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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 279.32%760.3万 | 53.96%-105.7万 | -77.66%289万 | -5.44%415.8万 | 135.28%526.8万 | -193.02%-424万 | -231.65%-229.6万 | -37.11%1,293.8万 | 111.70%439.7万 | -66.98%223.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.53%64.4万 | 246.23%155万 | -69.09%409.9万 | -44.82%328.9万 | -91.30%19.6万 | -31.48%167.4万 | -140.72%-106万 | -10.13%1,326万 | 12.15%596.1万 | 71.72%225.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 2,352.94%38.3万 | -29.00%64.4万 | -78.79%134.3万 | -113.30%-46.9万 | -17.38%92.2万 | -101.82%-1.7万 | 20.29%90.7万 | 81.14%633.1万 | 488.86%352.7万 | -44.23%111.6万 |
| -減価償却 | 9.36%139万 | 6.05%145.5万 | -16.98%541.8万 | 6.42%149.2万 | -27.92%128.3万 | -23.57%127.1万 | -18.38%137.2万 | 3.06%652.6万 | -18.82%140.2万 | 13.67%178万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 342.34%385.8万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -18.92%-77.3万 | 45.54%-35.4万 | --0 | ---- | ---- | 31.29%-65万 | ---65万 | --0 |
| -関連会社持分 | 22.32%-58.8万 | -46.48%-47.9万 | -617.14%-200.8万 | -319.02%-77.1万 | 65.85%-15.3万 | -4,105.56%-75.7万 | -188.38%-32.7万 | -900.00%-28万 | -2,200.00%-18.4万 | -174.42%-44.8万 |
| -処分利益 | -152.17%-17.4万 | 38.39%-6.9万 | 86.29%-42.6万 | 78.22%-18.1万 | 71.68%-6.4万 | 90.63%-6.9万 | 91.48%-11.2万 | -1,128.46%-310.8万 | -1,178.46%-83.1万 | -25.56%-22.6万 |
| -正味為替差損益 | --1.1万 | 141.67%5,000 | -7.69%-1.4万 | -50.00%-3,000 | 109.09%1,000 | --0 | -500.00%-1.2万 | 23.53%-1.3万 | 66.67%-2,000 | -120.00%-1.1万 |
| -その他の非現金項目 | -495.35%-25.6万 | -1,814.29%-26.8万 | -42,600.00%-85.4万 | -887.88%-65.2万 | -790.48%-14.5万 | -253.57%-4.3万 | -193.33%-1.4万 | 96.88%-2,000 | -288.24%-6.6万 | 16.67%2.1万 |
| 運転資金の増減額 | 211.51%657.6万 | -51.70%-325.1万 | 61.64%-255.2万 | 126.28%133.8万 | 467.26%415万 | -599.32%-589.7万 | -32.86%-214.3万 | -386.27%-665.3万 | -118.40%-509.1万 | -132.58%-113万 |
| -売掛金増減額 | 251.77%613.6万 | -281.73%-390万 | 187.98%708万 | 408.05%492.3万 | 179.96%405.4万 | -550.72%-404.3万 | 144.31%214.6万 | -131.93%-804.7万 | 435.29%96.9万 | -222.49%-507万 |
| -在庫増減額 | 143.51%10.4万 | 115.69%33万 | -190.26%-27.8万 | -48.71%17.9万 | -430.00%-37.1万 | -1,593.75%-23.9万 | 1,076.92%15.3万 | -54.77%30.8万 | 3.25%34.9万 | -2,433.33%-7万 |
| -未払金の変更 | -17.96%-145.8万 | 102.47%13万 | -1,119.33%-580万 | -503.05%-66.1万 | 8.61%136.3万 | -162.42%-123.6万 | -1,289.45%-526.6万 | 102.38%56.9万 | 37.82%16.4万 | 143.93%125.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 573.35%179.4万 | -77.06%18.9万 | -787.43%-355.4万 | 52.79%-310.3万 | -132.52%-89.6万 | -151.29%-37.9万 | -77.09%82.4万 | 31.89%51.7万 | -163.03%-657.3万 | 26.20%275.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 108.34%12万 | 33.33%-2,000 | -61.98%-334万 | -266.67%-1.1万 | -82.77%-188.8万 | -40.43%-143.8万 | -50.00%-3,000 | -33.72%-206.2万 | 99.32%-3,000 | -112.55%-103.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236.02%772.3万 | 53.94%-105.9万 | -104.14%-45万 | -5.62%414.7万 | 180.27%338万 | -260.67%-567.8万 | -231.97%-229.9万 | -42.85%1,087.6万 | 169.08%439.4万 | -81.58%120.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 81.41%-7.9万 | 95.87%-3.8万 | -3,447.20%-538.9万 | -1,275.86%-359.1万 | -269.11%-45.4万 | -30.77%-42.5万 | -205.63%-91.9万 | 124.10%16.1万 | 33.92%-26.1万 | -13.89%-12.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 47.33%-6.9万 | 4.26%-31.5万 | 25.00%-9.6万 | 84.43%-2.6万 | -416.67%-6.2万 | -495.45%-13.1万 | ---32.9万 | -465.71%-12.8万 | -391.18%-16.7万 |
| 受領利息 | 1,108.77%68.9万 | 61.90%6.8万 | 357.04%61.7万 | 1,350.00%34.8万 | 359.46%17万 | 103.57%5.7万 | -8.70%4.2万 | -56.59%13.5万 | -33.33%2.4万 | -28.85%3.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 241.86%61万 | 96.13%-3.9万 | -15,315.15%-508.7万 | -814.79%-333.9万 | -22.53%-31万 | -39.16%-43万 | -212.75%-100.8万 | 90.76%-3.3万 | -12.65%-36.5万 | -181.11%-25.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -23.66%-27.7万 | 43.97%-17.2万 | 12.13%-95.6万 | 34.31%-20.1万 | 18.25%-22.4万 | 25.83%-22.4万 | -49.03%-30.7万 | -22.38%-108.8万 | -42.99%-30.6万 | -18.61%-27.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 81.82%-452.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,488.7万 | --0 | ---1,131.3万 |
| 支払利息CFF | -20.00%-3.6万 | 11.76%-3万 | 29.52%-14.8万 | -2.22%-4.6万 | 30.91%-3.8万 | 46.43%-3万 | 37.04%-3.4万 | 10.64%-21万 | 11.76%-4.5万 | 9.84%-5.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --113.4万 | --0 | --0 | --0 | 56,800.00%113.4万 | ---- | ---- | --113.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.23%-483.8万 | -125.47%-20.2万 | 82.83%-449.5万 | 83.37%-24.7万 | 97.51%-26.2万 | 65.70%-477.9万 | 402.67%79.3万 | -2,229.63%-2,618.5万 | -460.38%-148.5万 | -3,497.95%-1,050.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.40%6,229.2万 | -13.63%6,359.2万 | -17.24%7,362.4万 | -11.32%6,303.1万 | -25.31%6,022.3万 | -22.15%7,111万 | -17.24%7,362.4万 | 24.57%8,896.6万 | -19.16%7,108万 | -1.37%8,063.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.10%349.5万 | 48.29%-130万 | 34.61%-1,003.2万 | -77.95%56.1万 | 129.39%280.8万 | -1.68%-1,088.7万 | -205.90%-251.4万 | -187.42%-1,534.2万 | 143.68%254.4万 | -254.91%-955.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.24%6,578.7万 | -12.40%6,229.2万 | -13.63%6,359.2万 | -13.63%6,359.2万 | -11.32%6,303.1万 | -25.31%6,022.3万 | -22.15%7,111万 | -17.24%7,362.4万 | -17.24%7,362.4万 | -19.16%7,108万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 217.50%732.5万 | 64.27%-123.9万 | -189.90%-669.5万 | -94.26%17.5万 | 311.03%283.2万 | -353.52%-623.4万 | -377.88%-346.8万 | -58.35%744.7万 | 151.94%305.1万 | -88.94%68.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
