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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.07%-102.42万 | -68.99%169.85万 | -214.50%-87.69万 | -14.59%250.69万 | -10.24%193.31万 | -393.28%-186.46万 | -1.03%547.66万 | -62.42%76.58万 | 63.99%293.51万 | 34.96%215.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.81%21.31万 | 79.91%-398.32万 | 59.48%-485.55万 | 86.80%-41.87万 | 124.06%28.55万 | 128.90%100.55万 | -7,297.57%-1,982.31万 | -2,040.61%-1,198.38万 | -782.99%-317.32万 | -29.01%-118.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -97.48%2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,239.71%79.21万 | --0 | ---6.59万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.01%1.91万 | 4.70%7.65万 | 0.00%1.91万 | 0.00%1.91万 | 9.30%1.91万 | 10.46%1.91万 | 5.49%7.31万 | 10.45%1.91万 | 10.46%1.91万 | 1.06%1.75万 |
| 繰延税金 | 16.83%39.68万 | -65.17%413.06万 | -66.85%445.12万 | -196.15%-75.7万 | 204.12%9.68万 | 127.78%33.96万 | 3,323.66%1,185.81万 | 2,006.92%1,342.91万 | -252.38%-25.56万 | 68.53%-9.3万 |
| 運転資金の増減額 | 22.23%-189.75万 | -81.48%7.8万 | 69.40%199.01万 | -80.93%13.31万 | -34.24%39.47万 | -18.92%-243.98万 | -48.13%42.14万 | -15.80%117.48万 | 550.23%69.8万 | 91.40%60.02万 |
| -売掛金増減額 | 252.18%14.34万 | -292.49%-16.73万 | 386.64%17.04万 | -503.94%-14.61万 | -211.08%-9.74万 | -889.25%-9.42万 | 90.68%-4.26万 | 45.76%-5.94万 | 121.00%3.62万 | 63.85%-3.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,471.63%11.62万 | -52.68%6.58万 | -61.07%2.33万 | 16.10%3.5万 | -99.87%41 | -54.31%7,396 | 376.67%13.9万 | 3,338.06%5.99万 | 227.30%3.02万 | 357.76%3.28万 |
| -その他流動資産の変動 | -54.74%-22.32万 | -87.14%3.51万 | 214.33%13.58万 | -154.84%-8.92万 | -8.44%13.28万 | -271.14%-14.43万 | 833.51%27.32万 | -204.46%-11.88万 | 305.30%16.26万 | 57.40%14.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 12.44%-193.39万 | 178.85%14.44万 | 28.42%166.06万 | -28.94%33.33万 | -20.82%35.92万 | -2.06%-220.87万 | -95.99%5.18万 | -6.93%129.31万 | 22.64%46.91万 | 41.45%45.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.07%-102.42万 | -68.99%169.85万 | -214.50%-87.69万 | -14.59%250.69万 | -10.24%193.31万 | -393.28%-186.46万 | -1.03%547.66万 | -62.42%76.58万 | 63.99%293.51万 | 34.96%215.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 288.17%353.87万 | -717.52%-4,705.61万 | -263.61%-534.24万 | -185.21%-2,357.4万 | -232.68%-1,905.13万 | -69.57%91.16万 | 466.26%762.02万 | -154.22%-146.93万 | -290.05%-826.56万 | 327.79%1,435.93万 |
| 投資商品取引の純額 | 288.17%353.87万 | -713.80%-4,705.61万 | -263.61%-534.24万 | -186.06%-2,357.4万 | -232.61%-1,905.13万 | -69.71%91.16万 | 469.69%766.64万 | -154.22%-146.93万 | -289.48%-824.08万 | 328.02%1,436.68万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4.62万 | --0 | ---2.47万 | ---7,471 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 288.17%353.87万 | -717.52%-4,705.61万 | -263.61%-534.24万 | -185.21%-2,357.4万 | -232.68%-1,905.13万 | -69.57%91.16万 | 466.26%762.02万 | -154.22%-146.93万 | -290.05%-826.56万 | 327.79%1,435.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -216.16%-231.42万 | 366.83%4,305.4万 | 6,915.30%548.4万 | 233.96%2,070.53万 | 197.94%1,759.67万 | 83.54%-73.2万 | -102.24%-1,613.54万 | 101.74%7.82万 | 163.51%620万 | -900.79%-1,796.73万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -217.91%-230.8万 | 386.12%4,308.9万 | 1,594.44%549万 | 215.51%2,072.24万 | 198.40%1,760.26万 | 82.13%-72.6万 | -143.17%-1,506万 | 107.57%32.4万 | 180.23%656.8万 | -899.37%-1,788.87万 |
| 借入金純額 | -3.15%-6,153 | 4.02%-2.18万 | -3.22%-5,998 | 29.55%-3,984 | -5.19%-5,875 | -4.91%-5,965 | -5.07%-2.27万 | -5.04%-5,811 | -5.15%-5,655 | -5.18%-5,585 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 98.75%-1.31万 | --0 | 96.38%-1.31万 | ---- | ---- | 40.31%-105.27万 | -24.42%-24万 | 76.93%-36.24万 | ---7.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216.16%-231.42万 | 366.83%4,305.4万 | 6,915.30%548.4万 | 233.96%2,070.53万 | 197.94%1,759.67万 | 83.54%-73.2万 | -102.24%-1,613.54万 | 101.74%7.82万 | 163.51%620万 | -900.79%-1,796.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.01%447.03万 | -30.97%677.38万 | -29.65%520.56万 | -14.74%556.74万 | -36.26%508.88万 | -30.97%677.38万 | -10.07%981.24万 | -22.48%739.91万 | -50.41%652.96万 | -20.25%798.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.89%20.03万 | 24.19%-230.35万 | -17.59%-73.53万 | -141.61%-36.18万 | 132.91%47.85万 | 7.85%-168.5万 | -176.50%-303.86万 | -333.84%-62.53万 | 124.00%86.95万 | -146.07%-145.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.22%467.06万 | -34.01%447.03万 | -34.01%447.03万 | -29.65%520.56万 | -14.74%556.74万 | -36.26%508.88万 | -30.97%677.38万 | -30.97%677.38万 | -22.48%739.91万 | -50.41%652.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.07%-102.42万 | -68.72%169.85万 | -214.50%-87.69万 | -13.86%250.69万 | -9.93%193.31万 | -375.69%-186.46万 | -1.86%543.04万 | -62.42%76.58万 | 62.61%291.04万 | 34.50%214.62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
