継続営業活動によるキャッシュ・フロー
19.71%-6,184.6万
22.93%-7,272.5万
30.85%-8,663.8万
44.47%-3.53億
59.73%-5,627.3万
47.58%-7,702.6万
35.22%-9,435.8万
38.38%-1.25億
-35.14%-6.36億
9.97%-1.4億
持続的な事業活動による当期純利益
6.26%-7,173.1万
27.19%-7,290.8万
117.39%2,124万
67.47%-2.67億
120.79%3,223.2万
64.71%-7,652万
58.57%-1億
40.65%-1.22億
-32.44%-8.19億
22.43%-1.55億
持続的な事業活動による当期損益
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--0
629.07%62.7万
108.84%250.8万
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減価償却費及び償却費
-22.71%107.2万
-27.83%97万
6.71%108.2万
-74.55%500.1万
-45.72%125.6万
-76.81%138.7万
-77.57%134.4万
-81.08%101.4万
1.51%1,964.9万
-53.52%231.4万
その他の非現金項目
-114.54%-32.4万
-77.54%10.6万
-49,143.92%-9,269.3万
-656.67%-9,809.6万
-2,757.53%-1.01億
-68.95%222.9万
-87.45%47.2万
-93.44%18.9万
393.21%1,762.2万
239.59%380万
運転資金の増減額
121.56%287.5万
-85.93%-1,035.8万
18.23%-2,188.6万
-317.53%-3,912.2万
139.69%654.6万
-192.42%-1,333.3万
-113.94%-557.1万
-34.38%-2,676.4万
162.34%1,798.5万
-321.57%-1,649.4万
-在庫増減額
---843.5万
-247.44%-1,291万
59.05%-358.6万
60.82%-722.7万
---722.7万
--0
--875.6万
---875.6万
---1,844.7万
----
-前払費用増減額
149.39%855.9万
104.75%25.3万
-116.94%-933.5万
161.64%326万
-9.34%945.7万
128.04%343.2万
-142.27%-532.6万
73.24%-430.3万
47.58%-528.9万
238.07%1,043.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
174.03%1,248万
127.90%436.6万
-10.03%-1,550.8万
-205.75%-5,214.8万
25.67%-555万
-152.93%-1,685.8万
-156.78%-1,564.6万
-436.71%-1,409.4万
423.03%4,931.1万
-156.52%-746.7万
-その他流動資産の変動
33.17%1,599.9万
10.38%1,227.3万
81.51%1,182.9万
41.65%4,270.6万
73.66%1,305.6万
59.00%1,201.4万
59.39%1,111.9万
-19.52%651.7万
41.67%3,014.8万
52.31%751.8万
-その他流動負債の変動
7.57%-1,101.8万
-156.75%-1,148.7万
-30.56%-800.1万
20.00%-2,571.3万
58.26%-319万
-48.44%-1,192.1万
37.53%-447.4万
34.15%-612.8万
-84.94%-3,214.2万
-175.23%-764.3万
-その他運転資金の変動
--829万
---285.3万
--271.5万
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24.35%-559.6万
90.92%-88.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
19.71%-6,184.6万
22.93%-7,272.5万
30.85%-8,663.8万
44.47%-3.53億
59.73%-5,627.3万
47.58%-7,702.6万
35.22%-9,435.8万
38.38%-1.25億
-35.14%-6.36億
9.97%-1.4億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
297.74%6,208.3万
-88.74%694.5万
17.46%8,213.6万
-55.48%2.5億
69.44%1.03億
-86.98%1,560.9万
2.17%6,167.6万
-78.24%6,992.6万
766.97%5.63億
-59.06%6,093.2万
固定資産取引の純額
-61.23%-203.8万
88.21%-70.5万
72.93%-23.2万
-108.57%-820.8万
93.07%-10.8万
-101.19%-126.4万
-278.90%-597.9万
88.76%-85.7万
430.49%9,579.7万
80.24%-155.9万
無形資産取引の純額
--0
--0
---86.8万
41.18%-500万
-900.00%-500万
--0
--0
--0
---850万
---50万
投資商品取引の純額
280.02%6,412.1万
-88.63%769.2万
-113.75%-973.6万
-65.98%1.62億
-89.92%635万
-12.78%1,687.3万
5.80%6,765.5万
-78.48%7,078.3万
958.51%4.75億
-59.80%6,299.1万
その他の投資活動純額
--0
---4.2万
--9,297.2万
--1.02億
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投資活動によるキャッシュ・フロー
297.74%6,208.3万
-88.74%694.5万
17.46%8,213.6万
-55.48%2.5億
69.44%1.03億
-86.98%1,560.9万
2.17%6,167.6万
-78.24%6,992.6万
766.97%5.63億
-59.06%6,093.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-100.09%-4.2万
-105.54%-44.5万
1,449,411.11%1.3億
157.74%5,425.3万
99.93%-11.5万
-38.94%4,632.5万
1,928.79%803.4万
-99.76%9,000
-117.19%-9,395.4万
-12,251.82%-1.74億
株式発行/消却（ネット）
-100.11%-5万
-106.50%-52.3万
--1.3億
-27.66%5,423.7万
-1,728.57%-12.8万
-38.22%4,632.2万
--804.3万
--0
-86.16%7,497.5万
---7,000
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
166.67%8,000
966.67%7.8万
-22.22%7,000
-99.70%1.6万
-95.31%1.3万
-99.66%3,000
-102.27%-9,000
-99.76%9,000
3.40%535.5万
-80.66%27.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
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---1.74億
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財務活動によるキャッシュ・フロー
-100.09%-4.2万
-105.54%-44.5万
1,449,411.11%1.3億
157.74%5,425.3万
99.93%-11.5万
-38.94%4,632.5万
1,928.79%803.4万
-99.76%9,000
-117.19%-9,395.4万
-12,251.82%-1.74億
現金及び現金同等物の期首残高
72.22%2.18億
87.93%2.84億
-23.34%1.58億
-44.69%2.07億
-75.71%1.12億
-69.15%1.27億
-69.46%1.51億
-44.69%2.07億
-2.09%3.74億
21.34%4.59億
現金及び現金同等物の純増減額
101.29%19.5万
-168.68%-6,622.5万
327.51%1.26億
71.12%-4,824.7万
118.53%4,685.4万
-130.90%-1,509.2万
70.96%-2,464.8万
-145.44%-5,536.1万
-1,992.92%-1.67億
-5,012.38%-2.53億
現金及び現金同等物の期末残高
95.69%2.18億
72.22%2.18億
87.93%2.84億
-23.34%1.58億
-23.34%1.58億
-75.71%1.12億
-69.15%1.27億
-69.46%1.51億
-44.69%2.07億
-44.69%2.07億
フリーキャッシュ・フロー
18.40%-6,388.4万
26.82%-7,343万
30.45%-8,773.8万
44.41%-3.66億
56.71%-6,138.1万
50.03%-7,829万
32.76%-1億
40.20%-1.26億
-31.90%-6.59億
13.06%-1.42億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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