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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218.60%48.1万 | 14.37%-236.5万 | -104.88%-2,000 | 10.97%-83.6万 | -104.97%-148.4万 | 96.23%-4.3万 | 29.85%-276.2万 | 104.21%4.1万 | -3.41%-93.9万 | 40.12%-72.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.88%-77.5万 | 9.43%-464.8万 | 27.56%-102万 | -78.04%-150.8万 | -21.98%-162.6万 | 68.01%-49.4万 | 25.56%-513.2万 | 21.38%-140.8万 | 40.98%-84.7万 | 25.53%-133.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -97.22%1,000 | 127.67%4.4万 | ---4,000 | --6,000 | -14.29%6,000 | 121.69%3.6万 | -467.86%-15.9万 | --0 | --0 | -46.15%7,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 172.73%6万 | 504.44%27.2万 | 417.65%8.8万 | 245.45%7.6万 | 2,050.00%8.6万 | 1,000.00%2.2万 | 125.00%4.5万 | 466.67%1.7万 | 340.00%2.2万 | -20.00%4,000 |
| その他の非現金項目 | -35.71%13.5万 | 25.65%38.7万 | -47.15%6.5万 | -63.37%3.7万 | 19.05%7.5万 | 900.00%21万 | -38.65%30.8万 | 57.69%12.3万 | -20.47%10.1万 | -55.00%6.3万 |
| 運転資金の増減額 | 883.56%57.2万 | -330.80%-107.7万 | -207.69%-36.4万 | 58.95%-22.7万 | -288.58%-41.3万 | 71.26%-7.3万 | -200.40%-25万 | 1,508.33%33.8万 | -1,480.00%-55.3万 | 2,837.50%21.9万 |
| -売掛金増減額 | 143.99%13.9万 | -196.37%-163.3万 | -535.00%-114.3万 | -54.43%-47.1万 | 165.18%29.7万 | -77.53%-31.6万 | -1,800.00%-55.1万 | -267.35%-18万 | -152.07%-30.5万 | 272.31%11.2万 |
| -在庫増減額 | -476.47%-9.8万 | -154.29%-8.9万 | -93.75%-3.1万 | 225.00%5,000 | -428.57%-4.6万 | 41.38%-1.7万 | -197.22%-3.5万 | -277.78%-1.6万 | -133.33%-4,000 | 166.67%1.4万 |
| -前払費用増減額 | 210.87%5.1万 | 226.67%4.9万 | -152.00%-5.2万 | 139.33%3.5万 | 77.78%11.2万 | 22.03%-4.6万 | 126.32%1.5万 | 614.29%10万 | -888.89%-8.9万 | 325.00%6.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 81.54%54.1万 | 19.23%46.5万 | 28.00%57.6万 | 272.18%22.9万 | -3,887.50%-63.8万 | 234.83%29.8万 | 117.88%39万 | 500.00%45万 | -314.52%-13.3万 | -260.00%-1.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -575.00%-1.9万 | -5,266.67%-15.5万 | -2,666.67%-7.7万 | ---2.6万 | ---5.6万 | --4,000 | --3,000 | --3,000 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -1,150.00%-4.2万 | 497.22%28.6万 | 2,010.53%36.3万 | 104.55%1,000 | -278.26%-8.2万 | 105.19%4,000 | -160.00%-7.2万 | 73.97%-1.9万 | -204.76%-2.2万 | -52.08%4.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218.60%48.1万 | 14.37%-236.5万 | -104.88%-2,000 | 10.97%-83.6万 | -104.97%-148.4万 | 96.23%-4.3万 | 29.85%-276.2万 | 104.21%4.1万 | -3.41%-93.9万 | 40.12%-72.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,697.92%-86.3万 | -76.38%-47.8万 | -36.45%-14.6万 | -225.40%-20.5万 | -14.49%-7.9万 | -50.00%-4.8万 | -697.06%-27.1万 | -723.08%-10.7万 | -6.3万 | -527.27%-6.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,697.92%-86.3万 | -76.38%-47.8万 | -36.45%-14.6万 | -225.40%-20.5万 | -14.49%-7.9万 | -50.00%-4.8万 | -1,190.48%-27.1万 | ---10.7万 | ---6.3万 | -527.27%-6.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,697.92%-86.3万 | -76.38%-47.8万 | -36.45%-14.6万 | -225.40%-20.5万 | -14.49%-7.9万 | -50.00%-4.8万 | -697.06%-27.1万 | -723.08%-10.7万 | ---6.3万 | -527.27%-6.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.28%108.3万 | 17.77%465.9万 | 24.14%76.1万 | -54.03%50.7万 | 79.48%188.1万 | 26.68%151万 | -6.50%395.6万 | -28.47%61.3万 | 68.14%110.3万 | -15.21%104.8万 |
| 借入金純額 | 92.31%-5,000 | -48.65%3.8万 | 22.45%12万 | 89.47%-1.2万 | -105.00%-5,000 | -550.00%-6.5万 | 108.55%7.4万 | 1,188.89%9.8万 | -2,750.00%-11.4万 | 156.18%10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -24.96%101.3万 | -15.87%304.3万 | 83.14%64.1万 | -79.59%22.8万 | -13.08%82.4万 | 12.31%135万 | -26.66%361.7万 | -54.07%35万 | 86.17%111.7万 | -32.96%94.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | 600.00%157.5万 | --0 | 188.00%28.8万 | --106.2万 | --22.5万 | --22.5万 | --12.5万 | --10万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --7.5万 | -92.50%3,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | -75.61%4万 | -61.54%4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.28%108.3万 | 17.77%465.9万 | 24.14%76.1万 | -54.03%50.7万 | 79.48%188.1万 | 26.68%151万 | -6.50%395.6万 | -28.47%61.3万 | 68.14%110.3万 | -15.21%104.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91.19%353.9万 | 92.41%185.1万 | 139.91%304.2万 | 191.60%357.5万 | 235.11%326.4万 | 92.41%185.1万 | 34.36%96.2万 | 15.48%126.8万 | -9.65%122.6万 | -27.37%97.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.60%70.1万 | 96.75%181.6万 | 12.07%61.3万 | -628.71%-53.4万 | 24.71%31.8万 | 6,995.00%141.9万 | 255.00%92.3万 | 517.56%54.7万 | 140.08%10.1万 | 1,493.75%25.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,700.00%9.6万 | -276.47%-12.8万 | -422.22%-11.6万 | 101.69%1,000 | -133.33%-7,000 | 25.00%-6,000 | -142.86%-3.4万 | 820.00%3.6万 | -742.86%-5.9万 | ---3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.84%433.6万 | 91.19%353.9万 | 91.19%353.9万 | 139.91%304.2万 | 191.60%357.5万 | 235.11%326.4万 | 92.41%185.1万 | 92.41%185.1万 | 15.48%126.8万 | -9.65%122.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -319.78%-38.2万 | 6.26%-284.3万 | -124.24%-14.8万 | -3.89%-104.1万 | -97.10%-156.3万 | 92.24%-9.1万 | 23.62%-303.3万 | 93.32%-6.6万 | -10.35%-100.2万 | 35.00%-79.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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