(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 196.34%6,461.9万 | -2.09%2億 | -123.77%-334.9万 | 18.47%1.28億 | -7.12%5,319.6万 | -11.01%2,180.6万 | -4.57%2.04億 | -67.89%1,408.7万 | 54.62%1.08億 | -17.97%5,727.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 135.68%524.6万 | 104.01%182万 | 125.40%539.9万 | 187.38%901.7万 | 161.51%210.5万 | -41.26%-1,470.1万 | -896.89%-4,540.7万 | -201.25%-2,125.9万 | -266.76%-1,031.9万 | -150.84%-342.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --156.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 10.35%3,009.5万 | 6.95%1.09億 | 8.14%2,786万 | 10.59%2,800.5万 | 2.38%2,635万 | 6.76%2,727.2万 | 24.22%1.02億 | 17.50%2,576.3万 | 28.27%2,532.3万 | 26.91%2,573.8万 |
繰延税金 | -232.39%-1,223.9万 | 8.54%-2,436.8万 | 236.67%679.5万 | 138.64%193.8万 | -359.04%-4,234.6万 | 224.41%924.5万 | -996.91%-2,664.4万 | -75.75%-497.2万 | -4,145.16%-501.6万 | -750.56%-922.5万 |
その他の非現金項目 | 22.46%34.9万 | -15.45%679.8万 | -43.28%30.4万 | 250.62%710万 | -117.88%-89.1万 | -42.42%28.5万 | -33.33%804万 | -95.28%53.6万 | 719.27%202.5万 | 790.00%498.4万 |
運転資金の増減額 | 118.06%573.2万 | -153.61%-2,636.5万 | -427.58%-7,548.6万 | -27.95%4,852.5万 | 237.98%3,233.8万 | -136.30%-3,174.2万 | 409.14%4,917.5万 | -3.11%-1,430.8万 | 478.64%6,734.8万 | 19.56%956.8万 |
-売掛金増減額 | 237.49%384.4万 | 55.90%-323.7万 | 108.77%152万 | 6.66%6,486.7万 | -18.28%-7,076.3万 | -87.36%113.9万 | -12.49%-734万 | -241.49%-1,733.8万 | 627.90%6,081.6万 | -59.37%-5,982.8万 |
-前払費用増減額 | -18.73%-326.5万 | -35.77%1,685.1万 | -40.76%236.3万 | -72.96%501.8万 | 112.45%1,222万 | -33.04%-275万 | 1,381.01%2,623.5万 | -67.09%398.9万 | 364.84%1,856.1万 | 881.52%575.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 346.62%3,099.8万 | -354.15%-4,885.1万 | -561.84%-5,456.2万 | -183.09%-280.6万 | 1,268.33%2,108.6万 | -604.98%-1,256.9万 | 207.62%1,922.1万 | 137.65%1,181.4万 | -65.25%337.7万 | 135.84%154.1万 |
-その他運転資金の変動 | -47.16%-2,584.5万 | -19.78%887.2万 | -94.21%-2,480.7万 | -20.43%-1,855.4万 | 12.39%6,979.5万 | 23.19%-1,756.2万 | 5.06%1,105.9万 | -85.82%-1,277.3万 | -47.74%-1,540.6万 | 22.78%6,210.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 196.34%6,461.9万 | -2.09%2億 | -123.77%-334.9万 | 18.47%1.28億 | -7.12%5,319.6万 | -11.01%2,180.6万 | -4.57%2.04億 | -67.89%1,408.7万 | 54.62%1.08億 | -17.97%5,727.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.36%-1,451万 | 24.73%-6,439.1万 | 14.30%-1,522.1万 | -25.33%-1,763.5万 | 3.45%-1,620.4万 | 58.49%-1,533.1万 | 81.85%-8,554.9万 | 95.90%-1,776.1万 | -17.23%-1,407.1万 | -26.97%-1,678.3万 |
資本支出 | 6.42%-1,307万 | -1.14%-5,944.3万 | 7.73%-1,477.9万 | -2.14%-1,590.8万 | -1.99%-1,478.9万 | -10.12%-1,396.7万 | -45.16%-5,877.4万 | -47.92%-1,601.7万 | -58.93%-1,557.4万 | -37.31%-1,450万 |
固定資産取引の純額 | 80.87%-26.1万 | 61.88%-468.5万 | 75.13%-44.2万 | 51.10%-146.4万 | 56.49%-141.5万 | 68.03%-136.4万 | -5.36%-1,228.9万 | 46.67%-177.7万 | -35.84%-299.4万 | -22.35%-325.2万 |
事業取引の純額 | ---117.9万 | 99.91%-1.3万 | --0 | -100.29%-1.3万 | --0 | --0 | 96.54%-1,448.6万 | 100.01%3.3万 | --449.7万 | --96.9万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---25万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.36%-1,451万 | 24.73%-6,439.1万 | 14.30%-1,522.1万 | -25.33%-1,763.5万 | 3.45%-1,620.4万 | 58.49%-1,533.1万 | 81.85%-8,554.9万 | 95.90%-1,776.1万 | -17.23%-1,407.1万 | -26.97%-1,678.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.72%-3.95億 | -456.52%-1.43億 | -1.32%3.54億 | -166.73%-5.07億 | 176.78%3.64億 | -8.54%-3.53億 | -109.73%-2,568.9万 | -55.03%3.59億 | 31.13%-1.9億 | 7.19%1.31億 |
借入金純額 | 1,414.55%2.6億 | 18.39%-8,139.5万 | 1,211.99%3,676.2万 | -21.04%-1.04億 | 26.11%-3,102.1万 | -32.92%1,719.7万 | -123.24%-9,974万 | -99.35%280.2万 | -384.37%-8,619.4万 | -576.05%-4,198.3万 |
株式発行/消却(ネット) | ---2.63億 | ---1,883.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.96%-3.92億 | -157.72%-4,273.9万 | -5.58%3.36億 | -287.52%-4.03億 | 127.65%3.95億 | -5.51%-3.7億 | 230.59%7,405.1万 | -5.17%3.56億 | 52.32%-1.04億 | 9.18%1.73億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.72%-3.95億 | -456.52%-1.43億 | -1.32%3.54億 | -166.73%-5.07億 | 176.78%3.64億 | -8.54%-3.53億 | -109.73%-2,568.9万 | -55.03%3.59億 | 31.13%-1.9億 | 7.19%1.31億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -0.77%7.28億 | 12.61%7.34億 | 4.09%3.91億 | 65.16%7.9億 | 23.86%3.88億 | 12.61%7.34億 | 1.05%6.52億 | 54.01%3.75億 | 3.38%4.79億 | 10.77%3.13億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 0.64%-3.45億 | -108.33%-772.2万 | -5.53%3.35億 | -312.54%-3.97億 | 133.10%4.01億 | -2.63%-3.47億 | 1,326.34%9,265.5万 | -13.00%3.55億 | 55.92%-9,619.6万 | -4.07%1.72億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -187.22%-86万 | 119.53%204.8万 | -37.08%235.9万 | 59.90%-280万 | 122.27%150.3万 | 295.63%98.6万 | -3,630.64%-1,048.6万 | 1,774.50%374.9万 | -680.22%-698.3万 | -985.56%-674.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -1.36%3.83億 | -0.77%7.28億 | -0.77%7.28億 | 4.09%3.91億 | 65.16%7.9億 | 23.86%3.88億 | 12.61%7.34億 | 12.61%7.34億 | 54.01%3.75億 | 3.38%4.79億 |
フリーキャッシュ・フロー | 692.09%5,128.8万 | 2.01%1.36億 | -400.94%-1,857万 | 23.64%1.11億 | -6.40%3,699.2万 | -14.30%647.5万 | -17.76%1.33億 | -112.48%-370.7万 | 54.60%8,945.9万 | -30.17%3,952.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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