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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.72%-35.38万 | 26.11%-316.61万 | 104.20%3.33万 | 66.85%-48.22万 | -17.74%-146.63万 | -57.70%-125.09万 | -537.19%-428.5万 | -71.71%-79.18万 | -685.61%-145.47万 | -382.50%-124.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.55%-86.37万 | 7.08%-466.45万 | 42.07%-66.78万 | 48.66%-67.17万 | -8.24%-142.45万 | -52.95%-190.04万 | -91.91%-501.99万 | 38.64%-115.29万 | -158.60%-130.84万 | -440.86%-131.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.25%-348 | -117.90%-5.88万 | 115.23%3,638 | -112.99%-8,934 | -106.62%-6,952 | -126.07%-4.66万 | 828.59%32.87万 | -103.92%-2.39万 | --6.88万 | --10.51万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.39%8,373 | 91.00%4.34万 | 82.72%1.11万 | 101.05%1.11万 | 82.55%1.07万 | 99.39%1.05万 | 15.25%2.27万 | 15.72%6,082 | 15.99%5,521 | 8.72%5,850 |
| その他の非現金項目 | ---2,780 | -83.12%7,864 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.89%4.66万 | -98.99%6,655 | -29.92%1.33万 | -89.59%1.33万 |
| 運転資金の増減額 | 572.32%39万 | 135.63%5.19万 | 117.42%55.46万 | 108.84%3.1万 | -151.12%-45.11万 | -163.56%-8.26万 | -139.11%-14.57万 | -50.27%25.51万 | -240.49%-35.1万 | -21.31%-17.97万 |
| -売掛金増減額 | 397.96%47.7万 | -956.84%-43.36万 | -3,943.21%-41.11万 | 846.09%20.79万 | -568.35%-7.03万 | -2,231.47%-16.01万 | -6,795.46%-4.1万 | -438.84%-1.02万 | -292.32%-2.79万 | 47.93%-1.05万 |
| -在庫増減額 | ---- | 732.58%1.2万 | --0 | --1.2万 | ---- | ---- | -146.34%-1,897 | -100.90%-89 | --0 | 72.87%-1,313 |
| -前払費用増減額 | -270.70%-6.47万 | 103.27%7.59万 | 313.04%22.42万 | -738.16%-11.47万 | -124.49%-1.63万 | -113.23%-1.74万 | 125.54%3.73万 | -38.45%-10.53万 | 130.45%1.8万 | 72.83%-7,244 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.79%13.76万 | -10.75%12.46万 | 227.88%1.73万 | 209.07%7.5万 | -299.57%-21.25万 | 112.14%24.47万 | -39.11%13.96万 | -126.00%-1.35万 | -172.31%-6.88万 | 47.04%10.65万 |
| -その他運転資金の変動 | -6.79%-15.99万 | 197.67%27.31万 | 88.52%72.41万 | 45.24%-14.91万 | 43.04%-15.21万 | -20.46%-14.98万 | -197.81%-27.96万 | -27.37%38.41万 | -77.96%-27.23万 | -58.19%-26.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.72%-35.38万 | 26.11%-316.61万 | 104.20%3.33万 | 66.85%-48.22万 | -17.74%-146.63万 | -57.70%-125.09万 | -537.19%-428.5万 | -71.71%-79.18万 | -685.61%-145.47万 | -382.50%-124.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.69%3,303 | -25.77%326.96万 | -100.28%-4,317 | -64.58%68.01万 | 43.69%151.15万 | 1,371.88%108.23万 | 154.60%440.49万 | 118.96%151.82万 | 31,559.95%192万 | 4,619.71%105.19万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 96.05%-2,605 | --0 | 100.85%278 | ---- | ---- | -3.17%-6.59万 | 25.26%-2,468 | -438.90%-3.29万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -99.69%3,303 | -26.81%327.22万 | -100.28%-4,317 | -65.19%67.98万 | 39.90%151.44万 | 1,371.88%108.23万 | 155.86%447.09万 | 119.00%152.06万 | --195.29万 | --108.25万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.69%3,303 | -25.77%326.96万 | -100.28%-4,317 | -64.58%68.01万 | 43.69%151.15万 | 1,371.88%108.23万 | 154.60%440.49万 | 118.96%151.82万 | 31,559.95%192万 | 4,619.71%105.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.02%-7,229 | 97.34%-5.64万 | 97.93%-1.96万 | 95.42%-7,192 | 81.73%-2.25万 | 99.20%-7,156 | -120.80%-212.08万 | -109.02%-94.43万 | -958.69%-15.69万 | 40.49%-12.29万 |
| 借入金純額 | ---7,229 | 97.18%-2.87万 | 99.21%-7,210 | 80.63%-7,192 | 61.38%-1.43万 | --0 | -119.64%-101.84万 | -1,906.05%-90.71万 | -150.50%-3.71万 | 82.04%-3.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 97.49%-2.77万 | 66.74%-1.24万 | --0 | 90.52%-8,135 | 99.17%-7,156 | -110.34%-110.24万 | -100.35%-3.72万 | -858.14%-11.98万 | ---8.58万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.02%-7,229 | 97.34%-5.64万 | 97.93%-1.96万 | 95.42%-7,192 | 81.73%-2.25万 | 99.20%-7,156 | -120.80%-212.08万 | -109.02%-94.43万 | -958.69%-15.69万 | 40.49%-12.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.07%47.27万 | -82.46%42.56万 | -28.01%46.33万 | -18.66%27.26万 | -61.66%24.98万 | -82.46%42.56万 | 149.43%242.65万 | 53.08%64.35万 | -46.51%33.51万 | -41.54%65.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.53%-35.77万 | 102.35%4.71万 | 104.32%9,409 | -38.16%19.07万 | 107.19%2.27万 | 90.10%-17.58万 | -237.65%-200.09万 | -110.86%-21.8万 | 249.65%30.84万 | 35.16%-31.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.98%11.5万 | 11.07%47.27万 | 11.07%47.27万 | -28.01%46.33万 | -18.66%27.26万 | -61.66%24.98万 | -82.46%42.56万 | -82.46%42.56万 | 53.08%64.35万 | -46.51%33.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.72%-35.38万 | 27.17%-316.87万 | 104.19%3.33万 | 67.60%-48.19万 | -15.14%-146.92万 | -57.70%-125.09万 | -490.85%-435.1万 | -71.02%-79.43万 | -677.73%-148.76万 | -353.46%-127.59万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
