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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.90%-2,710.2万 | -25.94%-7,709.6万 | -42.50%-3,073.1万 | -29.87%-1,805.3万 | -37.69%-1,333万 | 6.76%-1,498.2万 | -105.80%-6,121.5万 | -119.58%-2,156.5万 | -199.07%-1,390.1万 | -93.43%-968.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -74.61%-2,506万 | -6.82%-7,608万 | -23.58%-1,824.6万 | -7.98%-2,470.6万 | -5.32%-1,877.6万 | 8.88%-1,435.2万 | -124.28%-7,122.4万 | -97.01%-1,476.4万 | -300.79%-2,288.1万 | -111.68%-1,782.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 44.44%10.4万 | 58.03%30.5万 | 56.14%8.9万 | 60.00%7.2万 | 56.52%7.2万 | 60.00%7.2万 | 7.82%19.3万 | 26.67%5.7万 | 0.00%4.5万 | 4.55%4.6万 |
| その他の非現金項目 | -179.21%-268.6万 | -10.16%-202.7万 | -131.63%-348.6万 | 3,192.31%171.2万 | 449.26%70.9万 | -422.83%-96.2万 | -46.38%-184万 | -120.03%-150.5万 | 109.03%5.2万 | 78.59%-20.3万 |
| 運転資金の増減額 | -34.91%-239.2万 | -283.18%-971.4万 | -69.37%-1,158.3万 | -74.47%190.4万 | -73.60%173.8万 | 6.64%-177.3万 | 411.76%530.3万 | -120.47%-683.9万 | 4,560.63%745.7万 | 119.91%658.4万 |
| -売掛金増減額 | -37.59%-39.9万 | -17.78%-37.1万 | ---37.2万 | 892.16%40.4万 | -476.67%-11.3万 | 1.36%-29万 | -241.89%-31.5万 | --0 | -109.92%-5.1万 | 112.30%3万 |
| -前払費用増減額 | 376.25%390.9万 | -106.46%-916.9万 | -12.11%-454.7万 | -22.24%-203.4万 | -156.45%-117.3万 | -77.10%-141.5万 | -7,301.67%-444.1万 | -67.40%-405.6万 | -299.52%-166.4万 | 127.10%207.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6,623.86%-591.7万 | -102.07%-21.3万 | -160.59%-667.9万 | -61.24%355.5万 | -33.00%299.9万 | 89.08%-8.8万 | 651.74%1,027.9万 | -428.45%-256.3万 | 872.05%917.2万 | 92.68%447.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -25.00%1.5万 | 117.73%3.9万 | --1.5万 | ---2.1万 | --2.5万 | --2万 | ---22万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.90%-2,710.2万 | -25.94%-7,709.6万 | -42.50%-3,073.1万 | -29.87%-1,805.3万 | -37.69%-1,333万 | 6.76%-1,498.2万 | -105.80%-6,121.5万 | -119.58%-2,156.5万 | -199.07%-1,390.1万 | -93.43%-968.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.91%2,527.7万 | -207.43%-1.48億 | 169.51%4,501.5万 | -2,012.50%-1.94億 | -288.43%-1,199.9万 | 57,372.73%1,264.4万 | -314.34%-4,822.8万 | -101.18%-6,475.8万 | -72.19%1,014万 | -24.54%636.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 89.32%2,380.1万 | -209.02%-1.5億 | 168.23%4,425万 | -2,034.60%-1.94億 | -294.40%-1,226.3万 | --1,257.2万 | -323.69%-4,849.8万 | -98.88%-6,485.6万 | -71.95%1,005万 | -25.50%630.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.91%2,527.7万 | -207.43%-1.48億 | 169.51%4,501.5万 | -2,012.50%-1.94億 | -288.43%-1,199.9万 | 57,372.73%1,264.4万 | -314.34%-4,822.8万 | -101.18%-6,475.8万 | -72.19%1,014万 | -24.54%636.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.59%-21.9万 | -22.27%1.63億 | -100.23%-48万 | 444,872.97%1.65億 | 5.83%-11.3万 | -82.63%-86.2万 | 462.09%2.1億 | 468.68%2.1億 | -114.40%-3.7万 | -142.11%-12万 |
| 借入金純額 | -117.31%-11.3万 | -58.37%-33.1万 | -30.14%-9.5万 | -129.41%-7.8万 | -55.88%-10.6万 | -52.94%-5.2万 | -11.76%-20.9万 | -14.06%-7.3万 | 27.66%-3.4万 | -51.11%-6.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -22.20%1.64億 | -100.42%-88.9万 | ---- | ---- | ---- | 464.30%2.1億 | --2.1億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -75.90%2万 | 126.79%12.7万 | -17.86%4.6万 | --0 | ---2,000 | --8.3万 | -90.62%5.6万 | --5.6万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.92%-12.5万 | 8.82%-39.3万 | 1,039.02%46.7万 | --2.8万 | --0 | -111.43%-88.8万 | -23.14%-43.1万 | 119.16%4.1万 | --0 | 79.45%-5.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.59%-21.9万 | -22.27%1.63億 | -100.23%-48万 | 444,872.97%1.65億 | 5.83%-11.3万 | -82.63%-86.2万 | 462.09%2.1億 | 468.68%2.1億 | -114.40%-3.7万 | -142.11%-12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.86%8,725万 | 206.98%1.5億 | 188.25%7,286.1万 | 317.98%1.22億 | 353.38%1.47億 | 206.98%1.5億 | 161.61%4,888.9万 | -52.81%2,527.7万 | 36.98%2,912万 | 86.07%3,245.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.13%-204.4万 | -162.00%-6,225.3万 | -88.88%1,380.4万 | -1,148.42%-4,741.5万 | -641.10%-2,544.2万 | 80.63%-320万 | 233.70%1億 | 2,584.73%1.24億 | -111.84%-379.8万 | -192.31%-343.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -38.99%16.9万 | -174.10%-57.5万 | -8.45%58.5万 | -3,097.78%-143.9万 | -97.92%2,000 | 222.09%27.7万 | 605.45%77.6万 | 98.45%63.9万 | -119.31%-4.5万 | -1.03%9.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.98%8,537.5万 | -41.86%8,725万 | -41.86%8,725万 | 188.25%7,286.1万 | 317.98%1.22億 | 353.38%1.47億 | 206.98%1.5億 | 206.98%1.5億 | -52.81%2,527.7万 | 36.98%2,912万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.90%-2,710.2万 | -25.94%-7,709.6万 | -42.50%-3,073.1万 | -29.87%-1,805.3万 | -37.69%-1,333万 | 6.76%-1,498.2万 | -102.16%-6,121.5万 | -126.52%-2,156.5万 | -180.89%-1,390.1万 | -87.18%-968.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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