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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.51%-70.45万 | -25.75%-10.61万 | -338.72%-13.76万 | 31.87%-10.4万 | -19.96%-35.68万 | 52.99%-56.58万 | 51.22%-8.44万 | 83.46%-3.14万 | 39.76%-15.26万 | 49.38%-29.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -162.18%-527.65万 | -127.69%-81.91万 | -361.54%-321.86万 | -118.28%-22.4万 | -133.04%-101.48万 | 266.00%848.59万 | 959.76%295.76万 | -38.96%123.06万 | 134.28%122.58万 | -14.64%307.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 80.78%-186.8万 | 89.76%-33.39万 | 96.87%-4.67万 | 83.20%-25.36万 | 64.28%-123.38万 | -104.65%-971.77万 | -199.25%-326.17万 | 51.23%-149.22万 | -146.53%-150.93万 | 10.11%-345.46万 |
| その他の非現金項目 | -45,481.25%-36.31万 | --0 | ---36.23万 | ---5,340 | --4,540 | -99.86%800 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 399.03%331.96万 | 378.29%104.68万 | 641.91%170.79万 | 189.54%37.9万 | 118.06%18.59万 | 4.60%66.52万 | 359.85%21.89万 | -73.04%23.02万 | 67.99%13.09万 | 124.83%8.52万 |
| -前払費用増減額 | -90.07%1.96万 | -81.04%2.13万 | -66.00%2.13万 | -66.00%2.13万 | -11.52%-4.41万 | 195.98%19.75万 | 107.56%11.21万 | 4.10%6.25万 | 0.15%6.25万 | 89.64%-3.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 618.17%330万 | 860.40%102.56万 | 905.75%168.66万 | 423.07%35.77万 | 97.25%23万 | -31.72%45.95万 | 160.96%10.68万 | -78.87%16.77万 | 340.96%6.84万 | 199.79%11.66万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.14%8,210 | --0 | --0 | --0 | --8,210 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.51%-70.45万 | -25.75%-10.61万 | -338.72%-13.76万 | 31.87%-10.4万 | -19.96%-35.68万 | 52.99%-56.58万 | 51.22%-8.44万 | 83.46%-3.14万 | 39.76%-15.26万 | 49.38%-29.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.73億 | 0 | 147.12万 | 0 | 2.72億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | --2.73億 | --0 | --147.12万 | --0 | --2.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --2.73億 | --0 | --147.12万 | --0 | --2.72億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,851.44%-2.73億 | 28.50%12.85万 | -142.22万 | 20万 | -362,025.54%-2.72億 | -99.99%2.5万 | 10万 | 0 | 0 | -100.03%-7.5万 |
| 借入金純額 | 622.50%72.25万 | 28.50%12.85万 | --4.9万 | --20万 | --34.5万 | 227.19%10万 | --10万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.73億 | --0 | ---147.12万 | --0 | ---2.72億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.78%-7.5万 | --0 | --0 | --0 | 98.78%-7.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,851.44%-2.73億 | 28.50%12.85万 | ---142.22万 | --20万 | -362,025.54%-2.72億 | -99.99%2.5万 | --10万 | --0 | --0 | -100.03%-7.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.17%2.15万 | 189.99%1.72万 | 183.68%10.58万 | -94.85%9,776 | -96.17%2.15万 | --56.23万 | -99.19%5,927 | -95.97%3.73万 | -84.16%18.99万 | --56.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.33%1.8万 | 43.36%2.24万 | -182.49%-8.86万 | 162.90%9.6万 | 96.84%-1.18万 | -196.17%-54.08万 | 109.03%1.56万 | 83.46%-3.14万 | 44.29%-15.26万 | -131.06%-37.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83.69%3.96万 | 83.69%3.96万 | 189.99%1.72万 | 183.68%10.58万 | -94.85%9,776 | -96.17%2.15万 | -96.17%2.15万 | -99.19%5,927 | -95.97%3.73万 | -84.16%18.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.51%-70.45万 | -25.75%-10.61万 | -338.72%-13.76万 | 31.87%-10.4万 | -19.96%-35.68万 | 52.99%-56.58万 | 51.22%-8.44万 | 83.46%-3.14万 | 39.76%-15.26万 | 49.38%-29.74万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
