営業活動から生じる現金
52.09%-84.8万
-1,693.55%-98.8万
-34.24%-270.1万
-10.65%-56.1万
79.64%-16.9万
-92.81%-177万
102.24%6.2万
-267.25%-201.2万
79.31%-50.7万
31.46%-83万
持続的な事業活動による当期純利益
31.81%-59.6万
-24.59%9.2万
-12.70%-596.5万
-132.00%-499.5万
-48.30%-21.8万
68.48%-87.4万
155.20%12.2万
-248.45%-529.3万
-195.74%-215.3万
-157.89%-14.7万
非現金項目調整合計
-133.33%-26万
-62.14%7.8万
36.46%570.8万
150.22%453.9万
-19.38%18.3万
-63.94%78万
-42.13%20.6万
1,294.33%418.3万
394.96%181.4万
-48.41%22.7万
-減価償却
4.24%17.2万
18.24%17.5万
-37.51%63.8万
-41.67%16.1万
-24.07%16.4万
-37.74%16.5万
-56.85%14.8万
-31.98%102.1万
-24.18%27.6万
-42.86%21.6万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
-158.95%-38.2万
----
6,485.71%491.7万
5,503.80%426.9万
--0
--64.8万
----
39.84%-7.7万
-147.88%-7.9万
--2,000
-資産准備金及び償却
-19.05%1.7万
-92.94%6,000
45.45%17.6万
-184.34%-7万
900.00%14万
-58.82%2.1万
214.81%8.5万
11.01%12.1万
43.10%8.3万
-22.22%1.4万
-関連会社持分
--0
----
-80.00%1,000
--0
--0
-50.00%1,000
----
-94.32%5,000
-95.24%3,000
--0
-処分利益
8.33%1.3万
--3,000
100.40%1.4万
--0
150.00%2,000
--1.2万
--0
---346.4万
---346万
-136.36%-4,000
-正味為替差損益
----
----
146.39%27万
----
----
----
----
45.66%-58.2万
----
----
-その他の非現金項目
-19.40%-8万
-292.59%-10.6万
-104.30%-30.8万
-101.63%-9.1万
-12,200.00%-12.3万
-103.63%-6.7万
-68.75%-2.7万
3,697.49%715.9万
2,972.68%557.3万
-109.09%-1,000
運転資金の増減額
100.48%8,000
-335.34%-115.8万
-170.95%-244.4万
37.50%-10.5万
85.27%-13.4万
-444.16%-167.6万
90.85%-26.6万
-137.24%-90.2万
84.84%-16.8万
42.91%-91万
-売掛金増減額
-294.18%-70.1万
-7,136.36%-159.2万
-293.05%-209.1万
-250.61%-228.6万
45.04%-14.4万
1,404.17%36.1万
99.61%-2.2万
33.33%-53.2万
68.53%-65.2万
86.65%-26.2万
-在庫増減額
117.90%29.9万
174.42%19.2万
25.92%-169.5万
255.57%94.9万
53.54%-45.3万
-601.68%-167万
15.41%-25.8万
-146.70%-228.8万
-151.61%-61万
-319.10%-97.5万
-前払費用増減額
--38.2万
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----
--0
----
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-未払金の変更
107.63%2.8万
1,628.57%24.2万
-30.03%134.2万
12.61%123.2万
41.59%46.3万
-290.43%-36.7万
-99.55%1.4万
214.23%191.8万
601.83%109.4万
530.26%32.7万
支払済みの税金還付金
-69.77%-7.3万
-4.55%-4.6万
-36.73%-30.9万
-17.65%-4万
-130.38%-18.2万
14.00%-4.3万
60.36%-4.4万
60.83%-22.6万
76.55%-3.4万
41.91%-7.9万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
61.60%-10.1万
0
0
0
0
-26.3万
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
49.20%-92.1万
-363.27%-113.5万
-34.50%-301万
-11.09%-60.1万
61.39%-35.1万
-87.29%-181.3万
91.50%-24.5万
-457.51%-223.8万
79.16%-54.1万
32.52%-90.9万
固定資産取引の純額
-1,287.50%-22.2万
-1,700.00%-1.8万
57.58%-7万
82.93%-1.4万
29.09%-3.9万
-1,500.00%-1.6万
96.30%-1,000
7.30%-16.5万
9.89%-8.2万
-1,200.00%-5.5万
他の当事者への現金前借り及び貸付金
----
----
----
----
66.67%-1,000
----
----
----
----
93.75%-3,000
受領利息
12.82%8.8万
200.00%11.4万
254.08%34.7万
40.58%9.7万
1,575.00%13.4万
457.14%7.8万
0.00%3.8万
-64.10%9.8万
-67.91%6.9万
--8,000
その他の投資活動純額
0.00%-1,000
----
----
----
----
---1,000
----
-398.43%-1,617.8万
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-321.31%-13.5万
159.46%9.6万
101.71%27.7万
100.53%8.5万
288.00%9.4万
369.23%6.1万
-77.30%3.7万
-840.43%-1,624.5万
-2,681.44%-1,618.8万
-261.29%-5万
借入金純額
-2.17%-9.4万
-1.10%-9.2万
-103.31%-36.8万
6.06%-9.3万
-12.20%-9.2万
---9.2万
---9.1万
-112.07%-18.1万
---9.9万
---8.2万
リース・ファイナンシング増減額
-7.50%-12.9万
-18.10%-12.4万
35.98%-46.8万
6.15%-12.2万
38.46%-12万
40.59%-12万
60.53%-10.5万
31.17%-73.1万
56.95%-13万
1.02%-19.5万
支払利息CFF
27.27%-8,000
27.27%-8,000
40.85%-4.2万
55.00%-9,000
-57.14%-1.1万
59.26%-1.1万
50.00%-1.1万
5.33%-7.1万
9.09%-2万
79.41%-7,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
-3.59%-23.1万
-8.21%-22.4万
10.68%-87.8万
10.04%-22.4万
21.48%-22.3万
2.62%-22.3万
28.13%-20.7万
-371.55%-98.3万
13.84%-24.9万
-6.37%-28.4万
現金及び現金同等物の期首残高
-20.06%1,768.3万
-16.65%1,890.9万
-46.31%2,268.6万
-14.80%1,982.2万
-18.01%2,023.4万
-14.64%2,211.9万
-46.31%2,268.6万
9.53%4,225.7万
-48.74%2,326.5万
-47.59%2,467.8万
現金及び現金同等物の純増減額
34.84%-128.7万
-204.34%-126.3万
81.45%-361.1万
95.64%-74万
61.38%-48万
-66.81%-197.5万
86.21%-41.5万
-711.75%-1,946.6万
-389.70%-1,697.8万
21.48%-124.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
1.11%9.1万
124.34%3.7万
-58.10%-16.6万
-1.76%-17.3万
140.00%6.8万
276.47%9万
-131.40%-15.2万
-121.17%-10.5万
-150.90%-17万
-53.15%-17万
現金及び現金同等物の期末残高
-18.52%1,648.7万
-20.06%1,768.3万
-16.65%1,890.9万
-16.65%1,890.9万
-14.80%1,982.2万
-18.01%2,023.4万
-44.33%2,211.9万
-46.31%2,268.6万
-46.31%2,268.6万
-48.74%2,326.5万
フリーキャッシュ・フロー
34.50%-119.8万
-368.70%-115.3万
-23.99%-308万
-0.16%-61.5万
63.00%-39万
-88.75%-182.9万
91.55%-24.6万
-675.00%-248.4万
77.12%-61.4万
21.98%-105.4万
通貨単位
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
