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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.21%-3,203万 | -54.75%-9,659.2万 | -13.05%-2,283.7万 | -42.30%-2,389.9万 | -67.32%-2,581.2万 | -140.58%-2,404.4万 | -76.13%-6,241.7万 | -27.06%-2,020.1万 | -86.86%-1,679.5万 | -138.22%-1,542.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.46%-3,906.1万 | -43.29%-1.17億 | -37.81%-3,488.4万 | -24.20%-2,842.9万 | -44.23%-2,489.1万 | -77.51%-2,905.1万 | -96.86%-8,182.8万 | -72.09%-2,531.4万 | -81.58%-2,289万 | -105.48%-1,725.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 43.34%42万 | 119.25%151.5万 | 132.04%42万 | 140.80%41.9万 | 125.29%38.3万 | 76.51%29.3万 | 177.51%69.1万 | 20.67%18.1万 | 167.69%17.4万 | 639.13%17万 |
| その他の非現金項目 | 63.24%99.9万 | 370.40%268.6万 | 389.66%71万 | 379.86%69.1万 | 373.94%67.3万 | 337.14%61.2万 | -18.89%57.1万 | 5.07%14.5万 | -22.16%14.4万 | -52.67%14.2万 |
| 運転資金の増減額 | -32.03%59万 | -69.62%233万 | 241.88%705.3万 | -105.86%-17.8万 | -407.79%-541.3万 | -76.13%86.8万 | 587.23%766.9万 | 157.90%206.3万 | 135.35%303.6万 | -1,491.04%-106.6万 |
| -前払費用増減額 | -114.20%-33.3万 | 243.65%247.8万 | 77.25%112.2万 | 57.02%-38.6万 | 73.65%-60.3万 | 183.21%234.5万 | 31.47%-172.5万 | 146.99%63.3万 | -457.77%-89.8万 | -102.66%-228.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,150.63%166万 | -62.54%444.8万 | 65.48%701.3万 | -39.77%176.9万 | -401.08%-417.6万 | -104.77%-15.8万 | 331.78%1,187.4万 | 584.90%423.8万 | 160.37%293.7万 | 1.69%138.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -66.13%-123.6万 | -23.13%-235.8万 | 74.68%-67.4万 | -180.89%-92.3万 | 32.00%-1.7万 | -101.63%-74.4万 | -57.22%-191.5万 | -120.55%-266.2万 | 5,060.87%114.1万 | ---2.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 186.78%49.9万 | -296.11%-223.8万 | -179.45%-40.8万 | -343.06%-63.8万 | -340.71%-61.7万 | -325.93%-57.5万 | 4.07%-56.5万 | -8.15%-14.6万 | -118.18%-14.4万 | 53.64%-14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.21%-3,203万 | -54.75%-9,659.2万 | -13.05%-2,283.7万 | -42.30%-2,389.9万 | -67.32%-2,581.2万 | -140.58%-2,404.4万 | -76.13%-6,241.7万 | -27.06%-2,020.1万 | -86.86%-1,679.5万 | -138.22%-1,542.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.01%-3.5万 | -108.12%-222万 | 98.86%-8,000 | -117.33%-3.9万 | -105.65%-41.7万 | -108.59%-175.6万 | 181.97%2,734.1万 | -115.41%-70.1万 | 400.00%22.5万 | 984.56%737.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.80%-3.5万 | -227.18%-337万 | 98.88%-8,000 | -178.00%-3.9万 | -52.75%-41.7万 | -2,958.95%-290.6万 | 67.52%-103万 | -143.00%-71.2万 | 102.45%5万 | 64.59%-27.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -95.95%115万 | --0 | --0 | --0 | -94.40%115万 | 193.99%2,837.1万 | -99.77%1.1万 | -91.09%17.5万 | 427.08%764.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.01%-3.5万 | -108.12%-222万 | 98.86%-8,000 | -117.33%-3.9万 | -105.65%-41.7万 | -108.59%-175.6万 | 181.97%2,734.1万 | -115.41%-70.1万 | 400.00%22.5万 | 984.56%737.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.29%11.6万 | 13,120.18%1.64億 | 26.94%62.2万 | -65.50%13.8万 | 51,106.60%1.63億 | 548.39%20.1万 | -99.19%123.9万 | 99.19%49万 | 40万 | -99.79%31.8万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1.62億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -42.29%11.6万 | 61.02%199.5万 | 26.94%62.2万 | -65.50%13.8万 | 225.16%103.4万 | 548.39%20.1万 | 164.74%123.9万 | 101.65%49万 | --40万 | 41.33%31.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.29%11.6万 | 13,120.18%1.64億 | 26.94%62.2万 | -65.50%13.8万 | 51,106.60%1.63億 | 548.39%20.1万 | -99.19%123.9万 | 99.19%49万 | --40万 | -99.79%31.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.89%1.77億 | -23.16%1.12億 | 50.35%1.99億 | 50.01%2.23億 | -44.66%8,665.1万 | -23.16%1.12億 | 136.79%1.46億 | -15.60%1.33億 | -10.48%1.49億 | 719.42%1.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.81%-3,194.9万 | 292.06%6,498.6万 | -8.87%-2,222.3万 | -47.19%-2,380万 | 1,866.33%1.37億 | -344.29%-2,559.9万 | -140.10%-3,383.7万 | -83.84%-2,041.2万 | -78.42%-1,617万 | -105.26%-773.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.67%1.45億 | 57.89%1.77億 | 57.89%1.77億 | 50.35%1.99億 | 50.01%2.23億 | -44.66%8,665.1万 | -23.16%1.12億 | -23.16%1.12億 | -15.60%1.33億 | -10.48%1.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.98%-3,206.5万 | -57.55%-9,996.2万 | -9.24%-2,284.5万 | -42.96%-2,393.8万 | -67.06%-2,622.9万 | -167.12%-2,695万 | -64.33%-6,344.7万 | -29.16%-2,091.3万 | -51.84%-1,674.5万 | -116.64%-1,570万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
