(Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/07/02 | (Q2)2022/04/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 1,264.69%7,729.6万 | 653.77%7,898.8万 | 653.77%7,898.8万 | 90.49%5,049.7万 | 19.55%1,777.3万 | --566.4万 | -10.50%1,047.9万 | -10.50%1,047.9万 | 136.20%2,650.9万 | --1,486.7万 |
-現金及び現金同等物 | 1,264.69%7,729.6万 | 653.77%7,898.8万 | 653.77%7,898.8万 | 90.49%5,049.7万 | 19.55%1,777.3万 | --566.4万 | -10.50%1,047.9万 | -10.50%1,047.9万 | 136.20%2,650.9万 | --1,486.7万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 21.72%1,110.7万 | 0.32%1,257.4万 | 0.32%1,257.4万 | -12.11%1,142.9万 | 21.71%1,363.5万 | --912.5万 | 25.75%1,253.4万 | 25.75%1,253.4万 | 24.43%1,300.4万 | --1,120.3万 |
-売掛金 | 21.72%1,110.7万 | 0.32%1,257.4万 | 0.32%1,257.4万 | -12.11%1,142.9万 | 21.71%1,363.5万 | --912.5万 | 25.75%1,253.4万 | 25.75%1,253.4万 | 24.43%1,300.4万 | --1,120.3万 |
棚卸資産 | 10.33%1.42億 | -5.38%1.35億 | -5.38%1.35億 | -40.40%1.29億 | -17.03%1.29億 | --1.29億 | 14.19%1.43億 | 14.19%1.43億 | 62.29%2.17億 | --1.56億 |
その他の流動資産 | -11.13%1,248.5万 | 8.59%921.5万 | 8.59%921.5万 | -2.90%961.4万 | -10.83%1,147.8万 | --1,404.8万 | -7.67%848.6万 | -7.67%848.6万 | 41.81%990.1万 | --1,287.2万 |
流動資産合計 | 54.06%2.43億 | 35.30%2.36億 | 35.30%2.36億 | -24.58%2.01億 | -11.60%1.72億 | --1.58億 | 11.79%1.74億 | 11.79%1.74億 | 64.08%2.66億 | --1.95億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -4.22%9,642.1万 | -6.07%9,613.5万 | -6.07%9,613.5万 | -8.63%9,730万 | -7.29%9,989.1万 | --1.01億 | -7.77%1.02億 | -7.77%1.02億 | -4.82%1.06億 | --1.08億 |
-有形固定資産総額 | -4.22%9,642.1万 | 3.14%2.17億 | 3.14%2.17億 | -8.63%9,730万 | -7.29%9,989.1万 | --1.01億 | 0.75%2.11億 | 0.75%2.11億 | -4.82%1.06億 | --1.08億 |
-減価償却累計额 | ---- | -11.83%-1.21億 | -11.83%-1.21億 | ---- | ---- | ---- | -10.38%-1.08億 | -10.38%-1.08億 | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -3.00%6,378.1万 | -3.03%6,424.9万 | -3.03%6,424.9万 | -3.01%6,475.1万 | -2.99%6,525.3万 | --6,575.6万 | -2.94%6,625.8万 | -2.94%6,625.8万 | -2.92%6,676.1万 | --6,726.3万 |
-のれん | 0.00%1,882.5万 | 0.00%1,882.5万 | 0.00%1,882.5万 | 0.00%1,882.5万 | 0.00%1,882.5万 | --1,882.5万 | 0.00%1,882.5万 | 0.00%1,882.5万 | 0.00%1,882.5万 | --1,882.5万 |
-その他の無形資産 | -4.21%4,495.6万 | -4.24%4,542.4万 | -4.24%4,542.4万 | -4.19%4,592.6万 | -4.15%4,642.8万 | --4,693.1万 | -4.07%4,743.3万 | -4.07%4,743.3万 | -4.02%4,793.6万 | --4,843.8万 |
投資その他の資産 | 123.80%2,400.7万 | 65.30%1,761.9万 | 65.30%1,761.9万 | 31.06%1,482.6万 | -3.73%1,232.5万 | --1,072.7万 | -28.06%1,065.9万 | -28.06%1,065.9万 | -21.91%1,131.2万 | --1,280.2万 |
非流動繰延資産 | -92.79%100.1万 | -79.99%218.2万 | -79.99%218.2万 | -3.00%1,038.5万 | -7.63%1,250.7万 | --1,389.2万 | 147.16%1,090.7万 | 147.16%1,090.7万 | 166.65%1,070.6万 | --1,354万 |
その他の非流動資産 | 4.61%272.3万 | 2.43%151.8万 | 2.43%151.8万 | 15.58%204万 | 19.47%232.6万 | --260.3万 | 0.07%148.2万 | 0.07%148.2万 | 10.52%176.5万 | --194.7万 |
非流動資産合計 | -2.95%1.88億 | -5.19%1.82億 | -5.19%1.82億 | -3.92%1.89億 | -5.41%1.92億 | --1.94億 | -4.15%1.92億 | -4.15%1.92億 | -1.85%1.97億 | --2.03億 |
資産合計 | 22.66%4.31億 | 14.10%4.18億 | 14.10%4.18億 | -15.80%3.9億 | -8.43%3.64億 | --3.52億 | 2.84%3.66億 | 2.84%3.66億 | 27.61%4.63億 | --3.98億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -8.72%1.14億 | 27.06%1.37億 | 27.06%1.37億 | 4.83%1.36億 | 22.08%1.37億 | --1.25億 | 49.35%1.08億 | 49.35%1.08億 | 14.81%1.3億 | --1.12億 |
-買掛金 | -8.72%1.14億 | 27.06%1.37億 | 27.06%1.37億 | 4.83%1.36億 | 22.08%1.37億 | --1.25億 | 49.35%1.08億 | 49.35%1.08億 | 14.81%1.3億 | --1.12億 |
当期の未払費用 | 73.43%3,245.4万 | 100.74%3,289.4万 | 100.74%3,289.4万 | 54.28%2,849.9万 | 10.78%2,174.8万 | --1,871.3万 | 33.58%1,638.6万 | 33.58%1,638.6万 | -12.68%1,847.2万 | --1,963.2万 |
現行支給額 | 1.16%660.1万 | 0.39%671.1万 | 0.39%671.1万 | -0.66%659.3万 | -3.21%659.7万 | --652.5万 | -9.48%668.5万 | -9.48%668.5万 | -9.98%663.7万 | --681.6万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -70.64%598万 | 0.08%2,038.3万 | 0.08%2,038.3万 | 2.26%2,038万 | 9.09%2,037.6万 | --2,037.1万 | 25.89%2,036.6万 | 25.89%2,036.6万 | 33.50%1,992.9万 | --1,867.8万 |
-短期借入金 | -74.75%500万 | 0.00%1,980万 | 0.00%1,980万 | 6.66%1,980万 | 14.29%1,980万 | --1,980万 | 33.33%1,980万 | 33.33%1,980万 | 36.36%1,856.3万 | --1,732.5万 |
-資本リース債務 | 71.63%98万 | 3.00%58.3万 | 3.00%58.3万 | -57.54%58万 | -57.43%57.6万 | --57.1万 | -57.35%56.6万 | -57.35%56.6万 | 3.88%136.6万 | --135.3万 |
流動性繰延負債 | 15.38%835.1万 | 12.44%810.1万 | 12.44%810.1万 | 8.63%776.9万 | 1.96%740.4万 | --723.8万 | -8.01%720.5万 | -8.01%720.5万 | -9.98%715.2万 | --726.2万 |
その他の流動負債 | 206.84%2,050万 | 293.72%2,439.1万 | 293.72%2,439.1万 | 294.79%1,826.3万 | 21.17%562万 | --668.1万 | -30.01%619.5万 | -30.01%619.5万 | -39.58%462.6万 | --463.8万 |
流動負債合計 | 1.89%1.88億 | 39.35%2.3億 | 39.35%2.3億 | 16.58%2.18億 | 17.42%1.98億 | --1.84億 | 32.05%1.65億 | 32.05%1.65億 | 8.43%1.87億 | --1.69億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | -4.12%868.2万 | -6.05%872.3万 | -6.05%872.3万 | -7.60%878.4万 | -11.92%895.7万 | --905.5万 | -16.84%928.5万 | -16.84%928.5万 | -16.66%950.7万 | --1,016.9万 |
長期借入金及びリース債務 | -0.47%1.3億 | -26.61%1.12億 | -26.61%1.12億 | -41.43%1.16億 | -15.63%1.21億 | --1.31億 | -23.68%1.52億 | -23.68%1.52億 | 25.76%1.99億 | --1.43億 |
-長期借入金 | 0.28%1.3億 | -26.50%1.11億 | -26.50%1.11億 | -40.96%1.15億 | -14.23%1.2億 | --1.29億 | -22.71%1.5億 | -22.71%1.5億 | 27.47%1.95億 | --1.4億 |
-リース債務 | -68.84%44.5万 | -37.29%98.7万 | -37.29%98.7万 | -67.63%113.5万 | -66.70%128.3万 | --142.8万 | -65.32%157.4万 | -65.32%157.4万 | -28.07%350.6万 | --385.3万 |
繰延負債 | 50.80%1,828.3万 | 51.29%1,753.5万 | 51.29%1,753.5万 | -5.30%1,408.1万 | -14.33%1,282万 | --1,212.4万 | -27.49%1,159万 | -27.49%1,159万 | 13.06%1,486.9万 | --1,496.5万 |
従業員福利厚生費 | -85.75%226.6万 | -85.00%240.4万 | -85.00%240.4万 | -26.00%1,454.8万 | -23.72%1,578.2万 | --1,590.3万 | -29.57%1,602.4万 | -29.57%1,602.4万 | -50.45%1,965.9万 | --2,069万 |
その他の非流動性負債 | -1.29%852.2万 | -28.38%795.5万 | -28.38%795.5万 | -31.14%818.1万 | -29.73%850.6万 | --863.3万 | -25.37%1,110.7万 | -25.37%1,110.7万 | -23.02%1,188万 | --1,210.4万 |
非流動負債合計 | -4.86%1.68億 | -25.91%1.48億 | -25.91%1.48億 | -36.38%1.62億 | -17.03%1.67億 | --1.76億 | -24.22%2億 | -24.22%2億 | 7.12%2.54億 | --2.01億 |
負債合計 | -1.41%3.56億 | 3.57%3.78億 | 3.57%3.78億 | -13.97%3.8億 | -1.31%3.65億 | --3.61億 | -6.16%3.65億 | -6.16%3.65億 | 7.67%4.41億 | --3.7億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 |
-普通株式 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 67.46%-2,955万 | 29.95%-5,570万 | 29.95%-5,570万 | -31.73%-7,431.8万 | -67.41%-8,367.6万 | ---9,080.6万 | -135.57%-7,951.2万 | -135.57%-7,951.2万 | -79.87%-5,641.7万 | ---4,998.2万 |
資本剰余金 | 7.82%1.87億 | 2.75%1.78億 | 2.75%1.78億 | 2.01%1.76億 | 1.23%1.74億 | --1.74億 | 80.00%1.73億 | 80.00%1.73億 | 87.50%1.73億 | --1.72億 |
自己株式 | 0.00%5,028.2万 | 0.00%5,028.2万 | 0.00%5,028.2万 | 0.00%5,028.2万 | 0.00%5,028.2万 | --5,028.2万 | 0.00%5,028.2万 | 0.00%5,028.2万 | 0.00%5,028.2万 | --5,028.2万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 23.86%-3,175.3万 | 23.96%-3,188.4万 | 23.96%-3,188.4万 | 6.53%-4,124.9万 | 6.48%-4,147.6万 | ---4,170.3万 | 6.39%-4,193万 | 6.39%-4,193万 | 23.03%-4,413.1万 | ---4,435.2万 |
株主資本 | 921.85%7,557.7万 | 2,794.21%3,999.8万 | 2,794.21%3,999.8万 | -52.50%1,044.4万 | -104.05%-111.8万 | ---919.6万 | 104.23%138.2万 | 104.23%138.2万 | 146.97%2,198.7万 | --2,757.8万 |
資本合計 | 921.85%7,557.7万 | 2,794.21%3,999.8万 | 2,794.21%3,999.8万 | -52.50%1,044.4万 | -104.05%-111.8万 | ---919.6万 | 104.23%138.2万 | 104.23%138.2万 | 146.97%2,198.7万 | --2,757.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし