継続営業活動によるキャッシュ・フロー
60.93%-1,735.2万
68.83%-155.4万
98.51%-17.3万
106.46%97.7万
-30.97%-1,660.2万
17.55%-4,441.7万
67.05%-498.6万
33.96%-1,164.2万
-43.54%-1,511.3万
-19.78%-1,267.6万
持続的な事業活動による当期純利益
28.07%-5,385.9万
75.58%-378.8万
105.16%67.5万
-27.20%-3,343.1万
13.39%-1,731.5万
69.31%-7,487.9万
-320.18%-1,551.2万
72.08%-1,309.3万
26.14%-2,628.2万
88.14%-1,999.2万
持続的な事業活動による当期損益
15.70%-1,171.7万
-35.33%-348.6万
-170.34%-1,719.1万
221.64%1,104.2万
75.21%-208.2万
-172.91%-1,389.9万
93.46%-257.6万
-94.05%-635.9万
1,063.73%343.3万
-113.66%-839.7万
減価償却費及び償却費
18.86%4,438.3万
9.20%1,089.5万
14.30%1,144.4万
24.78%1,194.3万
29.83%1,010.1万
161.01%3,734万
121.61%997.7万
185.81%1,001.2万
170.60%957.1万
181.48%778万
その他の非現金項目
883.22%1,195.6万
1,812.32%1,225.8万
66.45%-15.4万
-119.74%-10.5万
-108.57%-4.3万
-98.80%121.6万
221.86%64.1万
-194.06%-45.9万
-88.66%53.2万
-99.48%50.2万
運転資金の増減額
-35.60%-1,930.6万
-1,704.50%-2,086万
153.39%262.7万
272.13%920.2万
-265.01%-1,027.5万
-147.21%-1,423.7万
-1,104.17%-115.6万
-8,300.00%-492万
-149.70%-534.6万
21.41%-281.5万
-売掛金増減額
-216.49%-2,043.6万
-5,958.11%-1,552.4万
264.23%346.7万
-231.12%-184.1万
-61.23%-653.8万
-376.65%-645.7万
-90.72%26.5万
-454.07%-211.1万
-135.30%-55.6万
-136.17%-405.5万
-前払費用増減額
-20.88%111.8万
49.60%113.1万
8.11%-115.5万
-2.02%68万
-62.13%46.2万
127.14%141.3万
197.05%75.6万
68.75%-125.7万
380.97%69.4万
872.15%122万
-買掛金及び未払費用の増減額
4,581.08%331.6万
424.02%248.2万
-159.74%-18.1万
447.99%398.1万
-293.48%-296.6万
-102.91%-7.4万
-129.95%-76.6万
-88.30%30.3万
-199.56%-114.4万
140.85%153.3万
-その他流動資産の変動
11,166.67%132.8万
-86.09%18.4万
102.07%2.7万
4,600.00%112.5万
-60.00%-8,000
96.12%-1.2万
1,060.53%132.3万
-378.02%-130.5万
89.84%-2.5万
-105.21%-5,000
-その他流動負債の変動
62.09%-157.9万
-1,005.12%-625.5万
39.15%-284.7万
570.26%572.4万
696.02%179.9万
-1,325.00%-416.5万
-1,551.28%-56.6万
-746.27%-467.9万
166.41%85.4万
-73.81%22.6万
-その他運転資金の変動
38.22%-305.3万
-32.75%-287.8万
-19.69%331.6万
90.97%-46.7万
-74.39%-302.4万
9.49%-494.2万
55.62%-216.8万
189.96%412.9万
-67.50%-516.9万
-259.52%-173.4万
営業活動によるキャッシュ・フロー
60.81%-1,742.1万
67.70%-162.3万
98.51%-17.3万
106.46%97.7万
-30.97%-1,660.2万
17.48%-4,445.6万
66.79%-502.5万
33.96%-1,164.2万
-43.54%-1,511.3万
-19.78%-1,267.6万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
81.13%-1,521.1万
-107.86%-27.7万
45.41%-827.9万
69.08%-1,717.3万
178.35%1,051.8万
-26.70%-8,060.1万
124.94%352.2万
60.17%-1,516.5万
-1,323.92%-5,553.3万
-78.55%-1,342.5万
固定資産取引の純額
-30.62%-1,525.2万
-7.43%-297.8万
-6.47%-385万
-65.03%-555万
-49.22%-287.4万
-822.35%-1,167.7万
-277.66%-277.2万
-1,012.62%-361.6万
-1,670.00%-336.3万
-11,229.41%-192.6万
事業取引の純額
1,075.37%945万
3,562.79%945万
--0
----
----
166.23%80.4万
-14.57%25.8万
--23.3万
----
----
投資商品取引の純額
150.97%1,903.2万
-114.70%-191.1万
88.57%-75.1万
89.44%-462.4万
--2,631.8万
---3,734.3万
--1,300万
---656.9万
---4,377.4万
--0
その他の投資活動純額
12.18%-2,844.1万
30.53%-483.8万
29.45%-367.8万
19.63%-699.9万
-12.41%-1,292.6万
48.30%-3,238.5万
49.14%-696.4万
86.19%-521.3万
-135.19%-870.9万
-53.28%-1,149.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
81.35%-1,521.1万
-110.89%-27.7万
45.41%-827.9万
69.08%-1,717.3万
178.35%1,051.8万
-28.24%-8,157.9万
118.01%254.4万
60.17%-1,516.5万
-1,323.92%-5,553.3万
-78.55%-1,342.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
674.91%2,905万
352.50%136.1万
-1.59%-51万
-61.74%-66.8万
902.08%2,886.7万
-101.84%-505.3万
-71.66%-53.9万
-100.23%-50.2万
89.61%-41.3万
-106.23%-359.9万
株式発行/消却（ネット）
--3,273.3万
--186.5万
--79.4万
--64.2万
--2,943.2万
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-78.72%1万
-90.00%1,000
-66.67%4,000
-75.00%2,000
-82.35%3,000
-83.96%4.7万
-66.67%1万
-91.18%1.2万
33.33%8,000
-85.95%1.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
27.59%-369.3万
8.01%-50.5万
-154.47%-130.8万
-211.64%-131.2万
84.29%-56.8万
21.89%-510万
---54.9万
78.55%-51.4万
88.69%-42.1万
-777.67%-361.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
674.91%2,905万
352.50%136.1万
-1.59%-51万
-61.74%-66.8万
902.08%2,886.7万
-101.84%-505.3万
-71.66%-53.9万
-100.23%-50.2万
89.61%-41.3万
-106.23%-359.9万
現金及び現金同等物の期首残高
-77.98%3,701.6万
-15.14%3,397.3万
-36.25%4,293.5万
-56.79%5,979.9万
-77.98%3,701.6万
1,489.94%1.68億
-79.75%4,003.6万
111.38%6,734.5万
175.37%1.38億
1,489.94%1.68億
現金及び現金同等物の純増減額
97.27%-358.2万
82.15%-53.9万
67.18%-896.2万
76.27%-1,686.4万
176.71%2,278.3万
-183.21%-1.31億
89.79%-302万
-116.47%-2,730.9万
-286.13%-7,105.9万
-174.83%-2,970万
現金及び現金同等物の期末残高
-9.68%3,343.4万
-9.68%3,343.4万
-15.14%3,397.3万
-36.25%4,293.5万
-56.79%5,979.9万
-77.98%3,701.6万
-77.98%3,701.6万
-79.75%4,003.6万
111.38%6,734.5万
175.37%1.38億
フリーキャッシュ・フロー
41.75%-3,269.5万
40.99%-460.1万
73.63%-402.3万
75.13%-459.5万
-33.38%-1,947.6万
-1.79%-5,613.3万
50.85%-779.7万
15.02%-1,525.8万
-72.25%-1,847.6万
-37.75%-1,460.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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