(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.88%-3,234.9万 | -2.37%-932万 | 131.85%202.3万 | 29.40%-819.7万 | -67.46%-1,685.5万 | -137.78%-3,713万 | -51.33%-910.4万 | -635.1万 | -1,161万 | -1,006.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -105.71%-5,607.6万 | -120.18%-3,394.1万 | 103.13%28.9万 | -245.41%-1,223.2万 | 7.45%-1,019.2万 | 31.94%-2,726万 | -2,096.76%-1,541.5万 | ---924.5万 | --841.2万 | ---1,101.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 90.55%-207.9万 | 181.22%164.3万 | -7,430.77%-571.8万 | 114.05%247.6万 | 80.16%-48万 | -209.61%-2,198.9万 | 81.46%-202.3万 | --7.8万 | ---1,762.5万 | ---241.9万 |
減価償却費及び償却費 | 24.21%711.1万 | -8.97%180.6万 | 27.90%184.3万 | 56.71%181万 | 44.28%165.2万 | 860.57%572.5万 | 176.71%198.4万 | --144.1万 | --115.5万 | --114.5万 |
繰延税金 | -89.90%-146.6万 | -32.51%-102.3万 | --12.9万 | ---37.6万 | ---19.6万 | 78.81%-77.2万 | -614.81%-77.2万 | --0 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | -495.89%-651.9万 | -130.27%-180.3万 | ---169.2万 | ---163.8万 | ---138.6万 | ---109.4万 | ---78.3万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -39,529.41%-673.7万 | -98.10%10万 | 367,000.00%367.1万 | 80.84%-103.4万 | -7,802.44%-947.4万 | 99.23%-1.7万 | 804.48%525.5万 | --1,000 | ---539.6万 | --12.3万 |
-売掛金増減額 | -91.77%-1,025.4万 | 114.11%12.5万 | 471.22%125.1万 | -65.21%-604.5万 | -1,101.08%-558.5万 | -1,191.55%-534.7万 | 50.31%-88.6万 | ---33.7万 | ---365.9万 | ---46.5万 |
-前払費用増減額 | -14.79%-603.2万 | -234.33%-492.8万 | 1,157.02%152.1万 | 54.30%-100.4万 | 4.93%-162.1万 | -21.81%-525.5万 | -68.84%-147.4万 | --12.1万 | ---219.7万 | ---170.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -8.60%904.9万 | -12.08%496.3万 | 34.19%399.9万 | 354.96%347万 | -228.34%-338.3万 | 404.07%990万 | 193.55%564.5万 | --298万 | ---136.1万 | --263.6万 |
-その他流動資産の変動 | 100.60%4,000 | -96.97%1.2万 | -82.80%1.6万 | 103.57%1.8万 | 93.52%-4.2万 | -457.14%-66.3万 | 3,400.00%39.6万 | --9.3万 | ---50.4万 | ---64.8万 |
-その他運転資金の変動 | -63.20%49.6万 | -104.57%-7.2万 | -9.10%-311.6万 | 8.69%252.7万 | 279.34%115.7万 | 97.08%134.8万 | 18.70%157.4万 | ---285.6万 | --232.5万 | --30.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.88%-3,234.9万 | -2.37%-932万 | 131.85%202.3万 | 29.40%-819.7万 | -67.46%-1,685.5万 | -137.78%-3,713万 | -51.33%-910.4万 | ---635.1万 | ---1,161万 | ---1,006.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.46%1,708.9万 | -83.77%7.5万 | 97.64%-303.5万 | -98.08%377.4万 | 47.99%1,627.5万 | 124.69%7,934万 | -90.02%46.2万 | -1.29億 | 1.97億 | 1,099.7万 |
固定資産取引の純額 | -170.00%-197.1万 | 1,136.36%11.4万 | -647.31%-69.5万 | -293.65%-74.4万 | -47.83%-64.6万 | -145.79%-73万 | 95.09%-1.1万 | ---9.3万 | ---18.9万 | ---43.7万 |
事業取引の純額 | 99.92%-3.9万 | ---3.9万 | ---- | ---- | ---- | -109.37%-4,829.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -85.12%1,909.9万 | --0 | 97.09%-234万 | -97.70%451.8万 | 47.99%1,692.1万 | 143.15%1.28億 | -97.25%47.3万 | ---8,035.9万 | --1.97億 | --1,143.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.46%1,708.9万 | -83.77%7.5万 | 97.64%-303.5万 | -98.08%377.4万 | 47.99%1,627.5万 | 124.69%7,934万 | -90.02%46.2万 | ---1.29億 | --1.97億 | --1,099.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.99%-7.6万 | -2.3万 | 96.05%-6,000 | 97.89%-2万 | -268.75%-2.7万 | -100.33%-108.4万 | 0 | -15.2万 | -94.8万 | 1.6万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -19.54%7万 | 16.67%7,000 | 350.00%9,000 | --0 | 157.14%5.4万 | -39.58%8.7万 | -96.27%6,000 | --2,000 | --5.8万 | --2.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 87.53%-14.6万 | -400.00%-3万 | 90.26%-1.5万 | 98.01%-2万 | -1,520.00%-8.1万 | -100.55%-117.1万 | 99.81%-6,000 | ---15.4万 | ---100.6万 | ---5,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.99%-7.6万 | ---2.3万 | 96.05%-6,000 | 97.89%-2万 | -268.75%-2.7万 | -100.33%-108.4万 | --0 | ---15.2万 | ---94.8万 | --1.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,277.46%4,442.3万 | -27.76%3,827.4万 | -79.07%3,939.3万 | 949.31%4,381.9万 | 1,277.46%4,442.3万 | -73.73%322.5万 | 598.81%5,298.4万 | --1.88億 | --417.6万 | --322.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -137.29%-1,533.6万 | -7.24%-926.8万 | 99.25%-101.8万 | -102.41%-444.3万 | -164.03%-60.7万 | 976.14%4,112.6万 | -98.76%-864.2万 | ---1.35億 | --1.84億 | --94.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -191.67%-6.6万 | -81.48%1.5万 | -531.25%-10.1万 | 325.00%1.7万 | 0.00%3,000 | --7.2万 | 1,000.00%8.1万 | ---1.6万 | --4,000 | --3,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -34.67%2,902.1万 | -34.67%2,902.1万 | -27.76%3,827.4万 | -79.07%3,939.3万 | 949.31%4,381.9万 | 485.90%4,442.3万 | 1,277.46%4,442.3万 | --5,298.4万 | --1.88億 | --417.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 8.99%-3,445.8万 | -2.51%-934.4万 | 120.61%132.8万 | 24.22%-894.1万 | -66.64%-1,750.1万 | -130.63%-3,786万 | -46.07%-911.5万 | ---644.4万 | ---1,179.9万 | ---1,050.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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