継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-191.56%-44.27万
-1,143.13%-11.09万
4.13%-39.12万
-130.35%-10.81万
2.10%-12.24万
-23.11%-15.18万
92.09%-8,918
28.32%-40.81万
69.30%-4.69万
13.97%-12.5万
持続的な事業活動による当期純利益
125.35%102.43万
-50.07%250.25万
320.68%1,536.06万
312.69%1,354.08万
3,411.57%84.91万
-1,129.82%-404.14万
2,190.71%501.21万
-2,014.11%-696.06万
-1,923.97%-636.66万
82.19%-2.56万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
-550.14%-4.3万
--6,306
---4.3万
---5,469
---837
97.95%-6,614
--0
----
減価償却費及び償却費
----
----
----
----
----
----
----
--2.69万
--0
--6,737
繰延税金
--129.7万
--118.4万
--758.2万
----
----
--0
--0
----
----
----
その他の非現金項目
----
----
----
----
----
----
----
94.48%-1.19万
62.32%-5,170
-6,068.89%-1.07万
運転資金の増減額
167.54%4.79万
-143.10%-6,090
-139.64%-3.95万
-43.66%3.43万
81.24%-1.7万
-326.42%-7.09万
-85.61%1.41万
-48.05%9.97万
-39.17%6.09万
-1,065.51%-9.08万
-売掛金増減額
-3,183.03%-9,094
-90.89%2,040
208.23%1.93万
94.15%-878
-130.21%-1,972
-107.84%-277
274.30%2.24万
-116.03%-1.78万
-14,765.35%-1.5万
221.14%6,528
-前払費用増減額
-214.93%-6,235
-493.53%-3.05万
-49.03%4,055
-70.10%4,462
22.26%-1.36万
193.45%5,425
-52.46%7,760
7,139.82%7,955
754.72%1.49万
-3,788.40%-1.75万
-買掛金及び未払費用の増減額
183.12%6.32万
239.84%2.24万
-157.37%-6.28万
-49.62%3.07万
98.16%-1,468
-326.42%-7.61万
-116.92%-1.6万
59.11%10.95万
-40.50%6.1万
-2,678.11%-7.98万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-191.56%-44.27万
-1,143.13%-11.09万
4.13%-39.12万
-130.35%-10.81万
2.10%-12.24万
-23.11%-15.18万
92.09%-8,918
28.32%-40.81万
69.30%-4.69万
13.86%-12.5万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
0
-82.90%-193.35万
-15,171.98%-152.72万
120.88%4.3万
-100.72%-45.63万
101.14%7,000
19.46%-105.72万
-103.24%-1万
63.16%-20.59万
固定資産取引の純額
--0
--0
600.00%5万
--0
--4万
--0
--1万
---1万
----
----
事業取引の純額
----
----
-87.81%-198.35万
---152.72万
--0
----
----
25.01%-105.62万
--0
63.78%-21.49万
投資商品取引の純額
--0
--0
----
----
----
--0
---3,000
-90.60%9,014
--0
-73.90%9,014
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
-82.90%-193.35万
-15,171.98%-152.72万
120.88%4.3万
-100.72%-45.63万
101.14%7,000
19.46%-105.72万
-103.24%-1万
63.16%-20.59万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
172,866.67%389.18万
0
203.29%296.45万
0
93,948.85%196.14万
-97.99%2,250
16.33%100.08万
3,180.00%97.74万
-76.37%7,043
-2,090
借入金純額
----
----
----
----
----
----
----
---2.65万
---657
---2,090
株式発行/消却（ネット）
4,247,400.00%382.28万
--0
139.51%238.61万
--0
--158.55万
-99.93%90
-8.21%80.05万
--99.62万
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
3,094.44%6.9万
--0
7,410.96%57.83万
--0
--37.59万
--2,160
--20.03万
-74.16%7,700
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
172,866.67%389.18万
--0
203.29%296.45万
--0
93,948.85%196.14万
-97.99%2,250
16.33%100.08万
3,180.00%97.74万
-76.37%7,043
---2,090
現金及び現金同等物の期首残高
-40.65%68.61万
406.80%79.7万
-75.62%15.73万
1,074.28%243.22万
1.86%55.02万
48.48%115.61万
-75.62%15.73万
-74.17%64.5万
-54.97%20.71万
-53.60%54.02万
現金及び現金同等物の純増減額
669.23%344.91万
-111.10%-11.09万
231.15%63.97万
-3,179.11%-163.53万
665.12%188.2万
-154.08%-60.59万
647.67%99.89万
73.66%-48.78万
-126.92%-4.99万
52.70%-33.3万
現金及び現金同等物の期末残高
651.57%413.52万
-40.65%68.61万
406.80%79.7万
406.80%79.7万
1,074.28%243.22万
1.86%55.02万
48.48%115.61万
-75.62%15.73万
-75.62%15.73万
-54.97%20.71万
フリーキャッシュ・フロー
-191.56%-44.27万
-1,143.13%-11.09万
6.42%-39.12万
-89.88%-10.81万
2.10%-12.24万
-23.11%-15.18万
92.09%-8,918
26.57%-41.81万
62.75%-5.69万
13.86%-12.5万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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