 | 334.04%110万 | -131.67%-248万 | -39.80%77.9万 | -51.94%307.8万 | -732.20%-586.7万 |
| -売掛金増減額 | 633.00%108.2万 | -286.22%-414.9万 | -217,150.00%-434.5万 | -42.01%155万 | 77.39%-115.1万 | -104.37%-20.3万 | -59.88%222.8万 | 96.72%-2,000 | -42.68%267.3万 | -161.21%-509.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -280.58%-235.3万 | 150.51%237.8万 | -682.59%-455万 | 799.75%364.4万 | 355.28%198.1万 | 125.46%130.3万 | -306.85%-470.8万 | -42.36%78.1万 | -76.75%40.5万 | -162.38%-77.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.82%432.6万 | -35.49%3,565.9万 | -95.18%78.7万 | -30.86%1,337.4万 | -0.92%805.4万 | 17.12%1,344.4万 | 22.15%5,527.7万 | 26.29%1,632.6万 | 54.04%1,934.3万 | 10.86%812.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 204.08%3,762.7万 | 253.46%3.35億 | 143.64%1.58億 | 821.19%1.28億 | 226.32%3,623.1万 | 105.23%1,237.4万 | 35.98%-2.18億 | 120.18%6,493.4万 | -119.02%-1,773.2万 | -130.64%-2,868.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -38.24%2,030.8万 | 183.90%3.15億 | 2,754.04%1.45億 | 621.28%1.11億 | 138.42%2,604.9万 | 111.29%3,288.4万 | 49.09%-3.75億 | 101.32%506.8万 | 86.53%-2,138.4万 | -175.33%-6,780.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | 198.00%1,869万 | -87.68%2,020.8万 | -79.46%1,357.4万 | 291.75%1,590.5万 | -75.09%980.1万 | -134.98%-1,907.2万 | -36.14%1.64億 | 3.92%6,608.4万 | -96.28%406万 | -67.43%3,935.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 88.80%-16.1万 | 22.82%-174.9万 | 99.20%-1.2万 | 121.08%8.6万 | -71.88%-38.5万 | -1,006.15%-143.8万 | -117.05%-226.6万 | -612.80%-150.4万 | -500.00%-40.8万 | 63.93%-22.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---121万 | 117.55%76.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -915.70%-436.4万 | ---471.4万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204.08%3,762.7万 | 253.46%3.35億 | 143.64%1.58億 | 821.19%1.28億 | 226.32%3,623.1万 | 105.23%1,237.4万 | 35.98%-2.18億 | 120.18%6,493.4万 | -119.02%-1,773.2万 | -130.64%-2,868.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.57%-3,609.8万 | -176.42%-3.85億 | -13.68%-2.52億 | -184.93%-5,778万 | -23.74%-4,262.1万 | -168.70%-3,324.9万 | -131.49%-1.39億 | -408.70%-2.21億 | -69.27%6,803.6万 | -349.94%-3,444.4万 |
| 預金増減額 | 98.15%-597.3万 | -20.44%-2.83億 | 53.36%-1.54億 | 64.45%1.18億 | 343.34%7,463.8万 | -711.41%-3.23億 | -145.73%-2.35億 | -507.35%-3.29億 | -71.65%7,204万 | -212.04%-3,067.2万 |
| 借入金純額 | -108.88%-2,603.8万 | -177.01%-8,614.8万 | -183.99%-9,403.6万 | -521,830.30%-1.72億 | -353,768.75%-1.13億 | 946,432.26%2.93億 | 718.16%1.12億 | 361,277.42%1.12億 | 99.76%-3.3万 | -700.00%-3.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 15.38%-5.5万 | 94.57%-7万 | -75.00%-7万 | --0 | 124.14%6.5万 | 94.92%-6.5万 | 96.85%-129万 | 99.27%-4万 | --0 | 100.27%2.9万 |
| 配当金支払総額 | -0.75%-404.2万 | -2.76%-1,610.6万 | -0.72%-403.6万 | -0.65%-403万 | -4.90%-402.8万 | -4.97%-401.2万 | -19.58%-1,567.3万 | -4.27%-400.7万 | -28.09%-400.4万 | -26.15%-384万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -95.82%1万 | -69.30%27.6万 | -37.50%1万 | -54.55%1.5万 | -89.19%1.2万 | -67.66%23.9万 | 53.15%89.9万 | -72.41%1.6万 | -69.16%3.3万 | -67.16%11.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.57%-3,609.8万 | -176.42%-3.85億 | -13.68%-2.52億 | -184.93%-5,778万 | -23.74%-4,262.1万 | -168.70%-3,324.9万 | -131.49%-1.39億 | -408.70%-2.21億 | -69.27%6,803.6万 | -349.94%-3,444.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.96%3,045.3万 | -86.93%4,542.4万 | -33.64%1.23億 | -65.78%3,965.7万 | -77.77%3,799.3万 | -86.93%4,542.4万 | 73.54%3.48億 | -68.27%1.86億 | -55.00%1.16億 | 19.66%1.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 178.79%585.5万 | 95.05%-1,497.1万 | 33.86%-9,267.9万 | 19.85%8,347.5万 | 103.03%166.4万 | 95.80%-743.1万 | -305.14%-3.02億 | 40.90%-1.4億 | -78.71%6,964.7万 | -147.94%-5,499.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.44%3,630.8万 | -32.96%3,045.3万 | -32.96%3,045.3万 | -33.64%1.23億 | -65.78%3,965.7万 | -77.77%3,799.3万 | -86.93%4,542.4万 | -86.93%4,542.4万 | -68.27%1.86億 | -55.00%1.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.31%416.5万 | -36.03%3,391万 | -94.77%77.5万 | -28.91%1,346万 | -2.99%766.9万 | 5.79%1,200.6万 | 19.91%5,301.1万 | 16.56%1,482.2万 | 51.61%1,893.5万 | 17.77%790.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
