継続営業活動によるキャッシュ・フロー
36.97%1.82億
23.93%6,341.7万
69.10%6,256.9万
68.09%4,271.1万
-30.83%1,338.9万
26.81%1.33億
-39.50%5,117.2万
-28.42%3,700.2万
79.66%2,540.9万
142.47%1,935.8万
持続的な事業活動による当期純利益
98.36%-186.8万
79.90%-3,201.2万
-12.43%2,312.4万
285.83%934.9万
-109.81%-232.9万
-140.51%-1.14億
-1,044.50%-1.59億
258.67%2,640.5万
54.87%-503.1万
-92.66%2,374.8万
持続的な事業活動による当期損益
172.03%1,472.9万
-65.40%900万
104.18%82.3万
132.66%266.3万
112.03%224.3万
-342.07%-2,044.8万
157.65%2,601万
-330.93%-1,966.6万
-65.95%-815.3万
-254.96%-1,863.9万
減価償却費及び償却費
-24.17%6,802.8万
8.34%1,720.3万
-13.30%1,712.7万
-37.51%1,696.7万
-37.87%1,673.1万
-16.20%8,971.3万
-39.34%1,587.8万
-26.89%1,975.5万
0.91%2,715.1万
-0.10%2,692.9万
繰延税金
2,702.46%317.5万
88.98%1,205.5万
-39.74%-277.1万
-80.42%-309.6万
-7.53%-301.3万
99.97%-12.2万
252.35%637.9万
-58.01%-198.3万
-979.25%-171.6万
99.37%-280.2万
その他の非現金項目
65.59%-1,498.6万
141.07%537.5万
-46.98%-3,246.8万
-138.79%-25.6万
236.96%1,236.3万
-171.37%-4,354.6万
46.84%-1,308.9万
-441.79%-2,209万
-78.00%66万
-111.85%-902.7万
運転資金の増減額
124.82%867万
7,471.29%3,111.8万
1,457.21%3,520.6万
-14.84%-1,646.4万
-123.76%-4,119万
38.15%-3,492.8万
-98.98%41.1万
-167.76%-259.4万
51.33%-1,433.7万
74.09%-1,840.8万
-売掛金増減額
-73.87%-3,603.1万
78.95%-327.2万
-24.08%-177.8万
-16.76%-494.7万
-5,370.04%-2,603.4万
-108.21%-2,072.3万
-211.00%-1,554.7万
-106.89%-143.3万
9.14%-423.7万
102.34%49.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
106.65%326万
-60.96%-686.8万
3,351.10%1,622.3万
106.13%203.2万
26.61%-812.7万
-71.21%-4,898.8万
-121.09%-426.7万
95.52%-49.9万
-46.63%-3,314.9万
26.67%-1,107.3万
-その他流動資産の変動
-112.72%-292万
-142.03%-113.6万
157.91%47.2万
-82.25%480.4万
-17.88%-706万
-5.61%2,296.4万
-90.87%270.3万
-625.81%-81.5万
1,407.80%2,706.5万
17.21%-598.9万
-その他流動負債の変動
587.24%4,131万
161.48%4,282.6万
3,183.36%1,871.6万
-146.80%-1,927.3万
50.85%-95.9万
111.60%601.1万
363.74%1,637.8万
92.42%-60.7万
-5.76%-780.9万
93.55%-195.1万
-その他運転資金の変動
-47.47%305.1万
-137.76%-43.2万
106.97%157.3万
-75.74%92万
791.89%99万
-39.51%580.8万
-26.57%114.4万
-62.56%76万
11.56%379.3万
-95.75%11.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
36.97%1.82億
23.93%6,341.7万
69.10%6,256.9万
68.09%4,271.1万
-30.83%1,338.9万
26.81%1.33億
-39.50%5,117.2万
-28.42%3,700.2万
79.66%2,540.9万
142.47%1,935.8万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
71.23%-2,475.5万
56.87%-216.6万
-7.36%-350.2万
-302.10%-1,227.6万
90.88%-681.1万
-589.31%-8,605.3万
-60.60%-502.2万
14.34%-326.2万
-8.80%-305.3万
-2,623.88%-7,471.6万
資本支出
8.56%-1,493.5万
56.87%-216.6万
-9.10%-355.9万
21.42%-239.9万
-36.33%-681.1万
-19.63%-1,633.3万
-17.75%-502.2万
14.96%-326.2万
-7.50%-305.3万
-84.22%-499.6万
事業取引の純額
85.92%-982万
--0
--5.7万
---987.7万
--0
---6,972万
--0
--0
--0
---6,972万
投資活動によるキャッシュ・フロー
71.23%-2,475.5万
56.87%-216.6万
-7.36%-350.2万
-302.10%-1,227.6万
90.88%-681.1万
-589.31%-8,605.3万
-60.60%-502.2万
14.34%-326.2万
-8.80%-305.3万
-2,623.88%-7,471.6万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-1,230.02%-1.99億
-4,172.91%-1.41億
-40.79%-365.5万
-1,903.74%-3,853.2万
-126.25%-1,616.8万
-109.87%-1,495.4万
-128.72%-328.9万
66.27%-259.6万
68.45%-192.3万
-104.29%-714.6万
借入金純額
0.00%-575万
0.00%-143.7万
0.00%-143.8万
0.00%-143.7万
0.00%-143.8万
97.21%-575万
0.07%-143.7万
-231.20%-143.8万
76.43%-143.7万
99.28%-143.8万
株式発行/消却（ネット）
---1.57億
---1.36億
--0
----
----
--0
--0
--0
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
----
----
----
----
--0
----
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----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-291.16%-3,600.2万
-53.89%-285万
-91.45%-221.7万
-3,234.36%-1,620.5万
-158.06%-1,473万
1.43%-920.4万
---185.2万
---115.8万
---48.6万
---570.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-1,230.02%-1.99億
-4,172.91%-1.41億
-40.79%-365.5万
-1,903.74%-3,853.2万
-126.25%-1,616.8万
-109.87%-1,495.4万
-128.72%-328.9万
66.27%-259.6万
68.45%-192.3万
-104.29%-714.6万
現金及び現金同等物の期首残高
10.26%4.07億
20.29%4.39億
13.86%3.81億
25.96%3.89億
10.26%4.07億
187.77%3.69億
25.22%3.65億
32.78%3.35億
25.52%3.09億
188.35%3.69億
現金及び現金同等物の純増減額
-230.14%-4,156万
-284.98%-7,928.5万
77.92%5,541.2万
-139.63%-809.7万
84.66%-959万
-86.90%3,193.4万
-46.43%4,286.1万
-22.51%3,114.4万
289.87%2,043.3万
-152.79%-6,250.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-205.85%-628万
45.99%-416.3万
-60.34%241.9万
-105.07%-27.5万
-301.28%-426.1万
301.12%593.3万
-219.17%-770.8万
1,057.61%610万
1,954.55%542.4万
1,406.79%211.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-11.65%3.56億
-11.65%3.56億
20.29%4.39億
13.86%3.81億
25.96%3.89億
9.04%4.03億
9.04%4.03億
25.22%3.65億
32.78%3.35億
25.52%3.09億
フリーキャッシュ・フロー
43.34%1.67億
32.72%6,125.1万
74.90%5,901万
80.32%4,031.2万
-54.20%657.8万
27.88%1.17億
-42.54%4,615万
-29.50%3,374万
97.79%2,235.6万
129.74%1,436.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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