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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.17%-65.9万 | -213.36%-64.5万 | 155.78%56.9万 | -102万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.31%-69.5万 | -31.09%-124.8万 | 61.29%-95.2万 | ---245.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -683.33%-9.4万 | 90.24%-1.2万 | -2,360.00%-12.3万 | ---5,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.14%2.6万 | -85.49%2.8万 | -71.58%19.3万 | --67.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | 68.52%9.1万 | -48.08%5.4万 | -77.63%10.4万 | --46.5万 |
| 運転資金の増減額 | -133.61%-8.1万 | -73.28%24.1万 | 401.11%90.2万 | --18万 |
| -売掛金増減額 | -105.16%-1.6万 | -55.97%31万 | 723.01%70.4万 | ---11.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -533.33%-2.6万 | -62.50%6,000 | 214.29%1.6万 | ---1.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -3,500.00%-6.8万 | 107.69%2,000 | -107.10%-2.6万 | --36.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 144.00%3.3万 | -131.25%-7.5万 | 366.67%24万 | ---9万 |
| -その他運転資金の変動 | -100.00%-4,000 | 93.75%-2,000 | -203.23%-3.2万 | --3.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.17%-65.9万 | -213.36%-64.5万 | 155.78%56.9万 | ---102万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,550.00%-19.3万 | 50.00%-2,000 | -500.00%-4,000 | 1,000 |
| 資本支出 | ---18.3万 | --0 | --0 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -400.00%-1万 | 50.00%-2,000 | -500.00%-4,000 | --1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,550.00%-19.3万 | 50.00%-2,000 | -500.00%-4,000 | --1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,911.22%627.5万 | 321.28%31.2万 | 66.27%-14.1万 | -41.8万 |
| 借入金純額 | -211.67%-46.9万 | 194.17%42万 | -3.96%-44.6万 | ---42.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --669.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4.9万 | --0 | --0 | --1.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -135.41%-10.8万 | --30.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,911.22%627.5万 | 321.28%31.2万 | 66.27%-14.1万 | ---41.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.59%69.3万 | 70.20%102.8万 | -70.41%60.4万 | --204.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,718.81%542.3万 | -179.01%-33.5万 | 129.51%42.4万 | ---143.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 782.54%611.6万 | -32.59%69.3万 | 70.20%102.8万 | --60.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.68%-85.2万 | -214.51%-64.7万 | 155.01%56.5万 | ---102.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
