(Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/07/02 | (Q2)2022/04/02 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.91%21.7万 | 590.76%1.2億 | 19.27%3,579.7万 | 191.58%3,941.5万 | 14.41%2,479万 | 1,992.6万 | 54.95%-2,443.7万 | 175.03%3,001.4万 | -1,315.82%-4,304.1万 | 2,166.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 331.54%2,615万 | 152.04%2,381.2万 | 180.61%1,861.8万 | 245.42%935.8万 | 158.70%713万 | ---1,129.4万 | -15,733.56%-4,575.9万 | -867.13%-2,309.5万 | -248.55%-643.5万 | ---1,214.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -876.52%-178.6万 | -160.23%-516.4万 | -167.38%-244.2万 | -223.64%-220.2万 | -153.30%-75万 | --23万 | 568.80%857.4万 | 2,604.48%362.4万 | 336.52%178.1万 | --140.7万 |
減価償却費及び償却費 | 7.65%361.8万 | 13.72%1,597.8万 | -1.51%390.1万 | 46.85%500.9万 | 9.35%370.7万 | --336.1万 | 4.49%1,405万 | 19.99%396.1万 | 2.31%341.1万 | --339万 |
繰延税金 | 138.28%114.3万 | 172.85%806.5万 | 257.87%754.3万 | -25.12%212.2万 | 118.67%138.6万 | ---298.6万 | -1,096.86%-1,107.1万 | -274.75%-477.8万 | 248.59%283.4万 | ---742.3万 |
その他の非現金項目 | 77.15%169万 | -87.90%147万 | -96.18%34.6万 | -39.65%34.7万 | -112.96%-17.7万 | --95.4万 | 341.25%1,215.2万 | 1,594.95%906.8万 | -24.44%57.5万 | --136.6万 |
運転資金の増減額 | -222.59%-3,564万 | 1,063.97%7,159.4万 | -85.53%588.7万 | 151.97%2,384万 | -61.12%1,279.5万 | --2,907.2万 | 90.28%-742.7万 | 191.82%4,069.7万 | -286.96%-4,587.4万 | --3,290.7万 |
-売掛金増減額 | -56.97%146.7万 | 98.44%-4万 | -343.62%-114.5万 | 222.49%220.6万 | 10.92%-451万 | --340.9万 | -9.47%-256.7万 | -2.69%47万 | 54.39%-180.1万 | ---506.3万 |
-在庫増減額 | -151.75%-717.1万 | 129.00%769.1万 | -109.41%-611.7万 | 99.99%-8,000 | 99.70%-4.1万 | --1,385.7万 | 61.38%-2,652.3万 | 679.98%6,499.6万 | -46.83%-6,105万 | ---1,372.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -257.58%-2,684.1万 | 221.47%6,349万 | 146.87%1,246.8万 | 40.98%1,949万 | -72.23%1,449.9万 | --1,703.3万 | 494.29%1,975万 | 47.89%-2,660.2万 | -58.55%1,382.5万 | --5,221万 |
-その他流動資産の変動 | 40.79%-309.5万 | -76.32%45.3万 | -62.85%68.1万 | -31.73%215.2万 | 649.61%284.7万 | ---522.7万 | 567.73%191.3万 | 187.66%183.3万 | 888.09%315.2万 | ---51.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.91%21.7万 | 590.76%1.2億 | 19.27%3,579.7万 | 191.58%3,941.5万 | 14.41%2,479万 | --1,992.6万 | 54.95%-2,443.7万 | 175.03%3,001.4万 | -1,315.82%-4,304.1万 | --2,166.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.40%-290.4万 | -32.03%-852万 | -24.93%-213万 | -108.66%-265万 | -35.95%-259.4万 | -114.6万 | 42.94%-645.3万 | 10.55%-170.5万 | 46.99%-127万 | -190.8万 |
固定資産取引の純額 | -153.40%-290.4万 | -32.03%-852万 | -24.93%-213万 | -108.66%-265万 | -35.95%-259.4万 | ---114.6万 | 42.94%-645.3万 | 10.55%-170.5万 | 46.99%-127万 | ---190.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.40%-290.4万 | -32.03%-852万 | -24.93%-213万 | -108.66%-265万 | -35.95%-259.4万 | ---114.6万 | 42.94%-645.3万 | 10.55%-170.5万 | 46.99%-127万 | ---190.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.26%99.5万 | -244.64%-4,289.9万 | 87.79%-541.4万 | -107.22%-404.1万 | -12.54%-1,008.5万 | -2,335.9万 | -9.44%2,966万 | -204.59%-4,433.9万 | 2,812.22%5,595.3万 | -896.1万 |
借入金純額 | 121.28%427.5万 | 1.49%-4,037万 | 88.38%-509.5万 | -109.10%-509.4万 | -11.58%-1,009万 | ---2,009.1万 | -221.23%-4,098.2万 | -203.48%-4,385.1万 | 2,058.45%5,595.3万 | ---904.3万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -100.51%-37.6万 | 77.99%-37.6万 | -96.21%5.7万 | ---- | ---- | 14,276.40%7,329.2万 | -230.37%-170.8万 | --150.3万 | ---1.9万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -166.67%-15.2万 | 269.31%111.9万 | -96.21%5.7万 | 166.27%99.6万 | --12.3万 | ---5.7万 | -84.37%30.3万 | 181.46%150.3万 | -289.29%-150.3万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.58%-312.8万 | -10.80%-327.2万 | --0 | --0 | 69.80%-6.1万 | ---321.1万 | -19.26%-295.3万 | ---28.3万 | --0 | ---20.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.26%99.5万 | -244.64%-4,289.9万 | 87.79%-541.4万 | -107.22%-404.1万 | -12.54%-1,008.5万 | ---2,335.9万 | -9.44%2,966万 | -204.59%-4,433.9万 | 2,812.22%5,595.3万 | ---896.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 653.77%7,898.8万 | -10.50%1,047.9万 | 91.39%5,073.5万 | 21.15%1,801.1万 | 45.00%590万 | --1,047.9万 | -73.69%1,170.9万 | 136.20%2,650.9万 | -20.59%1,486.7万 | --406.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 63.05%-169.2万 | 5,669.84%6,850.9万 | 276.25%2,825.3万 | 181.09%3,272.4万 | 12.16%1,211.1万 | ---457.9万 | 96.25%-123万 | -3,398.35%-1,603万 | 255.25%1,164.2万 | --1,079.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,210.10%7,729.6万 | 653.77%7,898.8万 | 653.77%7,898.8万 | 91.39%5,073.5万 | 21.15%1,801.1万 | --590万 | -10.50%1,047.9万 | -10.50%1,047.9万 | 136.20%2,650.9万 | --1,486.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | -114.31%-268.7万 | 460.66%1.11億 | 18.93%3,366.7万 | 182.97%3,676.5万 | 12.33%2,219.6万 | --1,878万 | 53.52%-3,089万 | 167.55%2,830.9万 | -599.24%-4,431.1万 | --1,975.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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