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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 67.92%1.45億 | 56.45%1.77億 | 56.45%1.77億 | 49.18%1.99億 | 48.97%2.23億 | -47.64%8,630万 | -34.85%1.13億 | -34.85%1.13億 | -29.54%1.33億 | -24.65%1.5億 |
| -現金及び現金同等物 | 67.92%1.45億 | 58.06%1.77億 | 58.06%1.77億 | 50.47%1.99億 | 50.13%2.23億 | -44.76%8,630万 | -23.22%1.12億 | -23.22%1.12億 | -15.71%1.32億 | -10.57%1.48億 |
| -短期投資 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.86%115万 | -95.86%115万 | -96.46%114.7万 | -96.46%115.2万 |
| その他の流動資産 | 0.65%264.8万 | -51.47%231.5万 | -51.47%231.5万 | -36.81%341.4万 | -32.79%302.8万 | 18.67%263.1万 | 56.65%477万 | 56.65%477万 | --540.3万 | --450.5万 |
| 流動資産合計 | 65.93%1.48億 | 52.08%1.79億 | 52.08%1.79億 | 45.83%2.03億 | 46.58%2.26億 | -46.76%8,893.1万 | -33.27%1.18億 | -33.27%1.18億 | -27.34%1.39億 | -23.13%1.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -29.01%1,381.9万 | 86.10%1,487.3万 | 86.10%1,487.3万 | 225.26%1,738.5万 | 239.91%1,848.1万 | 255.50%1,946.7万 | 40.53%799.2万 | 40.53%799.2万 | -8.21%534.5万 | 19.76%543.7万 |
| -有形固定資産総額 | -19.37%1,667.1万 | 94.25%1,730.4万 | 94.25%1,730.4万 | 219.12%1,939.6万 | 234.66%2,007.3万 | 252.41%2,067.6万 | 49.87%890.8万 | 49.87%890.8万 | 2.50%607.8万 | 30.90%599.8万 |
| -減価償却累計额 | -135.90%-285.2万 | -165.39%-243.1万 | -165.39%-243.1万 | -174.35%-201.1万 | -183.78%-159.2万 | -209.21%-120.9万 | -256.42%-91.6万 | -256.42%-91.6万 | -585.05%-73.3万 | -1,235.71%-56.1万 |
| 投資その他の資産 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -99.55%1万 | -95.63%18.6万 |
| その他の非流動資産 | 67.67%710.9万 | 67.99%587.3万 | 67.99%587.3万 | 523.26%519.8万 | 115.54%425.7万 | 117.44%424万 | 121.13%349.6万 | 121.13%349.6万 | 286.11%83.4万 | 814.35%197.5万 |
| 非流動資産合計 | -11.72%2,092.8万 | 80.59%2,074.6万 | 80.59%2,074.6万 | 264.89%2,258.3万 | 199.26%2,273.8万 | 202.35%2,370.7万 | 25.63%1,148.8万 | 25.63%1,148.8万 | -25.43%618.9万 | -15.69%759.8万 |
| 資産合計 | 49.59%1.68億 | 54.61%2億 | 54.61%2億 | 55.18%2.25億 | 53.75%2.49億 | -35.59%1.13億 | -30.37%1.29億 | -30.37%1.29億 | -27.26%1.45億 | -22.81%1.62億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -11.63%470.9万 | 0.37%685.1万 | 0.37%685.1万 | 100.63%319.4万 | 72.37%415.4万 | 111.13%532.9万 | 413.62%682.6万 | 413.62%682.6万 | 27.46%159.2万 | 78.52%241万 |
| -買掛金 | -11.63%470.9万 | 0.37%685.1万 | 0.37%685.1万 | 100.63%319.4万 | 72.37%415.4万 | 111.13%532.9万 | 413.62%682.6万 | 413.62%682.6万 | 27.46%159.2万 | 78.52%241万 |
| 当期の未払費用 | 64.79%1,715.3万 | 21.14%1,335.1万 | 21.14%1,335.1万 | 0.63%1,002.7万 | 19.87%708.7万 | 137.32%1,040.9万 | 387.01%1,102.1万 | 387.01%1,102.1万 | 174.04%996.4万 | 90.71%591.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 21.26%316.6万 | 299.03%246.6万 | 299.03%246.6万 | 366.94%282.5万 | 359.73%271.7万 | 351.73%261.1万 | 9.38%61.8万 | 9.38%61.8万 | 9.21%60.5万 | 24.16%59.1万 |
| -資本リース債務 | 21.26%316.6万 | 299.03%246.6万 | 299.03%246.6万 | 366.94%282.5万 | 359.73%271.7万 | 351.73%261.1万 | 9.38%61.8万 | 9.38%61.8万 | 9.21%60.5万 | 24.16%59.1万 |
| その他の流動負債 | -46.82%22.6万 | -69.81%19.2万 | -69.81%19.2万 | -61.68%16.4万 | -11.14%39.9万 | -10.34%42.5万 | 32.50%63.6万 | 32.50%63.6万 | 111.88%42.8万 | 2,706.25%44.9万 |
| 流動負債合計 | 34.52%2,525.4万 | 19.68%2,286万 | 19.68%2,286万 | 28.76%1,621万 | 53.35%1,435.7万 | 135.80%1,877.4万 | 311.93%1,910.1万 | 311.93%1,910.1万 | 123.17%1,258.9万 | 89.44%936.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -26.17%792.6万 | 369.71%783万 | 369.71%783万 | 407.39%926.5万 | 404.64%1,001.2万 | 402.34%1,073.5万 | -27.05%166.7万 | -27.05%166.7万 | -24.89%182.6万 | -22.95%198.4万 |
| -リース債務 | -26.17%792.6万 | 369.71%783万 | 369.71%783万 | 407.39%926.5万 | 404.64%1,001.2万 | 402.34%1,073.5万 | -27.05%166.7万 | -27.05%166.7万 | -24.89%182.6万 | -22.95%198.4万 |
| 非流動負債合計 | -26.17%792.6万 | 369.71%783万 | 369.71%783万 | 407.39%926.5万 | 404.64%1,001.2万 | 402.34%1,073.5万 | -27.05%166.7万 | -27.05%166.7万 | -24.89%182.6万 | -22.95%198.4万 |
| 負債合計 | 12.44%3,318万 | 47.78%3,069万 | 47.78%3,069万 | 76.73%2,547.5万 | 114.78%2,436.9万 | 192.20%2,950.9万 | 200.03%2,076.8万 | 200.03%2,076.8万 | 78.58%1,441.5万 | 50.94%1,134.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
| -普通株式 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -79.23%-2.88億 | -89.12%-2.49億 | -89.12%-2.49億 | -101.34%-2.14億 | -122.53%-1.86億 | -142.97%-1.61億 | -164.50%-1.32億 | -164.50%-1.32億 | -203.31%-1.06億 | -271.74%-8,336.6万 |
| 資本剰余金 | 73.62%4.23億 | 74.11%4.18億 | 74.11%4.18億 | 74.57%4.14億 | 75.31%4.1億 | 5.57%2.44億 | 5.06%2.4億 | 5.06%2.4億 | 4.66%2.37億 | 4.16%2.34億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | 90.00%-1,000 | 90.00%-1,000 | -750.00%-1.3万 | -950.00%-1.7万 |
| 株主資本 | 62.78%1.35億 | 55.92%1.69億 | 55.92%1.69億 | 52.80%2億 | 49.15%2.24億 | -49.55%8,312.9万 | -39.29%1.09億 | -39.29%1.09億 | -31.72%1.31億 | -25.56%1.5億 |
| 資本合計 | 62.78%1.35億 | 55.92%1.69億 | 55.92%1.69億 | 52.80%2億 | 49.15%2.24億 | -49.55%8,312.9万 | -39.29%1.09億 | -39.29%1.09億 | -31.72%1.31億 | -25.56%1.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
