(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.49%9.44億 | 108.09%1.88億 | 188.92%1.51億 | 55.32%2.76億 | 24.47%3.29億 | 1,005.26%5.85億 | 12.92%9,051.3万 | -50.43%5,225.7万 | 30.90%1.78億 | 168.41%2.64億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 1.92%2.76億 | 9.49%8,331.6万 | 28.88%4,876万 | -25.95%2,654.4万 | -3.01%1.17億 | 7.80%2.71億 | 2.47%7,609.6万 | -21.44%3,783.4万 | 26.72%3,584.6万 | 20.44%1.21億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 109.09%1,150万 | 26.50%357.1万 | 56.96%203.1万 | 1,270.00%287.7万 | 157.54%302.1万 | -42.71%550万 | 0.07%282.3万 | -29.86%129.4万 | -92.02%21万 | -49.09%117.3万 |
減価償却費及び償却費 | 2.35%2.57億 | 5.26%6,556.5万 | 1.34%6,487.8万 | 0.91%6,471.4万 | 1.95%6,164.3万 | 6.31%2.51億 | 1.90%6,229万 | 8.22%6,401.9万 | 9.73%6,412.8万 | 5.58%6,046.3万 |
繰延税金 | -0.78%2,540万 | -2.64%928.6万 | 213.85%691.1万 | -839.37%-565.5万 | 2.74%1,485.8万 | 250.68%2,560万 | 555.08%953.8万 | -57.26%220.2万 | -211.69%-60.2万 | 9,352.29%1,446.2万 |
その他の非現金項目 | -51.00%-1,510万 | -94.14%27.6万 | -66.13%-560.2万 | 63.78%-754.9万 | -123.42%-222.5万 | -170.92%-1,000万 | -47.16%471.3万 | 50.85%-337.2万 | -616.91%-2,084.2万 | 18.61%950.1万 |
運転資金の増減額 | 1,046.11%3.83億 | 135.79%2,389.7万 | 164.09%3,375.1万 | 94.87%1.93億 | 145.61%1.32億 | 105.64%3,340万 | 5.81%-6,676.8万 | -1,140.64%-5,266.5万 | 146.23%9,897.3万 | 109.66%5,386万 |
-売掛金増減額 | 210.84%2.05億 | 60.50%-9,826.4万 | 316.07%3,594.4万 | 87.65%2.38億 | 140.33%2,872.9万 | -327.08%-1.85億 | -77.01%-2.49億 | -2.22%863.9万 | 26.74%1.27億 | -514.20%-7,124.1万 |
-在庫増減額 | 168.17%5,140万 | -39.61%785.4万 | 63.79%-2,947.6万 | 92.62%-310万 | 117.52%7,612.2万 | -111.20%-7,540万 | 326.10%1,300.5万 | -140.00%-8,141.2万 | -251.13%-4,198.8万 | 119.65%3,499.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -222.93%-1.1億 | -8.19%7,660万 | -50.52%1,488.9万 | -372.09%-7,415.6万 | -1,410.72%-1.27億 | 743.40%8,940万 | 171.83%8,343.7万 | -23.90%3,009.3万 | 56.41%-1,570.8万 | 64.32%-842.2万 |
-その他流動資産の変動 | 16.14%2.37億 | -55.93%3,770.7万 | 224.13%1,239.4万 | 7.54%3,203.3万 | 56.98%1.55億 | 139.62%2.04億 | 91.48%8,557万 | 46.55%-998.5万 | 486.69%2,978.7万 | 118.49%9,852.8万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.49%9.44億 | 108.09%1.88億 | 188.92%1.51億 | 55.32%2.76億 | 24.47%3.29億 | 1,005.26%5.85億 | 12.92%9,051.3万 | -50.43%5,225.7万 | 30.90%1.78億 | 168.41%2.64億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.13%-5.37億 | 3.39%-1.33億 | 9.45%-1.58億 | 6.30%-1.44億 | 26.36%-1.02億 | 9.08%-6.04億 | 23.61%-1.38億 | -0.33%-1.75億 | 6.10%-1.54億 | 5.73%-1.38億 |
固定資産取引の純額 | 8.07%-5.56億 | 3.09%-1.34億 | 7.23%-1.6億 | 9.16%-1.43億 | 12.92%-1.19億 | 10.79%-6.04億 | 23.13%-1.38億 | 3.29%-1.72億 | 9.33%-1.57億 | 6.51%-1.37億 |
その他の投資活動純額 | 3,680.00%1,890万 | 76.30%91.5万 | 166.39%161.8万 | -135.40%-123.3万 | 1,752.58%1,760万 | -96.24%50万 | 217.16%51.9万 | -160.86%-243.7万 | -63.95%348.3万 | -1,465.38%-106.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.13%-5.37億 | 3.39%-1.33億 | 9.45%-1.58億 | 6.30%-1.44億 | 26.36%-1.02億 | 9.08%-6.04億 | 23.61%-1.38億 | -0.33%-1.75億 | 6.10%-1.54億 | 5.73%-1.38億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,157.89%-3.42億 | -1,087.91%-5.63億 | 261.22%4.49億 | 37.26%-1,904.2万 | -76.09%-2.09億 | -95.59%3,230万 | -42.35%5,698.4万 | 59.18%1.24億 | -296.98%-3,035.3万 | -122.01%-1.19億 |
借入金純額 | -325.82%-2.61億 | -1,633.74%-5.25億 | 170.60%4.5億 | --0 | -135.83%-1.86億 | -85.16%1.15億 | -60.95%3,423万 | 73.82%1.66億 | -145.99%-643万 | -113.56%-7,870万 |
株式発行/消却(ネット) | 31.30%1.18億 | -84.42%1,092万 | 77,586.76%5,269.1万 | 67.48%2,730.6万 | 622.32%2,738.3万 | -24.29%9,010万 | 25.08%7,007.3万 | -100.30%-6.8万 | -59.28%1,630.4万 | --379.1万 |
配当金支払総額 | -7.28%-1.68億 | -4.42%-4,265.4万 | -9.35%-4,233.2万 | -8.16%-4,175.2万 | -7.34%-4,136.2万 | -8.07%-1.57億 | -7.38%-4,085万 | -7.94%-3,871.4万 | -8.50%-3,860.3万 | -8.50%-3,853.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -89.70%-3,130万 | 3.91%-621.6万 | -252.91%-1,097.2万 | -183.00%-459.6万 | -79.61%-951.6万 | 16.67%-1,650万 | 4.76%-646.9万 | 32.32%-310.9万 | 46.40%-162.4万 | 1.60%-529.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,157.89%-3.42億 | -1,087.91%-5.63億 | 261.22%4.49億 | 37.26%-1,904.2万 | -76.09%-2.09億 | -95.59%3,230万 | -42.35%5,698.4万 | 59.18%1.24億 | -296.98%-3,035.3万 | -122.01%-1.19億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 95.65%2,700万 | 3,413.35%6.01億 | 932.07%1.59億 | 111.41%4,513万 | 95.40%2,698.5万 | 28.97%1,380万 | 14.45%1,709.2万 | 167.91%1,536.2万 | 19.09%2,134.7万 | 28.60%1,381万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 400.00%6,600万 | -5,217.13%-5.08億 | 25,446.53%4.42億 | 1,995.02%1.13億 | 140.75%1,814.5万 | 325.81%1,320万 | 1,005.75%991.8万 | -81.20%173万 | 50.91%-598.5万 | 4.88%753.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 244.44%9,300万 | 244.44%9,300万 | 3,413.35%6.01億 | 932.07%1.59億 | 111.41%4,513万 | 95.65%2,700万 | 95.65%2,700万 | 14.45%1,709.2万 | 167.91%1,536.2万 | 19.09%2,134.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | 2,083.67%3.89億 | 214.57%5,451.8万 | 92.47%-905万 | 540.13%1.34億 | 64.63%2.1億 | 97.36%-1,960万 | 52.17%-4,758.5万 | -64.81%-1.2億 | 156.05%2,088.5万 | 123.92%1.27億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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