(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.93%-47.86万 | 29.33%-41.32万 | 27.50%-42.52万 | 7.63%-196.65万 | 7.13%-41.52万 | 34.72%-38.01万 | -0.32%-58.46万 | -13.51%-58.66万 | -24.48%-212.88万 | 3.94%-44.71万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 34.62%-44.68万 | -64.83%-92.04万 | -3.95%-57.78万 | 36.51%-213.81万 | 46.79%-34.05万 | 57.12%-68.34万 | 6.32%-55.84万 | -3.28%-55.58万 | 63.57%-336.77万 | -22.76%-63.99万 |
減価償却費及び償却費 | 396.97%3.78万 | 392.91%3.75万 | 403.53%3.71万 | 332.23%12.63万 | 1,308.88%10.37万 | 3.65%7,601 | 4.48%7,601 | 1.59%7,362 | 14.26%2.92万 | 1.59%7,362 |
その他の非現金項目 | ---- | --5,978 | --7,724 | --3.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -181.47%-6.96万 | 126.38%8,914 | 208.91%4.15万 | -1,517.13%-6.48万 | -445.89%-7.83万 | 958.84%8.54万 | -655.94%-3.38万 | -367.90%-3.81万 | -104.09%-4,004 | -306.24%-1.43万 |
-売掛金増減額 | -127.74%-2万 | 105.17%1,081 | 433.01%2.82万 | 89.97%-3,205 | -24.97%-3.11万 | 5,825.59%7.23万 | -1,676.72%-2.09万 | -81.79%-8,455 | -138.75%-3.2万 | -231.13%-2.49万 |
-前払費用増減額 | 1,029.55%5,580 | -61.54%4,121 | 109.04%3,900 | -274.80%-4.53万 | -43.58%-1.34万 | --494 | --1.07万 | -1,468.18%-4.31万 | -145.21%-1.21万 | -134.93%-9,346 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -535.10%-5.51万 | 115.73%3,712 | -30.44%9,401 | -140.46%-1.62万 | -270.02%-3.38万 | 245.89%1.27万 | -425.18%-2.36万 | -37.46%1.35万 | 449.92%4.01万 | 151.28%1.99万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.93%-47.86万 | 29.33%-41.32万 | 27.50%-42.52万 | 7.63%-196.65万 | 7.13%-41.52万 | 34.72%-38.01万 | -0.32%-58.46万 | -13.51%-58.66万 | -24.48%-212.88万 | 3.94%-44.71万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -2.91万 | -523.89%-2.86万 | 0 | 0 | -2.86万 | 0 | 96.23%-4,592 | 0 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---2.91万 | -523.89%-2.86万 | --0 | --0 | ---2.86万 | --0 | 93.94%-4,592 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---2.91万 | -523.89%-2.86万 | --0 | --0 | ---2.86万 | --0 | 96.23%-4,592 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -206.24%-3.19万 | -260.54%-3.53万 | -330.98%-3.46万 | -97.79%1.09万 | -287.06%-5.61万 | 0.00%3万 | -53.68%2.2万 | -96.10%1.5万 | -85.89%49.25万 | -99.09%3万 |
借入金純額 | ---3.19万 | ---3.53万 | ---3.46万 | ---12.41万 | ---12.41万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | -72.59%13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.89%49.25万 | -104.08%-13.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3万 | 46.67%2.2万 | --1.5万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -206.24%-3.19万 | -260.54%-3.53万 | -330.98%-3.46万 | -97.79%1.09万 | -287.06%-5.61万 | 0.00%3万 | -53.68%2.2万 | -96.10%1.5万 | -85.89%49.25万 | -99.09%3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -24.12%553.24万 | -24.13%598.09万 | -23.47%646.99万 | -16.25%845.42万 | -21.76%694.13万 | -22.65%729.14万 | -20.88%788.26万 | -16.25%845.42万 | 19.65%1,009.51万 | 21.08%887.13万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -45.82%-51.05万 | 24.15%-44.85万 | 14.44%-48.9万 | -20.92%-198.42万 | -13.00%-47.14万 | 37.00%-35.01万 | -10.46%-59.13万 | -330.25%-57.16万 | -198.97%-164.09万 | -115.07%-41.71万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -27.65%502.2万 | -24.12%553.24万 | -24.13%598.09万 | -23.47%646.99万 | -23.47%646.99万 | -21.76%694.13万 | -22.65%729.14万 | -20.88%788.26万 | -16.25%845.42万 | -16.25%845.42万 |
フリーキャッシュ・フロー | -25.93%-47.86万 | 32.63%-41.32万 | 22.53%-45.44万 | 6.48%-199.51万 | 7.13%-41.52万 | 35.11%-38.01万 | -5.23%-61.33万 | -13.27%-58.66万 | -19.45%-213.34万 | 3.94%-44.71万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし