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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.40%27.04億 | 12.05%73.44億 | -38.06%13.46億 | 68,500.00%13.72億 | -35.28%17.37億 | 70.44%28.89億 | 132.41%65.54億 | 678.85%21.73億 | -99.87%200万 | 132.99%26.84億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 191.73%7.76億 | 40.26%42.89億 | -82.02%2.22億 | 50.72%25.11億 | 50.53%12.9億 | 138.00%2.66億 | 162.49%30.58億 | 99.84%12.35億 | 116.64%16.66億 | 613.17%8.57億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -194.97%-1.51億 | -56.57%2.94億 | 136.71%1.45億 | -115.57%-5,200万 | 119.18%4,200万 | -83.39%1.59億 | 0.15%6.77億 | -740.43%-3.95億 | -65.28%3.34億 | -95.54%-2.19億 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.94%1.77億 | 9.56%6.65億 | 7.36%1.75億 | 16.55%1.69億 | 7.38%1.6億 | 7.33%1.61億 | 1.34%6.07億 | 15.60%1.63億 | -0.68%1.45億 | -3.25%1.49億 |
| 繰延税金 | 89.71%-3,500万 | -85.99%-4.78億 | -527.27%-6,900万 | 75.31%-2,000万 | -196.08%-4,900万 | -57.41%-3.4億 | 42.25%-2.57億 | 89.22%-1,100万 | 63.68%-8,100万 | 172.86%5,100万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -86.84%500万 | 200.00%200万 | ---- | ---- | ---- | -46.48%3,800万 | -120.00%-200万 | --0 | -67.74%1,000万 |
| 運転資金の増減額 | -31.18%17.04億 | -4.79%17.09億 | -41.25%6.04億 | 34.68%-14.56億 | -94.91%8,500万 | 86.73%24.76億 | 567.29%17.95億 | 329.46%10.28億 | -966.51%-22.29億 | 40.57%16.7億 |
| -売掛金増減額 | -217.09%-1.85億 | -8.31%-13.3億 | 35.38%1.76億 | -244.63%-8.34億 | -5.06%-8.3億 | 148.47%1.58億 | -22.55%-12.28億 | -23.53%1.3億 | 31.25%-2.42億 | -5.61%-7.9億 |
| -前払費用増減額 | -183.05%-9,800万 | 171.43%1.55億 | -71.50%5,900万 | 176.54%1.86億 | -66.40%-2.08億 | 310.71%1.18億 | -3,716.67%-2.17億 | 404.88%2.07億 | -276.09%-2.43億 | -247.06%-1.25億 |
| -その他運転資金の変動 | -9.68%19.87億 | -10.99%28.84億 | -46.60%3.69億 | 53.67%-8.08億 | -56.56%11.23億 | 28.81%22億 | 156.13%32.4億 | 204.86%6.91億 | -34,980.00%-17.44億 | 39.65%25.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.40%27.04億 | 12.05%73.44億 | -38.06%13.46億 | 68,500.00%13.72億 | -35.28%17.37億 | 70.44%28.89億 | 132.41%65.54億 | 678.85%21.73億 | -99.87%200万 | 132.99%26.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.65%6,900万 | 386.87%14.86億 | -107.65%-3,900万 | 97.20%-2,200万 | 68.03%-3,900万 | 1,410.74%15.86億 | 48.10%-5.18億 | 165.13%5.1億 | -893.67%-7.85億 | -71.83%-1.22億 |
| 固定資産取引の純額 | -47.73%-1.3億 | -248.07%-3.45億 | -117.87%-9,400万 | 27.55%-7,100万 | -6.98%-9,200万 | 19.27%-8,800万 | 176.64%2.33億 | 620.79%5.26億 | -24.05%-9,800万 | -45.76%-8,600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -87.05%2.18億 | 348.37%18.28億 | 466.67%5,500万 | 106.77%4,800万 | 450.00%4,200万 | --16.83億 | -249.90%-7.36億 | -103.01%-1,500万 | -8,962.50%-7.09億 | 20.00%-1,200万 |
| その他の投資活動純額 | -111.11%-1,900万 | 120.00%300万 | --0 | -95.45%100万 | 145.83%1,100万 | 25.00%-900万 | ---1,500万 | ---100万 | 375.00%2,200万 | ---2,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.65%6,900万 | 386.87%14.86億 | -107.65%-3,900万 | 97.20%-2,200万 | 68.03%-3,900万 | 1,410.74%15.86億 | 48.10%-5.18億 | 165.13%5.1億 | -893.67%-7.85億 | -71.83%-1.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.60%7.84億 | -81.93%-89.09億 | -619.83%-24.9億 | -31.67%-26.32億 | 1.05%-12.25億 | -19.78%-25.62億 | -295.24%-48.97億 | 9,680.00%4.79億 | -82.39%-19.99億 | 38.32%-12.38億 |
| 借入金純額 | 691.80%29.59億 | -19.99%13.93億 | --0 | --0 | --18.93億 | 54.63%-5億 | 265.34%17.41億 | --28.43億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 13.67%-18.56億 | -56.73%-103.77億 | -6.19%-24.88億 | -32.66%-26.4億 | -150.12%-30.99億 | -104.96%-21.5億 | -3,961.96%-66.21億 | -58,475.00%-23.43億 | -22,011.11%-19.9億 | -9,430.77%-12.39億 |
| 配当金支払総額 | ---2.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -94.29%600万 | 1,814.29%1.34億 | --1,200万 | 550.00%1,300万 | 100.00%400万 | 3,400.00%1.05億 | 40.00%700万 | --0 | --200万 | --200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -52.94%-2,600万 | -145.83%-5,900万 | 33.33%-1,400万 | 54.55%-500万 | -2,200.00%-2,300万 | -288.89%-1,700万 | 14.29%-2,400万 | -250.00%-2,100万 | -1,000.00%-1,100万 | 91.67%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.60%7.84億 | -81.93%-89.09億 | -619.83%-24.9億 | -31.67%-26.32億 | 1.05%-12.25億 | -19.78%-25.62億 | -295.24%-48.97億 | 9,680.00%4.79億 | -82.39%-19.99億 | 38.32%-12.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.95%121.35億 | 9.85%122.51億 | 47.31%133.26億 | 23.28%146.3億 | 33.98%141.72億 | 9.85%122.51億 | 5.39%111.52億 | -22.44%90.46億 | 5.47%118.67億 | -13.10%105.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.94%35.57億 | -106.94%-7,900万 | -137.41%-11.83億 | 53.92%-12.82億 | -64.27%4.73億 | 438.58%19.13億 | 95.37%11.39億 | 721.22%31.62億 | -760.81%-27.82億 | 242.98%13.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -450.00%-2,800万 | 7.50%-3,700万 | -118.60%-800万 | 43.59%-2,200万 | 57.14%-1,500万 | 188.89%800万 | -207.69%-4,000万 | 2,250.00%4,300万 | -290.00%-3,900万 | -683.33%-3,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.53%156.64億 | -0.95%121.35億 | -0.95%121.35億 | 47.31%133.26億 | 23.28%146.3億 | 33.98%141.72億 | 9.85%122.51億 | 9.85%122.51億 | -22.44%90.46億 | 5.47%118.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.10%25.74億 | 13.14%69.99億 | -40.32%12.52億 | 1,455.21%13.01億 | -36.68%16.45億 | 76.61%28.01億 | 145.87%61.86億 | 1,078.65%20.98億 | -106.33%-9,600万 | 137.69%25.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
