継続営業活動によるキャッシュ・フロー
71.32%8.49億
62.91%2.61億
71.86%2.03億
68.47%2.16億
89.76%1.7億
23.02%4.96億
71.27%1.6億
9.91%1.18億
13.68%1.28億
0.07%8,948.3万
持続的な事業活動による当期純利益
10.48%6.14億
1.77%1.46億
9.01%1.68億
14.41%1.64億
18.45%1.36億
71.59%5.56億
83.56%1.44億
61.10%1.54億
58.99%1.44億
91.69%1.15億
持続的な事業活動による当期損益
28.15%234.9万
-121.86%-38.4万
570.38%211.2万
37.11%43.6万
-10.63%18.5万
-87.94%183.3万
2,324.05%175.7万
-177.82%-44.9万
-59.07%31.8万
-98.51%20.7万
減価償却費及び償却費
7.74%1.33億
14.46%3,466.2万
3.50%3,356.4万
8.07%3,255.2万
5.25%3,210万
55.35%1.23億
6.69%3,028.4万
82.35%3,243万
70.16%3,012.2万
96.53%3,049.9万
繰延税金
-223.75%-747.6万
----
----
----
795.06%56.3万
314.37%604.1万
----
----
----
55.74%-8.1万
その他の非現金項目
-90.73%85.9万
-82.39%10万
-172.32%-169.3万
-109.13%-50.7万
268.95%295.9万
664.27%926.3万
-69.25%56.8万
281.90%234.1万
594.00%555.2万
641.89%80.2万
運転資金の増減額
135.28%7,943.2万
456.78%8,260.9万
91.17%-677.2万
118.83%1,158.6万
87.47%-799.1万
-539.15%-2.25億
-27.41%-2,315.4万
-673.00%-7,669.7万
-2,865.11%-6,152.6万
-1,161.36%-6,376.2万
-売掛金増減額
112.29%2,081.2万
537.60%7,329.4万
66.02%-1,523.5万
38.18%-2,640万
83.32%-1,084.7万
-145.25%-1.69億
-146.85%-1,674.9万
-72.59%-4,483.9万
-176.50%-4,270.8万
-212.18%-6,503.1万
-在庫増減額
179.39%7,452.9万
-215.91%-843.1万
252.95%2,833.7万
178.38%3,452.7万
152.10%2,009.6万
-101.80%-9,387.4万
144.35%727.4万
16.02%-1,852.7万
-638.24%-4,405.1万
-1,747.22%-3,857万
-前払費用増減額
71.83%-259.8万
107.95%66.9万
-736.01%-1,216.4万
-189.55%-268.2万
593.35%1,157.9万
-1,752.69%-922.2万
-337.58%-841.5万
-104.64%-145.5万
151.73%299.5万
-166.73%-234.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
-128.15%-1,331.1万
424.41%1,707.7万
35.08%-771万
-72.39%614.1万
-168.31%-2,881.9万
-40.73%4,728.4万
-457.37%-526.4万
-130.59%-1,187.6万
-11.50%2,223.8万
194.04%4,218.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
71.32%8.49億
62.91%2.61億
71.86%2.03億
68.47%2.16億
89.76%1.7億
23.02%4.96億
71.27%1.6億
9.91%1.18億
13.68%1.28億
0.07%8,948.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-111.03%-1.98億
15.25%-1,715.4万
-439.24%-1.05億
32.53%-1,486.8万
-89.78%-6,097万
92.90%-9,390.7万
98.12%-2,024万
16.19%-1,950.5万
85.35%-2,203.5万
56.18%-3,212.7万
固定資産取引の純額
16.21%-6,399.8万
21.71%-1,592.2万
11.84%-1,818.6万
14.44%-1,476.5万
16.71%-1,512.5万
-37.51%-7,638.2万
-50.38%-2,033.8万
-51.07%-2,062.8万
-6.92%-1,725.6万
-48.51%-1,816万
事業取引の純額
-627.58%-1.49億
---154万
-5,696.24%-1.02億
97.84%-10.3万
-228.24%-4,584.5万
98.38%-2,050万
--0
81.76%-175.4万
96.44%-477.9万
77.14%-1,396.7万
その他の投資活動純額
403.60%1,498.2万
214.29%30.8万
----
----
----
616.87%297.5万
--9.8万
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-111.03%-1.98億
15.25%-1,715.4万
-439.24%-1.05億
32.53%-1,486.8万
-89.78%-6,097万
92.90%-9,390.7万
98.12%-2,024万
16.19%-1,950.5万
85.35%-2,203.5万
56.18%-3,212.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
85.39%-4,383.6万
79.96%-1,196.4万
87.02%-789万
91.82%-891.8万
78.63%-1,506.4万
-141.16%-3億
-107.52%-5,969万
-240.35%-6,079.6万
-439.92%-1.09億
-166.16%-7,050.7万
借入金純額
-3.83%-4,013.8万
-28.25%-1,242.7万
8.25%-888.2万
5.87%-908.6万
-1.13%-974.3万
-104.92%-3,865.8万
-101.21%-969万
-65.57%-968.1万
-64.73%-965.3万
-109.16%-963.4万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
--0
--0
-603.26%-2.5億
---5,000万
-334.10%-5,000万
-605.47%-1億
-407.31%-5,000万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
54.34%313万
--64.1万
72.22%99.2万
-27.33%46.8万
27.35%102.9万
-38.60%202.8万
--0
--57.6万
--64.4万
-86.42%80.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
49.02%-682.8万
---17.8万
--0
-1,328.57%-30万
45.64%-635万
45.16%-1,339.3万
--0
-239.56%-169.1万
86.96%-2.1万
35.03%-1,168.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
85.39%-4,383.6万
79.96%-1,196.4万
87.02%-789万
91.82%-891.8万
78.63%-1,506.4万
-141.16%-3億
-107.52%-5,969万
-240.35%-6,079.6万
-439.92%-1.09億
-166.16%-7,050.7万
現金及び現金同等物の期首残高
71.75%2.4億
286.24%6.16億
324.91%5.26億
163.75%3.34億
71.75%2.4億
-57.64%1.4億
-51.39%1.59億
-52.67%1.24億
-60.41%1.27億
-57.64%1.4億
現金及び現金同等物の純増減額
496.54%6.07億
188.90%2.32億
138.13%8,961.3万
6,725.65%1.92億
813.00%9,376.7万
153.53%1.02億
142.66%8,024.1万
-43.13%3,763.2万
94.99%-290.1万
-26.60%-1,315.1万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
171.39%109.3万
156.76%114万
84.51%-32.8万
56.22%33.9万
22.67%-5.8万
-10,106.67%-153.1万
3,060.00%44.4万
---211.7万
--21.7万
---7.5万
現金及び現金同等物の期末残高
253.47%8.49億
253.47%8.49億
286.24%6.16億
324.91%5.26億
163.75%3.34億
71.75%2.4億
71.75%2.4億
-51.39%1.59億
-52.67%1.24億
-60.41%1.27億
フリーキャッシュ・フロー
87.26%7.85億
75.22%2.45億
89.21%1.85億
81.66%2.01億
117.00%1.54億
20.70%4.19億
74.15%1.4億
4.68%9,792.3万
14.60%1.11億
-7.87%7,107万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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