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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.39%-6,069.7万 | 71.27%-680.6万 | 173.47%2,459.5万 | -14.56%-3,124.5万 | -42.48%-4,724.1万 | 7.52%-1.18億 | 71.59%-2,369.2万 | -33.29%-3,347.5万 | -54.19%-2,727.4万 | -3,304.11%-3,315.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 88.65%-2.26億 | 75.89%-7,869.3万 | 96.75%-5,175.3万 | -82.72%-5,050.7万 | -3.55%-4,485.9万 | -682.25%-19.9億 | -98.04%-3.26億 | -5,420.67%-15.93億 | 13.33%-2,764.1万 | -50.32%-4,332.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 112.86%164.6万 | 114.63%71.9万 | 163.08%27万 | 96.53%-35.7万 | 141.76%101.4万 | -116.12%-1,280.4万 | -99.58%33.5万 | -850.88%-42.8万 | ---1,028.3万 | ---242.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -45.04%1,393.2万 | -55.93%308.9万 | -38.05%395.9万 | -37.34%382.1万 | -47.65%306.3万 | 75.83%2,535万 | 29.29%701万 | 97.50%639.1万 | 103.40%609.8万 | 111.92%585.1万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -198.82%-1,159.4万 | -123.32%-273.6万 | ---61万 | ---510.4万 | ---314.4万 |
| その他の非現金項目 | -95.97%11.2万 | -355.48%-219.2万 | 1.09%74.2万 | -16.27%53万 | 86.28%103.2万 | -9.24%277.9万 | 162.49%85.8万 | -74.64%73.4万 | 144.40%63.3万 | -56.79%55.4万 |
| 運転資金の増減額 | 1,340.36%4,190万 | -79.82%171.1万 | 1,370.54%4,468.5万 | 456.65%1,091.6万 | -283.86%-1,541.2万 | 109.19%290.9万 | 113.94%848万 | -17.16%-351.7万 | -79.75%196.1万 | -117.85%-401.5万 |
| -売掛金増減額 | -40.09%-1,003.6万 | -326.34%-1,364.3万 | -1.03%-68.4万 | 322.17%437.9万 | 93.31%-8.8万 | -78.88%-716.4万 | -182.44%-320万 | 51.92%-67.7万 | -26.10%-197.1万 | -1,429.29%-131.6万 |
| -前払費用増減額 | 163.87%2,476.4万 | 55.50%-99.9万 | 535.88%1,905.1万 | -40.83%253.9万 | -3.91%417.3万 | 185.93%938.5万 | 92.79%-224.5万 | 340.59%299.6万 | 446.61%429.1万 | -79.08%434.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,878.35%2,641.1万 | 6.35%1,242万 | 426.12%2,534.9万 | 844.13%532.8万 | -800.00%-1,668.6万 | 117.54%133.5万 | 154.83%1,167.8万 | -3,715.35%-777.3万 | -105.76%-71.6万 | -276.24%-185.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -172.99%-302.9万 | -747.75%-94.1万 | -121.24%-75.9万 | -221.22%-73.7万 | -849.37%-59.2万 | 611.71%415万 | -825.00%-11.1万 | 2,435.95%357.4万 | 287.08%60.8万 | 124.61%7.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 179.01%379万 | 106.70%487.4万 | 205.56%172.8万 | -136.25%-59.3万 | 57.87%-221.9万 | 42.23%-479.7万 | 132.48%235.8万 | 29.92%-163.7万 | -164.52%-25.1万 | -683.28%-526.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.39%-6,069.7万 | 71.27%-680.6万 | 173.47%2,459.5万 | -14.56%-3,124.5万 | -42.48%-4,724.1万 | 7.52%-1.18億 | 71.59%-2,369.2万 | -33.29%-3,347.5万 | -54.19%-2,727.4万 | -3,304.11%-3,315.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.36%6,597万 | 100.73%26万 | -113.96%-940.6万 | 102.70%541.7万 | 2,332.51%6,969.9万 | -1,046.30%-1.72億 | -229.80%-3,538.3万 | 2,685.76%6,735.9万 | -8,170.80%-2.01億 | 22.99%-312.2万 |
| 資本支出 | 69.12%-943.3万 | 80.92%-152.8万 | 76.07%-185.9万 | 80.01%-232.7万 | -19.12%-371.9万 | -111.34%-3,054.3万 | -123.87%-801万 | -196.00%-777万 | -177.50%-1,164.1万 | 22.99%-312.2万 |
| 事業取引の純額 | ---4,853.3万 | ---358.2万 | --4.6万 | ---4,436.6万 | ---63.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 187.64%1.24億 | 119.62%537万 | -110.11%-759.3万 | 127.55%5,211万 | --7,404.9万 | ---1.41億 | ---2,737.3万 | --7,512.9万 | ---1.89億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.36%6,597万 | 100.73%26万 | -113.96%-940.6万 | 102.70%541.7万 | 2,332.51%6,969.9万 | -1,046.30%-1.72億 | -229.80%-3,538.3万 | 2,685.76%6,735.9万 | -8,170.80%-2.01億 | 22.99%-312.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.93%-263.4万 | 94.90%-13.2万 | 0 | -250,300.00%-250.2万 | 0 | -101.01%-258.4万 | -101.01%-258.7万 | 103.03%1,000 | 103.03%1,000 | 103.23%1,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.86%-263.4万 | 94.90%-13.2万 | --0 | ---- | ---- | ---258.6万 | -101.14%-258.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.99%2,000 | -100.00%-1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.93%-263.4万 | 94.90%-13.2万 | --0 | -250,300.00%-250.2万 | --0 | -101.01%-258.4万 | -101.01%-258.7万 | 103.03%1,000 | 103.03%1,000 | 103.23%1,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.74%1.15億 | -29.53%1.25億 | -23.60%1.1億 | -62.96%1.38億 | -71.74%1.15億 | 344.20%4.08億 | -14.89%1.77億 | 115.01%1.44億 | 328.14%3.72億 | 344.20%4.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.90%263.9万 | 89.17%-667.8万 | -55.17%1,518.9万 | 87.58%-2,833万 | 161.91%2,245.8万 | -297.61%-2.92億 | -130.71%-6,166.2万 | 222.09%3,388.5万 | -1,032.01%-2.28億 | -617.08%-3,627.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 151.29%43.6万 | 300.00%47.2万 | 48.77%-39.7万 | 188.98%33.9万 | -88.30%2.2万 | -160.74%-85万 | 138.44%11.8万 | -303.65%-77.5万 | -505.32%-38.1万 | 137.97%18.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.66%1.18億 | 2.66%1.18億 | -29.53%1.25億 | -23.60%1.1億 | -62.96%1.38億 | -71.74%1.15億 | -71.74%1.15億 | 354.19%1.77億 | 115.01%1.44億 | 328.14%3.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.66%-7,013万 | 73.71%-833.4万 | 155.12%2,273.6万 | 13.73%-3,357.2万 | -40.47%-5,096万 | -4.61%-1.48億 | 63.55%-3,170.2万 | -48.68%-4,124.5万 | -77.83%-3,891.5万 | -621.52%-3,627.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
