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| (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.64%183.09億 | 93.48%95.91億 | -80.07%35.6億 | 643.13%106.78億 | -294.57%-244.71億 | 184.31%198.24億 | -88.75%49.57億 | 71.21%178.59億 | 81.30%-19.66億 | -48.20%125.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 871.43%12.92億 | -67.67%43.77億 | -63.93%16.17億 | 6.52%14.54億 | -77.73%10.59億 | -95.47%1.33億 | 74.58%135.37億 | 107.64%44.83億 | -40.00%13.65億 | 265.00%47.56億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 82.67%-1,300万 | 28.17%-1.81億 | -221.43%-3,400万 | 57.65%-3,600万 | 58.14%-3,600万 | 31.19%-7,500万 | 57.36%-2.52億 | 115.56%2,800万 | 57.07%-8,500万 | 22.52%-8,600万 |
| 減価償却費及び償却費 | 38.54%5.32億 | 41.82%20.99億 | 57.26%5.96億 | 50.41%5.52億 | 56.79%5.66億 | 2.95%3.84億 | -5.43%14.8億 | -4.29%3.79億 | -4.43%3.67億 | -7.91%3.61億 |
| 繰延税金 | 221.74%1.12億 | -254.11%-7.32億 | -40.00%-7,700万 | -641.77%-5.86億 | -104.93%-2,100万 | -150.27%-9,200万 | 158.15%4.75億 | -96.43%-5,500万 | -186.81%-7,900万 | 2,562.50%4.26億 |
| 運転資金の増減額 | -18.16%157.59億 | 117.46%18.5億 | -92.09%10.12億 | 339.84%88.02億 | -482.77%-270.62億 | 171.87%192.57億 | -130.86%-105.96億 | 56.34%127.98億 | 71.77%-36.7億 | -67.68%70.7億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 187.44%3.69億 | 12.16%-3.83億 | ---- | ---- | ---- | -729.85%-4.22億 | -544.90%-4.36億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 9.93%5.87億 | 341.44%7.99億 | ---- | ---- | ---- | 1,768.75%5.34億 | 157.28%1.81億 |
| -貸付金の変更 | 209.83%90.53億 | 57.33%-315.19億 | 78.49%-34.49億 | 61.73%-71.03億 | 27.03%-127.48億 | 62.20%-82.43億 | -508.53%-738.69億 | -3,510.81%-160.32億 | -64.36%-185.6億 | -259.14%-174.7億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.90%-2.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.83%3.99億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.50%-1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -600.00%-1.2億 |
| -その他運転資金の変動 | -75.61%67.06億 | -47.26%333.69億 | -80.37%56.81億 | 1.16%149.49億 | -158.43%-143.24億 | 654.32%275億 | 34.16%632.73億 | 213.07%289.4億 | 931.16%147.78億 | 124.57%245.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.64%183.09億 | 93.48%95.91億 | -80.07%35.6億 | 643.13%106.78億 | -294.57%-244.71億 | 184.31%198.24億 | -88.75%49.57億 | 71.21%178.59億 | 81.30%-19.66億 | -48.20%125.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.46%-126.18億 | 28.21%-211.57億 | -68.70%-56.53億 | 444.20%38.86億 | -813.18%-133.08億 | 77.35%-60.82億 | -9,756.52%-294.71億 | -112.63%-33.51億 | 71.86%-11.29億 | -69.20%18.66億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -137.18%-2.03億 | -49.34%16.8億 | -62.85%7.56億 | 30.05%4.89億 | -111.36%-1.11億 | 858.33%5.46億 | 2,202.78%33.16億 | 397.56%20.35億 | 25.33%3.76億 | 208.31%9.77億 |
| 投資商品取引の純額 | -93.33%-120.23億 | 81.40%-60.58億 | -19.95%-58.75億 | 443.26%39.2億 | 75.02%21.16億 | 77.58%-62.19億 | -6,927.04%-325.65億 | -190.34%-48.98億 | 72.37%-11.42億 | -83.14%12.09億 |
| 固定資産取引の純額 | -33.33%-2.32億 | -13.90%-8.85億 | -5.98%-3.19億 | -8.57%-1.9億 | -21.69%-2.02億 | -28.89%-1.74億 | -60.54%-7.77億 | -91.72%-3.01億 | -41.13%-1.75億 | -90.80%-1.66億 |
| 無形資産取引の純額 | 17.10%-1.6億 | -18.03%-7.92億 | -17.65%-2.2億 | 5.32%-1.78億 | -24.07%-2.01億 | -44.03%-1.93億 | -34.47%-6.71億 | -32.62%-1.87億 | -59.32%-1.88億 | -31.71%-1.62億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -1,331.81%-151.02億 | --500万 | ---1.55億 | -186,475.00%-149.1億 | -103.45%-4,200万 | 1,846.03%12.26億 | --0 | --0 | --800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.46%-126.18億 | 28.21%-211.57億 | -68.70%-56.53億 | 444.20%38.86億 | -813.18%-133.08億 | 77.35%-60.82億 | -9,756.52%-294.71億 | -112.63%-33.51億 | 71.86%-11.29億 | -69.20%18.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -378.76%-74.79億 | -98.32%2.68億 | -399.60%-37.06億 | -110.03%-2.6億 | -73.47%15.51億 | -57.43%26.83億 | 411.99%159.8億 | -13.31%12.37億 | 349.57%25.93億 | 294.32%58.47億 |
| 借入金純額 | -301.16%-24.19億 | -139.68%-30.98億 | -311.39%-26.91億 | 12,736.36%28.24億 | -180.15%-26.28億 | -118.65%-6.03億 | 722.07%78.07億 | -48.59%12.73億 | 106.20%2,200万 | 242.50%32.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.40%2,000万 | 8.30%33.53億 | 3,000.00%2,900万 | -54.55%500万 | -99.67%1,000万 | 15,657.14%33.09億 | 1,847.17%30.96億 | 92.31%-100万 | -84.51%1,100万 | 9,187.88%30.65億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -13.02%6.48億 | --0 | --0 | --0 | --6.48億 | 171.22%7.45億 | 306.21%5.98億 | ---200万 | --1.49億 |
| 配当金支払総額 | -11.03%-7.45億 | -4.16%-27.03億 | -3.63%-6.56億 | -23.87%-7.42億 | -2.76%-6.34億 | 10.05%-6.71億 | 12.92%-25.95億 | 15.15%-6.33億 | 20.66%-5.99億 | 16.73%-6.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---43.35億 | -70.15%20.68億 | ---3.88億 | -174.25%-23.47億 | 16,662.07%48.03億 | ---- | --69.27億 | --0 | --31.61億 | ---2,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378.76%-74.79億 | -98.32%2.68億 | -399.60%-37.06億 | -110.03%-2.6億 | -73.47%15.51億 | -57.43%26.83億 | 411.99%159.8億 | -13.31%12.37億 | 349.57%25.93億 | 294.32%58.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.90%779.34億 | -6.21%874.66億 | 16.78%812.62億 | -2.55%684.95億 | 106.18%1,033.42億 | -6.21%874.66億 | 62.45%932.61億 | -16.99%695.86億 | -28.71%702.86億 | -31.42%501.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.89%-17.88億 | -32.39%-112.98億 | -136.83%-57.99億 | 2,949.40%143.04億 | -278.55%-362.28億 | 137.27%164.25億 | -122.09%-85.34億 | 53.13%157.45億 | 96.77%-5.02億 | -25.76%202.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -170.86%-14.87億 | -35.52%17.66億 | 15.74%24.71億 | -676.26%-15.37億 | 1,187.40%13.81億 | -159.10%-5.49億 | 198.70%27.39億 | 352.36%21.35億 | -124.94%-1.98億 | 93.05%-1.27億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.76%746.59億 | -10.90%779.34億 | -10.90%779.34億 | 16.78%812.62億 | -2.55%684.95億 | 106.18%1,033.42億 | -6.21%874.66億 | -6.21%874.66億 | -16.99%695.86億 | -28.71%702.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.91%179.17億 | 125.53%79.14億 | -82.61%30.21億 | 542.68%103.1億 | -303.07%-248.74億 | 181.81%194.57億 | -91.85%35.09億 | 71.43%173.71億 | 78.34%-23.29億 | -49.11%122.49億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
