(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 253.47%8.49億 | 253.47%8.49億 | 286.24%6.16億 | 324.91%5.26億 | 163.75%3.34億 | 71.75%2.4億 | 71.75%2.4億 | -51.39%1.59億 | -52.67%1.24億 | -60.41%1.27億 |
-現金及び現金同等物 | 253.47%8.49億 | 253.47%8.49億 | 286.24%6.16億 | 324.91%5.26億 | 163.75%3.34億 | 71.75%2.4億 | 71.75%2.4億 | -51.39%1.59億 | -52.67%1.24億 | -60.41%1.27億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.43%7.99億 | -4.43%7.99億 | 6.77%8.71億 | 10.85%8.58億 | 13.39%8.34億 | 25.08%8.36億 | 25.08%8.36億 | 57.78%8.16億 | 57.38%7.74億 | 58.90%7.35億 |
-売掛金 | -4.43%7.99億 | -4.43%7.99億 | 6.77%8.71億 | 10.85%8.58億 | 13.39%8.34億 | 25.08%8.36億 | 25.08%8.36億 | 57.78%8.16億 | 57.38%7.74億 | 58.90%7.35億 |
棚卸資産 | -16.85%3.65億 | -16.85%3.65億 | -20.11%3.57億 | -10.68%3.85億 | 8.25%4.22億 | 24.33%4.39億 | 24.33%4.39億 | 121.32%4.47億 | 141.41%4.31億 | 137.86%3.9億 |
その他の流動資産 | 7.83%3,693.9万 | 7.83%3,693.9万 | 38.98%3,810.4万 | -1.08%2,555.6万 | -21.45%2,286.1万 | 28.34%3,425.7万 | 28.34%3,425.7万 | 29.08%2,741.6万 | 25.88%2,583.5万 | 104.15%2,910.2万 |
流動資産合計 | 32.29%20.49億 | 32.29%20.49億 | 29.82%18.82億 | 32.49%17.95億 | 25.89%16.13億 | 30.42%15.49億 | 30.42%15.49億 | 35.71%14.5億 | 42.22%13.55億 | 33.36%12.81億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 2.13%4.69億 | 2.13%4.69億 | 7.71%4.74億 | 9.04%4.63億 | 8.85%4.72億 | 8.91%4.59億 | 8.91%4.59億 | 43.17%4.4億 | 41.22%4.24億 | 54.09%4.33億 |
-有形固定資産総額 | -41.36%4.69億 | -41.36%4.69億 | 7.71%4.74億 | 9.04%4.63億 | 8.85%4.72億 | 11.32%8億 | 11.32%8億 | 43.17%4.4億 | 41.22%4.24億 | 54.09%4.33億 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.75%-3.41億 | -14.75%-3.41億 | ---- | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | 2.00%26.34億 | 2.00%26.34億 | 1.91%26.47億 | -1.31%25.88億 | -1.29%26億 | -1.97%25.82億 | -1.97%25.82億 | 49.99%25.97億 | 51.41%26.22億 | 60.97%26.34億 |
-のれん | 3.84%20.43億 | 3.84%20.43億 | 3.74%20.4億 | 1.19%19.92億 | 1.43%19.92億 | 0.88%19.67億 | 0.88%19.67億 | 31.37%19.66億 | 31.75%19.69億 | 37.28%19.64億 |
-その他の無形資産 | -3.89%5.91億 | -3.89%5.91億 | -3.81%6.07億 | -8.84%5.96億 | -9.27%6.08億 | -10.12%6.15億 | -10.12%6.15億 | 168.66%6.31億 | 175.06%6.53億 | 225.91%6.7億 |
非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の非流動資産 | -33.96%1,086.5万 | -33.96%1,086.5万 | -40.50%1,130万 | -35.36%1,290.5万 | 25.81%1,648.3万 | 8.84%1,645.3万 | 8.84%1,645.3万 | 78.39%1,899.1万 | 78.05%1,996.5万 | 18.33%1,310.1万 |
非流動資産合計 | 1.83%31.14億 | 1.83%31.14億 | 2.48%31.32億 | -0.10%30.63億 | 0.25%30.88億 | -0.43%30.58億 | -0.43%30.58億 | 48.91%30.57億 | 49.86%30.66億 | 59.49%30.8億 |
資産合計 | 12.07%51.63億 | 12.07%51.63億 | 11.27%50.14億 | 9.88%48.58億 | 7.78%47.01億 | 8.18%46.07億 | 8.18%46.07億 | 44.39%45.06億 | 47.43%44.21億 | 50.81%43.62億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -3.24%4.87億 | -3.24%4.87億 | -11.16%4.76億 | -9.25%4.84億 | -5.84%5.08億 | 3.94%5.03億 | 3.94%5.03億 | 32.39%5.35億 | 41.82%5.34億 | 48.06%5.39億 |
-買掛金 | -3.60%4.7億 | -3.60%4.7億 | -10.65%4.56億 | -7.80%4.69億 | -4.84%4.51億 | 5.45%4.87億 | 5.45%4.87億 | 33.23%5.1億 | 42.53%5.08億 | 43.26%4.74億 |
-未払い法人所得税 | 7.90%1,700.2万 | 7.90%1,700.2万 | -21.45%1,980万 | -38.16%1,576.5万 | -13.07%5,659万 | -28.08%1,575.7万 | -28.08%1,575.7万 | 17.42%2,520.6万 | 28.94%2,549.5万 | 95.83%6,509.5万 |
当期の未払費用 | -6.08%1.52億 | -6.08%1.52億 | 9.39%1.47億 | -2.92%1.48億 | -8.18%1.16億 | 15.75%1.62億 | 15.75%1.62億 | 25.44%1.34億 | 58.24%1.53億 | 51.12%1.26億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 11.23%1.15億 | 11.23%1.15億 | 18.34%1.15億 | 13.51%1.09億 | 10.67%1.07億 | 7.88%1.03億 | 7.88%1.03億 | 59.99%9,696.3万 | 59.87%9,615.8万 | 65.10%9,662.6万 |
-短期借入金 | 17.40%4,703.9万 | 17.40%4,703.9万 | 28.61%4,805.7万 | 18.29%4,514.2万 | 9.42%4,237.1万 | 3.70%4,006.8万 | 3.70%4,006.8万 | 58.62%3,736.7万 | 62.56%3,816.2万 | 65.44%3,872.3万 |
-資本リース債務 | 7.31%6,769.7万 | 7.31%6,769.7万 | 11.90%6,668.9万 | 10.36%6,400.5万 | 11.50%6,456.2万 | 10.72%6,308.7万 | 10.72%6,308.7万 | 60.86%5,959.6万 | 58.14%5,799.6万 | 64.88%5,790.3万 |
流動性繰延負債 | -16.29%1,836.5万 | -16.29%1,836.5万 | -25.32%1,642.2万 | -13.36%1,633.2万 | 30.21%2,073.8万 | 53.31%2,194万 | 53.31%2,194万 | 72.24%2,199.1万 | 86.99%1,885万 | 96.85%1,592.7万 |
流動負債合計 | -2.29%7.72億 | -2.29%7.72億 | -4.43%7.54億 | -5.41%7.58億 | -3.43%7.51億 | 7.66%7.9億 | 7.66%7.9億 | 34.85%7.89億 | 47.58%8.02億 | 51.26%7.78億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | -1.67%5,878.3万 | -1.67%5,878.3万 | -4.74%5,834.3万 | -5.90%5,721.7万 | 15.73%6,146.6万 | 15.24%5,978.3万 | 15.24%5,978.3万 | 28.19%6,124.3万 | 22.95%6,080.5万 | 5.81%5,311.1万 |
長期借入金及びリース債務 | -3.21%15.23億 | -3.21%15.23億 | -2.14%15.4億 | -1.30%15.48億 | -1.30%15.66億 | -0.86%15.74億 | -0.86%15.74億 | 110.75%15.74億 | 109.26%15.68億 | 111.75%15.86億 |
-長期借入金 | -3.12%13.73億 | -3.12%13.73億 | -3.16%13.84億 | -2.94%13.95億 | -2.74%14.06億 | -2.56%14.17億 | -2.56%14.17億 | 111.52%14.29億 | 111.03%14.37億 | 110.56%14.45億 |
-リース債務 | -3.99%1.5億 | -3.99%1.5億 | 7.91%1.57億 | 16.75%1.53億 | 13.41%1.6億 | 17.66%1.57億 | 17.66%1.57億 | 103.53%1.45億 | 91.72%1.31億 | 124.81%1.41億 |
繰延負債 | -3.00%2.44億 | -3.00%2.44億 | 3.19%2.52億 | 3.70%2.55億 | 2.59%2.52億 | 1.30%2.51億 | 1.30%2.51億 | 47.14%2.45億 | 46.16%2.46億 | 45.87%2.46億 |
その他の非流動性負債 | -33.84%155.4万 | -33.84%155.4万 | -51.90%154.8万 | -13.81%154.1万 | 332.48%525.9万 | 144.69%234.9万 | 144.69%234.9万 | -75.82%321.8万 | -86.91%178.8万 | -91.09%121.6万 |
非流動負債合計 | -3.17%18.28億 | -3.17%18.28億 | -1.62%18.53億 | -0.80%18.62億 | -0.10%18.85億 | -0.06%18.87億 | -0.06%18.87億 | 93.30%18.83億 | 91.36%18.77億 | 92.20%18.86億 |
負債合計 | -2.91%25.99億 | -2.91%25.99億 | -2.45%26.06億 | -2.18%26.2億 | -1.07%26.36億 | 2.10%26.77億 | 2.10%26.77億 | 71.37%26.72億 | 75.75%26.78億 | 78.13%26.64億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.25%39.4万 | 0.25%39.4万 | 0.51%39.5万 | 0.51%39.5万 | 0.51%39.5万 | 0.51%39.3万 | 0.51%39.3万 | 0.51%39.3万 | 0.77%39.3万 | 0.77%39.3万 |
-普通株式 | 0.25%39.4万 | 0.25%39.4万 | 0.51%39.5万 | 0.51%39.5万 | 0.51%39.5万 | 0.51%39.3万 | 0.51%39.3万 | 0.51%39.3万 | 0.77%39.3万 | 0.77%39.3万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 34.97%23.71億 | 34.97%23.71億 | 37.93%22.25億 | 40.97%20.57億 | 43.88%18.93億 | 46.31%17.57億 | 46.31%17.57億 | 43.71%16.13億 | 42.09%14.59億 | 40.46%13.15億 |
資本剰余金 | 2.14%9.06億 | 2.14%9.06億 | 1.83%9.01億 | 3.97%8.96億 | 1.59%8.92億 | 1.64%8.87億 | 1.64%8.87億 | 2.73%8.85億 | 0.38%8.62億 | 2.52%8.78億 |
自己株式 | 0.94%6.99億 | 0.94%6.99億 | 8.78%6.99億 | 22.07%6.99億 | 41.91%6.99億 | 60.73%6.93億 | 60.73%6.93億 | 52.23%6.43億 | 39.45%5.73億 | 24.25%4.93億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 33.10%-1,466.5万 | 33.10%-1,466.5万 | 9.03%-1,889.2万 | -183.19%-1,588.4万 | -490.37%-2,016.7万 | -230.42%-2,192万 | -230.42%-2,192万 | ---2,076.7万 | ---560.9万 | ---341.6万 |
株主資本 | 32.85%25.64億 | 32.85%25.64億 | 31.26%24.08億 | 28.43%22.38億 | 21.68%20.65億 | 17.92%19.3億 | 17.92%19.3億 | 17.46%18.34億 | 18.16%17.43億 | 21.55%16.97億 |
資本合計 | 32.85%25.64億 | 32.85%25.64億 | 31.26%24.08億 | 28.43%22.38億 | 21.68%20.65億 | 17.92%19.3億 | 17.92%19.3億 | 17.46%18.34億 | 18.16%17.43億 | 21.55%16.97億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし