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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.65%27.15億 | -63.54%253.01億 | -77.31%120.01億 | -24.84%45.31億 | -29.79%42.71億 | 2.65%44.99億 | 163.32%693.94億 | 245.47%529.01億 | 49.23%60.28億 | 128.19%60.83億 |
| 繰延税金 | -35.06%14.3億 | ---- | ---- | -20.02%21.82億 | -21.35%23.16億 | -10.00%22.02億 | ---- | ---- | 28.24%27.29億 | 87.06%29.44億 |
| その他の非現金項目 | 66.73%27.55億 | 142.17%131.65億 | 118.72%66.88億 | 35.57%25.09億 | 131.62%23.16億 | 0.11%16.52億 | -519.23%-312.2億 | -1,793.68%-357.21億 | 10.11%18.51億 | -45.70%10億 |
| 運転資金の増減額 | 63.18%-17.35億 | -78.29%-98.4億 | 138.53%18.81億 | -382.78%-16億 | -413.02%-54.1億 | -60.75%-47.11億 | -254.81%-55.19億 | -317.90%-48.82億 | 119.82%5.66億 | -60.28%17.28億 |
| -売掛金増減額 | 42.62%-11.91億 | 44.11%-42.06億 | 123.73%3.24億 | 59.01%-11.41億 | -37.15%-13.14億 | 14.27%-20.75億 | -1,230.03%-75.26億 | -716.11%-13.65億 | -164.70%-27.83億 | -231.99%-9.58億 |
| -在庫増減額 | 60.85%-3.09億 | 74.11%-10.78億 | 1,924.28%2.01億 | 186.54%8.39億 | 37.02%-13.28億 | 27.83%-7.9億 | -79.44%-41.63億 | 103.27%991.1万 | -3.96%-9.7億 | -118.35%-21.08億 |
| -前払費用増減額 | ---- | -149.56%-6.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 445.48%12.61億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 49.65%-6.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21,283.33%-12.71億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218.56%81.81億 | -19.15%314.11億 | 66.38%122.32億 | -30.46%107.19億 | -35.29%58.92億 | -63.20%25.68億 | -15.13%388.51億 | -43.20%73.52億 | 42.59%154.14億 | -28.21%91.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.08%-54.09億 | -20.78%-346.02億 | -15.00%-131.25億 | -22.32%-87.23億 | -19.17%-75.58億 | -38.09%-51.97億 | -44.77%-286.49億 | -32.40%-114.13億 | -67.24%-71.31億 | -44.65%-63.42億 |
| 無形資産取引の純額 | 74.03%-1.01億 | -31.70%-10.47億 | 18.56%-2.88億 | 42.85%-1.64億 | -75.77%-2.06億 | -941.20%-3.89億 | -13.73%-7.95億 | 8.47%-3.54億 | -80.81%-2.86億 | -506.72%-1.17億 |
| 事業取引の純額 | -12.86%-47.41億 | -6.95%-71.09億 | -132.02%-9,603.9万 | 72.62%-17.81億 | -1,448.39%-10.31億 | -11,853.26%-42.01億 | 40.50%-66.47億 | 98.99%-4,139.2万 | -47.15%-65.04億 | 94.28%-6,658.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -640.83%-1.55億 | -102.28%-5.77億 | -102.74%-7.32億 | 123.42%2.6億 | ---8,402.5万 | ---2,097.5万 | 2,151.54%252.75億 | 7,359.66%267.46億 | -141.11%-11.11億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.74%-97.94億 | -365.25%-424.4億 | -185.90%-138.74億 | 33.60%-102.64億 | -35.04%-86.75億 | -183.77%-96.26億 | 71.90%-91.22億 | 224.97%161.52億 | -55.79%-154.58億 | -19.65%-64.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 363.43%196.94億 | 791.92%267.91億 | 148.97%59.1億 | -11.06%46.25億 | 348.69%120.06億 | 1,216.08%42.5億 | -171.85%-38.72億 | -1,601.73%-120.7億 | 659.31%52億 | -17.19%26.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,831.08%-2.69億 | -39.64%-35.86億 | -1,020,662.03%-8.06億 | -2,208.24%-24.65億 | 87.76%-3.01億 | ---1,390.8万 | -35.09%-25.68億 | 129.48%7.9万 | 13.62%-1.07億 | -139.44%-24.61億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 41.52%-40.22億 | 97.53%-7,755.2万 | 102.14%1,582.3万 | -32.79%-35.65億 | -24.12%-3.95億 | -30.84%-68.78億 | -594,828.84%-31.35億 | -137.64%-7.4億 | 42.09%-26.85億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---33.6億 | 4.07%4.35億 | -15.64%5.13億 | ---- | ---- | ---- | 315.46%4.18億 | --6.08億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,441.96%131.44億 | 122.98%59.04億 | 110.72%19.5億 | -223.89%-7.65億 | 176.90%38.67億 | 127.63%8.52億 | -82.01%-256.92億 | -597.75%-181.96億 | 133.70%6.18億 | 21.50%-50.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.40%63.53億 | 40.75%123.13億 | -14.71%62.49億 | -4.24%64.86億 | -34.26%59.81億 | 40.76%123.13億 | -5.61%87.48億 | -34.31%73.27億 | -43.15%67.73億 | -19.61%90.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 285.81%115.31億 | -226.95%-51.25億 | -94.20%3.08億 | -154.07%-3.11億 | 146.15%10.83億 | -1,337.56%-62.06億 | 605.26%40.37億 | 305.01%53.09億 | 160.77%5.74億 | -358.68%-23.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.38%-3.16億 | -76.91%-8.35億 | 36.89%-2.04億 | 469.38%7,408.7万 | -2,801.54%-5.79億 | 15.86%-1.26億 | -269.18%-4.72億 | -276.19%-3.23億 | -110.82%-2,005.7万 | 106.87%2,142.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 193.72%175.68億 | -48.40%63.53億 | -48.40%63.53億 | -14.71%62.49億 | -4.24%64.86億 | -34.26%59.81億 | 40.75%123.13億 | 40.75%123.13億 | -34.31%73.27億 | -43.15%67.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 184.69%26.14億 | -146.78%-43.9億 | 69.96%-13.33億 | -77.20%18.33億 | -169.06%-18.03億 | -197.29%-30.86億 | -61.55%93.84億 | -217.38%-44.38億 | 30.82%80.39億 | -67.80%26.11億 |
| 通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
データなし
