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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.53%3.17億 | -35.91%23.07億 | -37.03%6.12億 | -56.73%6.49億 | -58.69%3.91億 | 263.90%6.54億 | 106.43%35.99億 | 15.59%9.71億 | 35.57%15.01億 | 29,085.56%9.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.47%2.59億 | -43.97%15.41億 | -8.80%3.51億 | -38.83%4.51億 | -59.01%4.05億 | -47.82%3.34億 | 59.35%27.49億 | -13.10%3.85億 | 20.36%7.38億 | 98.54%9.87億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -124.95%-634.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.49%2,542.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.81%1.4億 | 12.30%5.58億 | 0.34%1.42億 | 11.89%1.41億 | 17.91%1.39億 | 21.98%1.37億 | -9.17%4.97億 | -2.87%1.42億 | -10.20%1.26億 | -7.36%1.18億 |
| 繰延税金 | 61.02%-836.8万 | -10.82%-1.02億 | 15.60%-2,977.3万 | -0.67%-3,478.6万 | -7.91%-1,643.3万 | -190.20%-2,146.9万 | -167.44%-9,246.1万 | -213.35%-3,527.8万 | -4.90%-3,455.6万 | 36.27%-1,522.9万 |
| その他の非現金項目 | -89.12%17.9万 | -3.14%468.5万 | 136.79%896.9万 | -6,869.86%-508.8万 | -103.09%-84.1万 | -19.24%164.5万 | 25.02%483.7万 | -2,504.27%-2,437.6万 | -105.74%-7.3万 | 4,028.64%2,724.9万 |
| 運転資金の増減額 | -147.03%-9,068.6万 | -20.18%2.75億 | -66.84%1.45億 | -87.16%8,514.4万 | 17.74%-1.47億 | 133.52%1.93億 | 166.15%3.45億 | 126.57%4.36億 | 61.22%6.63億 | 70.77%-1.79億 |
| -売掛金増減額 | 11.07%1.29億 | -98.67%538.2万 | -64.37%1.89億 | -99.39%351.9万 | -157.90%-3.03億 | 119.93%1.16億 | 170.15%4.05億 | 196.02%5.29億 | 420.79%5.76億 | 75.68%-1.17億 |
| -在庫増減額 | -224.53%-1.27億 | -14.87%2.31億 | -65.29%1.16億 | -89.29%3,829.8万 | -117.20%-2,446.8万 | 118.11%1.02億 | 196.36%2.72億 | 758.07%3.34億 | -31.12%3.58億 | 128.49%1.42億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -123.13%-7,909.9万 | 120.03%6,604.6万 | 64.80%-1.4億 | 122.64%5,895.6万 | 177.92%1.83億 | -106.29%-3,544.9万 | -216.40%-3.3億 | -16,531.02%-3.98億 | 19.12%-2.6億 | -165.28%-2.34億 |
| -その他流動資産の変動 | -186.55%-704.8万 | -27.89%1,094.1万 | -168.06%-1,235.6万 | -161.84%-235.5万 | -16.90%1,750.9万 | 129.23%814.3万 | 145.31%1,517.3万 | 146.58%1,815.5万 | -93.56%380.8万 | 181.01%2,107万 |
| -その他運転資金の変動 | -402.08%-683万 | -116.19%-3,869.8万 | 84.24%-744.3万 | 4.69%-1,327.4万 | -313.82%-2,024.2万 | -93.31%226.1万 | -120.12%-1,790万 | -522.54%-4,722.7万 | -131.40%-1,392.7万 | -73.86%946.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.53%3.17億 | -35.91%23.07億 | -37.03%6.12億 | -56.73%6.49億 | -58.69%3.91億 | 263.90%6.54億 | 106.43%35.99億 | 15.59%9.71億 | 35.57%15.01億 | 29,085.56%9.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.56%-1.51億 | 30.20%-6.68億 | -37.14%-1.92億 | 67.80%-1.64億 | 48.62%-1.33億 | -270.04%-1.79億 | 28.79%-9.57億 | 62.55%-1.4億 | 36.15%-5.1億 | 14.53%-2.59億 |
| 固定資産取引の純額 | 10.26%-8,964.5万 | -30.40%-4.3億 | 26.77%-9,643万 | -33.84%-1.12億 | -84.42%-1.21億 | -106.66%-9,989万 | -53.72%-3.29億 | -99.89%-1.32億 | -40.62%-8,363.7万 | -24.39%-6,580.8万 |
| 事業取引の純額 | 22.26%-6,139.1万 | 62.00%-2.39億 | -1,031.60%-9,576.7万 | 87.73%-5,234.7万 | 93.99%-1,158.9万 | ---7,897万 | 44.44%-6.28億 | 97.26%-846.3万 | 42.32%-4.27億 | 22.77%-1.93億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.56%-1.51億 | 30.20%-6.68億 | -37.14%-1.92億 | 67.80%-1.64億 | 48.62%-1.33億 | -270.04%-1.79億 | 28.79%-9.57億 | 62.55%-1.4億 | 36.15%-5.1億 | 14.53%-2.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 213.03%4.65億 | 36.52%-16.53億 | 47.18%-4.41億 | 54.62%-4.86億 | 61.02%-3.13億 | -482.09%-4.12億 | -233.79%-26.04億 | -28.93%-8.36億 | -517.95%-10.72億 | -313.21%-8.04億 |
| 借入金純額 | 147.80%5.35億 | 219.49%1.96億 | -17.04%-2.19億 | 28.28%-2.76億 | 188.40%4.75億 | -53.92%2.16億 | -93.61%6,127.8万 | -137.08%-1.87億 | -199.22%-3.85億 | -57.15%1.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 97.22%-1,680.1万 | 29.71%-18.47億 | 65.71%-2.22億 | 69.31%-2.1億 | 13.64%-8.11億 | -70.10%-6.04億 | -53.28%-26.28億 | 43.54%-6.49億 | -25.17%-6.86億 | -12,778.79%-9.39億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 11.88%65.9万 | -64.43%5.3万 | 2,116.67%13.3万 | ---- | ---- | -18.87%58.9万 | -21.16%14.9万 | -97.03%6,000 | -86.00%1.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -124.10%-5,315.2万 | 94.94%-189.7万 | --0 | --0 | 172.56%2,182.1万 | -269.67%-2,371.8万 | -53.56%-3,746.9万 | --0 | 92.84%-98.1万 | ---3,007.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213.03%4.65億 | 36.52%-16.53億 | 47.18%-4.41億 | 54.62%-4.86億 | 61.02%-3.13億 | -482.09%-4.12億 | -233.79%-26.04億 | -28.93%-8.36億 | -517.95%-10.72億 | -313.21%-8.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.76%6,615.6万 | 88.82%8,044.5万 | 3.66%8,809.6万 | -46.26%8,931.6万 | -48.76%1.44億 | 88.82%8,044.5万 | -89.95%4,260.3万 | -62.19%8,498.2万 | 84.11%1.66億 | 1,374.01%2.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 887.02%6.31億 | -137.76%-1,428.9万 | -383.58%-2,194万 | 98.50%-122万 | 52.35%-5,509.1万 | -73.26%6,396.2万 | 109.93%3,784.2万 | 97.51%-453.7万 | -160.39%-8,120.3万 | -262.50%-1.16億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 382.99%6.97億 | -17.76%6,615.6万 | -17.76%6,615.6万 | 3.66%8,809.6万 | -46.26%8,931.6万 | -48.76%1.44億 | 88.82%8,044.5万 | 88.82%8,044.5万 | -62.19%8,498.2万 | 84.11%1.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.18%2.24億 | -43.83%18.31億 | -38.79%5.12億 | -64.39%5.04億 | -69.73%2.66億 | 324.24%5.49億 | 115.03%32.59億 | 8.26%8.36億 | 35.40%14.15億 | 1,509.65%8.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
