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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.93%-203.77万 | -318.02万 | -126.48%-72.01万 | -1,165.57%-34.67万 | 44.91%-16万 | -145.19%-22.46万 | 107.63%1.13万 | -175.08%-31.79万 | -186.94%-2.74万 | -379.10%-29.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -518.96%-1,523.43万 | --363.62万 | -17.68%-145.87万 | 176.83%67.55万 | 336.77%110.56万 | -769.12%-325.11万 | 106.56%1.13万 | -23.55%-123.96万 | -567.80%-87.92万 | -236.95%-46.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 96.93%-59.52万 | ---1,939.38万 | -5.87%48.02万 | ---113.36万 | -3,810.27%-132.74万 | ---- | ---- | 343.76%51.01万 | ---- | ---3.39万 |
| 減価償却費及び償却費 | 889.43%543.99万 | --54.98万 | 27.05%2,325 | 74.67%800 | -57.29%586 | 105.02%939 | --0 | 0.00%1,830 | 0.00%458 | 200.22%1,372 |
| その他の非現金項目 | 66.66%286.17万 | --171.71万 | 62.34%18.45万 | --11.87万 | -71.09%2.84万 | ---- | ---- | -73.12%11.36万 | ---- | 37.77%9.82万 |
| 運転資金の増減額 | -155.04%-31.06万 | --56.43万 | -79.28%4.1万 | -109.33%-2.12万 | -65.31%1.52万 | -73.13%4.71万 | --0 | -53.99%19.79万 | 616.57%22.76万 | 604.35%4.37万 |
| -売掛金増減額 | 71.31%-27.53万 | ---95.97万 | -201.54%-2.9万 | -169.24%-2.9万 | --0 | --0 | --0 | 211.34%2.86万 | -86.26%4.19万 | 85.99%-3.75万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | -43.01%1.5万 | -72.59%1.5万 | --0 | --0 | --0 | -71.00%2.62万 | 252.14%5.46万 | -151.73%-3.88万 |
| -前払費用増減額 | -71.64%1.43万 | --5.03万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.28%1,500 | -51.13%1,875 | --1,125 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 14.40%120.65万 | --105.47万 | -45.04%7.77万 | -84.32%2.23万 | -93.24%8,032 | -71.03%4.73万 | --0 | 122.34%14.13万 | 438.04%14.23万 | 580.77%11.89万 |
| -その他流動資産の変動 | -338.17%-123.86万 | --52.01万 | ---2.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 82.77%-1.74万 | ---10.11万 | -200.00%-254 | ---7,123 | --7,123 | ---254 | --0 | --254 | ---- | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.00%-13.45万 | -23.19万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.34%-217.22万 | ---341.21万 | -126.48%-72.01万 | -1,165.57%-34.67万 | 44.91%-16万 | -145.19%-22.46万 | 107.63%1.13万 | -175.08%-31.79万 | -186.94%-2.74万 | -379.10%-29.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.24%-52.22万 | -772.06万 | -6,872 | -1,885 | -3,487 | 0 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | 89.97%-75万 | ---747.39万 | ---6,872 | ---1,885 | ---3,487 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 192.32%22.78万 | ---24.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.24%-52.22万 | ---772.06万 | ---6,872 | ---1,885 | ---3,487 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.69%246.97万 | 1,159.03万 | 147.77%77.4万 | 1,897.42%33.96万 | -53.43%13.76万 | -113.58%-1.55万 | 103.52%31.24万 | 163.07%31.24万 | 36.00%1.7万 | 5,526.67%29.54万 |
| 借入金純額 | -93.75%72.19万 | --1,154.24万 | 34.39%40.77万 | 1,897.42%33.96万 | -71.29%8.48万 | -380.74%-32万 | 97.65%30.34万 | 172.72%30.34万 | 36.00%1.7万 | 5,526.67%29.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,770.72%3.38万 | ---2,025 | --36.63万 | --0 | --5.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 3,328.00%171.4万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | --9,000 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.69%246.97万 | --1,159.03万 | 147.77%77.4万 | 1,897.42%33.96万 | -53.43%13.76万 | -113.58%-1.55万 | 103.52%31.24万 | 163.07%31.24万 | 36.00%1.7万 | 5,526.67%29.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 540.28%54.23万 | --8.47万 | --0 | 440.15%5.62万 | ---- | ---- | --0 | 134.88%5,529 | 303.45%1.04万 | -90.46%5,529 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.10%-22.47万 | --45.76万 | 952.00%4.71万 | 12.94%-9,052 | ---- | ---- | 115.06%1.05万 | -274.14%-5,529 | -452.20%-1.04万 | 108.79%4,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.43%31.76万 | --54.23万 | --4.71万 | --4.71万 | 440.15%5.62万 | 150.35%8.21万 | 0.91%1.05万 | --0 | --0 | 303.45%1.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.16%-292.22万 | ---1,088.6万 | -128.64%-72.69万 | -1,172.45%-34.86万 | 43.71%-16.35万 | -146.83%-22.61万 | 107.63%1.13万 | -175.08%-31.79万 | -186.94%-2.74万 | -379.10%-29.05万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | 監査無し意見 | -- | -- |
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