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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.77%-114.6万 | 4,865.65%1.63億 | 160.32%2,929.4万 | -27.96%4,576.3万 | 451.30%6,382.4万 | 203.38%2,404.2万 | 103.47%328.1万 | 40.33%-4,856.2万 | 782.24%6,352.1万 | 239.50%1,157.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.62%-2,958.1万 | 20.67%-1.89億 | -255.42%-9,117万 | -72.03%-4,881.1万 | 94.63%-452.6万 | 55.45%-4,456.3万 | -139.87%-2.38億 | 68.61%-2,565.1万 | -116.28%-2,837.4万 | -0.81%-8,428.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -355.98%-379.1万 | 54.00%-3,218.3万 | 110.01%694.7万 | 120.00%56.5万 | -8,253.66%-4,117.6万 | -17.03%148.1万 | 76.45%-6,996.5万 | -1,872.08%-6,943万 | 99.02%-282.5万 | 103.70%50.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.74%8,838.4万 | -0.98%3.5億 | -0.81%8,934.5万 | -0.69%8,784.2万 | -2.04%8,634.7万 | -0.40%8,687.4万 | 2.60%3.54億 | 3.34%9,007.1万 | 2.32%8,845万 | 3.09%8,814.3万 |
| 繰延税金 | -274.18%-42.5万 | 673.26%759万 | 1,190.99%960.5万 | -249.68%-220.3万 | -106.47%-5.6万 | 110.59%24.4万 | 86.54%-132.4万 | 104.05%74.4万 | -106.84%-63万 | 184.65%86.6万 |
| その他の非現金項目 | -10.02%-1,571.5万 | -52.06%-6,745.6万 | 9.62%-1,679.2万 | -122.98%-2,157.8万 | -83.56%-1,480.2万 | -77.66%-1,428.4万 | -57.48%-4,436万 | -102.67%-1,857.9万 | -50.59%-967.7万 | -18.57%-806.4万 |
| 運転資金の増減額 | -410.54%-4,499.9万 | 198.50%4,064.7万 | 93.68%-262.6万 | 140.03%1,796.9万 | 316.48%3,411.8万 | 42.81%-881.4万 | 18.28%-4,126.5万 | 45.52%-4,153.2万 | -70.60%748.6万 | -25.62%819.2万 |
| -売掛金増減額 | -139.87%-125.3万 | 259.60%738万 | 79.35%-87万 | 134.95%70万 | 982.80%440.7万 | 165.23%314.3万 | -1,021.12%-462.4万 | -487.94%-421.3万 | -393.27%-200.3万 | -90.96%40.7万 |
| -前払費用増減額 | 19.68%-2,161.1万 | 201.83%2,162.9万 | 584.72%1,881.2万 | 837.88%411万 | 461.59%2,561.4万 | -25.95%-2,690.7万 | -37.18%-2,124万 | -15.44%-388.1万 | 88.73%-55.7万 | -63.73%456.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,711.62%-2,510.9万 | 109.00%244.8万 | 33.89%-1,899.6万 | 645.23%1,766.2万 | 185.84%516.8万 | 47.30%-138.6万 | 49.69%-2,718.5万 | 62.15%-2,873.3万 | -88.00%237万 | -31.28%180.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -81.79%297.4万 | -22.01%919万 | 66.59%-157.2万 | -158.66%-450.3万 | -175.64%-107.1万 | 120.85%1,633.6万 | -36.37%1,178.4万 | -340.79%-470.5万 | -23.06%767.6万 | 245.23%141.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.77%-114.6万 | 4,865.65%1.63億 | 160.32%2,929.4万 | -27.96%4,576.3万 | 451.30%6,382.4万 | 203.38%2,404.2万 | 103.47%328.1万 | 40.33%-4,856.2万 | 782.24%6,352.1万 | 239.50%1,157.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.80%-694.6万 | -68.12%-1.13億 | 325.27%2,238.3万 | -241.45%-3,183.7万 | 4.44%-4,189.1万 | -71.50%-6,201.9万 | -137.16%-6,742.9万 | 50.99%-993.6万 | -88.97%2,250.8万 | -2,908.33%-4,383.8万 |
| 資本支出 | 10.67%-4,439.9万 | -18.42%-2.33億 | -26.22%-5,850.5万 | -20.76%-6,487.5万 | -5.68%-6,012.5万 | -24.39%-4,970万 | -11.47%-1.97億 | 8.83%-4,635.2万 | -16.08%-5,372.1万 | -45.23%-5,689.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -3,381.19%-758.9万 | --0 | -30,256.00%-758.9万 | ---- | ---- | 95.99%-21.8万 | 66.23%-2.6万 | ---2.5万 | 44.44%-8.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 282.23%3,403万 | -85.06%2,006万 | -14.31%3,477.1万 | -59.57%3,094.3万 | -291.12%-2,698万 | -720.40%-1,867.4万 | 1,548.26%1.34億 | 266.20%4,058万 | 232.10%7,653.2万 | -59.69%1,411.7万 |
| その他の投資活動純額 | -46.14%342.3万 | 2,055.03%1.07億 | 1,003.55%4,611.7万 | 3,583.45%968.4万 | 4,737.33%4,521.4万 | 634.68%635.5万 | -101.64%-549.2万 | -125.39%-510.4万 | -100.09%-27.8万 | -116.60%-97.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.80%-694.6万 | -68.12%-1.13億 | 325.27%2,238.3万 | -241.45%-3,183.7万 | 4.44%-4,189.1万 | -71.50%-6,201.9万 | -137.16%-6,742.9万 | 50.99%-993.6万 | -88.97%2,250.8万 | -2,908.33%-4,383.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,531.58%5,409万 | -273.78%-1.74億 | -176.17%-1.05億 | 2.64%-1,923.2万 | -183.17%-5,009.3万 | 142.43%17.1万 | 188.32%1億 | 464.47%1.38億 | -3.01%-1,975.4万 | 15.73%-1,769万 |
| 借入金純額 | 2,650.16%6,042.1万 | -500.51%-1.62億 | -1,922.26%-9,535.9万 | -3.11%-1,894.9万 | -181.72%-4,958.2万 | -42.46%219.7万 | 69.61%-2,692.6万 | 129.56%523.3万 | 3.07%-1,837.7万 | 14.56%-1,760万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.39億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -212.49%-633.1万 | 62.10%-191.5万 | -218.18%-3.5万 | 189.88%65.7万 | -467.78%-51.1万 | 52.00%-202.6万 | 3.35%-505.3万 | 97.28%-1.1万 | -235.32%-73.1万 | 77.10%-9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,531.58%5,409万 | -273.78%-1.74億 | -176.17%-1.05億 | 2.64%-1,923.2万 | -183.17%-5,009.3万 | 142.43%17.1万 | 188.32%1億 | 464.47%1.38億 | -3.01%-1,975.4万 | 15.73%-1,769万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.32%3.5億 | 8.27%4.75億 | 2.14%4.03億 | 24.36%4.09億 | 15.39%4.37億 | 8.27%4.75億 | -5.77%4.38億 | -31.68%3.95億 | -14.86%3.29億 | -5.83%3.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 221.67%4,599.8万 | -444.65%-1.25億 | -167.24%-5,360.8万 | -108.01%-530.6万 | 43.62%-2,816万 | 36.80%-3,780.6万 | 235.03%3,623.4万 | 157.12%7,973.1万 | -65.48%6,627.5万 | -211.78%-4,995.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.41%3.96億 | -26.32%3.5億 | -26.32%3.5億 | 2.14%4.03億 | 24.36%4.09億 | 15.39%4.37億 | 8.27%4.75億 | 8.27%4.75億 | -31.68%3.95億 | -14.86%3.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.51%-4,554.5万 | 63.71%-7,028.2万 | 69.22%-2,921.1万 | -295.02%-1,911.2万 | 108.16%369.9万 | 59.41%-2,565.8万 | 28.62%-1.94億 | 28.22%-9,491.4万 | 125.08%980万 | -26.70%-4,531.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
