継続営業活動によるキャッシュ・フロー
126.04%1.27億
63.74%4,216.9万
53.15%3,702.6万
315.63%2,455.1万
12,892.61%2,286.7万
-30.07%5,601.3万
16.40%2,575.4万
41.60%2,417.6万
-52.32%590.7万
-99.38%17.6万
持続的な事業活動による当期純利益
274.26%5,905.9万
130.99%2,425.2万
170.95%1,347.2万
334.45%2,806.6万
49.88%-673.1万
66.44%-3,389.1万
132.33%1,049.9万
-95.39%-1,898.8万
53.19%-1,197.1万
59.57%-1,343.1万
持続的な事業活動による当期損益
158.03%85.3万
-314.29%-2.9万
96.86%-2万
166.61%42.9万
359.89%47.3万
-120.63%-147万
98.09%-7,000
-1,920.00%-63.7万
-685.45%-64.4万
-102.48%-18.2万
減価償却費及び償却費
17.01%5,009.9万
8.41%1,282.5万
15.60%1,292.4万
15.83%1,234.6万
31.23%1,200.4万
57.83%4,281.6万
70.14%1,183万
65.80%1,118万
54.70%1,065.9万
39.82%914.7万
繰延税金
89.41%-152.5万
-3.44%28.1万
-559.40%-175.4万
149.45%13.5万
98.68%-18.7万
-1,663.04%-1,440.4万
133.96%29.1万
-1,800.00%-26.6万
-680.85%-27.3万
-202,328.57%-1,415.6万
その他の非現金項目
-19.22%-2,132.1万
124.56%312.6万
-277.26%-819.1万
-106.49%-2,222.2万
505.07%596.6万
-131.21%-1,788.4万
-170.48%-1,272.9万
-32.90%462.1万
-167.40%-1,076.2万
-93.98%98.6万
運転資金の増減額
-133.67%-462万
-336.96%-690.5万
-3.75%974.5万
-431.95%-587.8万
-188.53%-158.2万
-44.19%1,372.1万
-78.59%291.4万
375.74%1,012.5万
46.39%-110.5万
-89.30%178.7万
-売掛金増減額
9.46%-2,085.5万
0.13%-4,130万
-102.11%-25.6万
-187.69%-946.5万
218.91%3,016.6万
-61.58%-2,303.3万
-110.01%-4,135.4万
387.08%1,215.2万
70.91%-329万
-54.91%945.9万
-前払費用増減額
-723.14%-659.9万
-277.03%-444.9万
242.09%180.6万
40.47%131.2万
-304.50%-526.8万
126.77%105.9万
78.94%-118万
-350.71%-127.1万
-64.08%93.4万
483.33%257.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
-158.70%-602.8万
-85.57%223万
432.58%1,105.1万
43,000.00%86.2万
-177.84%-2,017.1万
-45.59%1,026.9万
-4.58%1,545.2万
-41.62%207.5万
-99.64%2,000
-410.19%-726万
-その他流動資産の変動
94.12%-59.5万
48.18%-194.7万
182.71%95.7万
97.68%-7.2万
122.30%46.7万
55.07%-1,011.2万
57.77%-375.7万
72.92%-115.7万
47.22%-310.4万
39.41%-209.4万
-その他流動負債の変動
-750.27%-942.1万
-358.55%-158.2万
-9,418.75%-152.3万
-334.50%-136万
-1,041.94%-495.6万
78.50%-110.8万
73.44%-34.5万
98.88%-1.6万
77.05%-31.3万
58.98%-43.4万
-その他運転資金の変動
6.09%3,887.8万
17.73%4,014.3万
-38.12%-229万
-39.03%284.5万
-295.65%-182万
-28.95%3,664.6万
3.62%3,409.8万
-155.40%-165.8万
-65.04%466.6万
-119.72%-46万
営業活動によるキャッシュ・フロー
126.04%1.27億
63.74%4,216.9万
53.15%3,702.6万
315.63%2,455.1万
12,892.61%2,286.7万
-30.07%5,601.3万
16.40%2,575.4万
41.60%2,417.6万
-52.32%590.7万
-99.38%17.6万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
84.21%-6,248.3万
75.55%-418.7万
72.49%-1,132.9万
66.30%-5,596.6万
105.26%899.9万
21.96%-3.96億
-112.86%-1,712.5万
85.36%-4,118.4万
24.52%-1.66億
-23.32%-1.71億
資本支出
-12.68%-2,164.4万
-12.95%-480.7万
12.86%-451.9万
-6.46%-543.9万
-47.71%-687.9万
-32.14%-1,920.8万
-29.13%-425.6万
-41.04%-518.6万
-44.24%-510.9万
-15.82%-465.7万
固定資産取引の純額
45.75%-595.3万
-64.45%-202.6万
54.98%-109.8万
80.03%-115.3万
-9.69%-167.6万
-25.72%-1,097.4万
65.12%-123.2万
29.81%-243.9万
-822.52%-577.5万
-39.42%-152.8万
事業取引の純額
92.79%-1,137.6万
---9,000
---1,136.7万
--0
--0
---1.58億
--0
--0
--0
---1.58億
投資商品取引の純額
88.68%-2,351万
122.82%265.5万
116.85%565.5万
68.19%-4,937.4万
340.47%1,755.4万
57.06%-2.08億
-108.31%-1,163.7万
87.76%-3,355.9万
28.11%-1.55億
94.54%-730万
投資活動によるキャッシュ・フロー
84.21%-6,248.3万
75.55%-418.7万
72.49%-1,132.9万
66.30%-5,596.6万
105.26%899.9万
21.96%-3.96億
-112.86%-1,712.5万
85.36%-4,118.4万
24.52%-1.66億
-23.32%-1.71億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
327.99%614.6万
-299.45%-325.3万
861.88%609.5万
285.78%1,353.7万
-252.38%-1,023.3万
-99.76%143.6万
-69.50%163.1万
-277.36%-80万
28.53%350.9万
-100.49%-290.4万
借入金純額
-59.94%-99万
-6.69%-25.5万
-35.14%-25万
-174.16%-24.4万
-127.36%-24.1万
-100.09%-61.9万
-545.95%-23.9万
---18.5万
71.47%-8.9万
-100.02%-10.6万
株式発行/消却（ネット）
-57.47%-1,502.9万
47.26%-88.5万
61.27%-72.2万
43.86%-101.9万
-196.23%-1,240.3万
43.88%-954.4万
61.50%-167.8万
31.29%-186.4万
62.20%-181.5万
18.45%-418.7万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
137.71%2,777.2万
-1.52%349.4万
465.81%706.7万
169.24%1,480万
73.58%241.1万
-42.86%1,168.3万
-53.14%354.8万
-52.49%124.9万
-32.10%549.7万
-35.43%138.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-6,575.00%-560.7万
----
----
----
----
99.92%-8.4万
--0
--0
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
327.99%614.6万
-299.45%-325.3万
861.88%609.5万
285.78%1,353.7万
-252.38%-1,023.3万
-99.76%143.6万
-69.50%163.1万
-277.36%-80万
28.53%350.9万
-100.49%-290.4万
現金及び現金同等物の期首残高
-62.74%2.01億
24.01%2.36億
-1.88%2.05億
-39.09%2.23億
-62.74%2.01億
46.77%5.4億
-49.79%1.91億
-67.59%2.09億
-56.90%3.66億
46.77%5.4億
現金及び現金同等物の純増減額
120.78%7,027.6万
233.69%3,496.4万
275.06%3,155.7万
88.59%-1,787.8万
112.44%2,163.3万
-296.16%-3.38億
-93.48%1,047.8万
93.18%-1,802.6万
23.55%-1.57億
-136.16%-1.74億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
80.58%-12万
-29.77%15.1万
56.16%-6.4万
60.10%-16.6万
84.87%-4.1万
-96.82%-61.8万
290.27%21.5万
-4,966.67%-14.6万
-7,033.33%-41.6万
-29.05%-27.1万
現金及び現金同等物の期末残高
34.87%2.71億
34.87%2.71億
24.01%2.36億
-1.88%2.05億
-39.09%2.23億
-62.74%2.01億
-62.74%2.01億
-49.79%1.91億
-67.59%2.09億
-56.90%3.66億
フリーキャッシュ・フロー
283.32%9,901.6万
74.36%3,533.6万
89.77%3,140.9万
460.84%1,795.9万
338.18%1,431.2万
-54.55%2,583.1万
32.47%2,026.6万
66.81%1,655.1万
-160.55%-497.7万
-125.69%-600.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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説明付き保留意見
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