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| (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.34%-101.15万 | 63.07%-645.25万 | 70.06%-156.91万 | 70.43%-124.89万 | 67.27%-126.31万 | 42.85%-237.14万 | 29.13%-1,747.18万 | 12.38%-524.06万 | 35.86%-422.3万 | 44.30%-385.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.32%-147.94万 | 65.74%-599.88万 | 77.25%-119.58万 | 53.66%-187.26万 | 79.74%-89.51万 | 46.35%-203.54万 | 37.51%-1,750.9万 | 33.84%-525.54万 | 36.71%-404.14万 | 51.68%-441.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 110.18%5,462 | -108.21%-2.11万 | -72.36%3.5万 | -666.35%-2.12万 | 243.48%1.88万 | -138.57%-5.37万 | 984.89%25.64万 | 208.47%12.66万 | -97.80%3,739 | -110.74%-1.31万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.39%1.17万 | 26.81%4.7万 | 12.20%1.17万 | 30.18%1.15万 | 45.79%1.17万 | 23.80%1.21万 | 62.19%3.71万 | -43.34%1.04万 | 284.52%8,844 | 489.49%8,017 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 203.03%42.78万 | -55.90%-65.39万 | -1,881.14%-42.69万 | 6,124.09%54.27万 | -244.02%-35.45万 | 36.39%-41.52万 | 19.49%-41.94万 | -103.15%-2.15万 | 101.47%8,720 | 477.20%24.62万 |
| -売掛金増減額 | -15.80%4.84万 | 208.79%9.44万 | -79.48%9,814 | 62.08%-2.66万 | 238.35%5.36万 | 324.39%5.75万 | -222.77%-8.68万 | 368.57%4.78万 | -262.96%-7.02万 | -1.16%-3.88万 |
| -前払費用増減額 | 1,174.29%14.4万 | -45.37%-17.22万 | 24.93%-5.37万 | 145.41%13.02万 | -1,163.78%-25.99万 | 114.25%1.13万 | -466.38%-11.84万 | -119.44%-7.16万 | 117.73%5.31万 | 84.54%-2.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 148.63%23.54万 | -168.90%-57.61万 | -17,318.84%-38.29万 | 1,600.10%43.92万 | -148.52%-14.82万 | 11.63%-48.41万 | 54.72%-21.42万 | -99.33%2,224 | 107.66%2.58万 | 188.04%30.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.34%-101.15万 | 63.07%-645.25万 | 70.06%-156.91万 | 70.43%-124.89万 | 67.27%-126.31万 | 42.85%-237.14万 | 29.13%-1,747.18万 | 12.38%-524.06万 | 35.86%-422.3万 | 44.30%-385.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -247.39%-10.09万 | 27.30%-104.65万 | 108.84%3.02万 | 4.27%-18.74万 | -9.36%-95.77万 | 364.61%6.84万 | -34.04%-143.93万 | 21.96%-34.2万 | -38.88%-19.58万 | -82.91%-87.58万 |
| 固定資産取引の純額 | ---10.09万 | 19.49%-115.88万 | 96.00%-1.37万 | -30.69%-25.58万 | -1.55%-88.93万 | --0 | -34.04%-143.93万 | 21.96%-34.2万 | -38.88%-19.58万 | -82.91%-87.58万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --11.23万 | --4.39万 | ---- | ---- | --6.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247.39%-10.09万 | 27.30%-104.65万 | 108.84%3.02万 | 4.27%-18.74万 | -9.36%-95.77万 | 364.61%6.84万 | -34.04%-143.93万 | 21.96%-34.2万 | -38.88%-19.58万 | -82.91%-87.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,256.41%521.51万 | -68.53%449.07万 | -99.48%3.13万 | 68.76%38.55万 | -30.66%406.26万 | -99.49%1.13万 | -48.03%1,426.91万 | 12.75%599.67万 | -98.13%22.84万 | -38.81%585.93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 51,872.89%584.7万 | -66.82%511.94万 | -98.41%10.55万 | 69.44%38.56万 | -21.54%461.7万 | -99.58%1.13万 | -36.29%1,542.89万 | 218.78%664.04万 | -98.00%22.76万 | -43.64%588.43万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---3.5万 | 22.56%-21.08万 | 40.45%-7.4万 | --0 | ---13.67万 | --0 | -153.28%-27.21万 | ---12.43万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---59.69万 | 52.91%-41.8万 | 99.96%-202 | -109.61%-84 | ---- | ---- | -126.55%-88.76万 | ---51.94万 | --874 | ---2.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,256.41%521.51万 | -68.53%449.07万 | -99.48%3.13万 | 68.76%38.55万 | -30.66%406.26万 | -99.49%1.13万 | -48.03%1,426.91万 | 12.75%599.67万 | -98.13%22.84万 | -38.81%585.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.02%65.62万 | -57.25%364.92万 | -34.69%220.17万 | -57.50%322.52万 | -78.38%139.39万 | -57.25%364.92万 | 29.53%853.54万 | -64.59%337.1万 | 82.21%758.78万 | 246.51%644.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 279.02%410.27万 | 35.20%-300.83万 | -464.07%-150.76万 | 74.92%-105.07万 | 63.78%184.18万 | -15.14%-229.17万 | -368.69%-464.2万 | 137.62%41.41万 | -176.24%-419.03万 | -48.16%112.46万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -73.36%9,692 | 106.25%1.53万 | 72.11%-3.79万 | 202.71%2.72万 | -162.18%-1.04万 | 136.90%3.64万 | -211.89%-24.42万 | -218.06%-13.59万 | 80.94%-2.65万 | -87.51%1.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 242.11%476.86万 | -82.02%65.62万 | -82.02%65.62万 | -34.69%220.17万 | -57.50%322.52万 | -78.38%139.39万 | -57.25%364.92万 | -57.25%364.92万 | -64.59%337.1万 | 82.21%758.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.09%-111.24万 | 59.75%-761.13万 | 71.65%-158.28万 | 65.95%-150.47万 | 54.54%-215.24万 | 43.20%-237.14万 | 26.49%-1,891.12万 | 13.03%-558.26万 | 34.30%-441.87万 | 36.08%-473.47万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
