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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 123.09%2,957.5万 | -67.79%1,325.7万 | 112.19%4,115.4万 | -3.98%1,939.5万 | -36.02%2,019.9万 | 1,024.5万 | 48.68%1,000万 | -305.50%-272.9万 | -41.32%268.1万 | -45.05%3,157.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 122.39%977.4万 | -8.78%439.5万 | 537.30%481.8万 | 137.44%75.6万 | 65.33%-201.9万 | ---49.4万 | 99.41%-1.9万 | -251.09%-62.1万 | -274.21%-88.5万 | -320.82%-582.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -21.56%480.6万 | -28.11%612.7万 | 13.96%852.3万 | -41.35%747.9万 | -33.95%1,275.2万 | --223.5万 | -19.56%447.4万 | -36.69%280.7万 | -3.12%323.4万 | -13.63%1,930.6万 |
| -減価償却 | -5.18%672.4万 | -9.04%709.1万 | -6.65%779.6万 | -23.55%835.1万 | -16.78%1,092.3万 | --246.1万 | -17.05%265.1万 | -14.18%282万 | -10.21%299.1万 | -33.17%1,312.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 646.38%37.7万 | 81.20%-6.9万 | -639.71%-36.7万 | -96.47%6.8万 | -55.53%192.9万 | --176.6万 | -82.57%12.9万 | --3.4万 | ---- | 11,950.00%433.8万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 8.43%-23.9万 | -611.76%-26.1万 | ---121.9万 | 18.96%114.8万 | -131.30%-16.4万 | ---2.6万 | 5,000.00%5.1万 |
| -処分利益 | -192.61%-134.6万 | -391.14%-46万 | 59.60%15.8万 | 186.09%9.9万 | -11,400.00%-11.5万 | ---3万 | -145.28%-2.4万 | -193.55%-11.6万 | 121.86%5.4万 | 97.14%-1,000 |
| -正味為替差損益 | 92.59%-1.2万 | -117.86%-16.2万 | 195.98%90.7万 | -47,350.00%-94.5万 | -98.08%2,000 | ---42.1万 | 128.41%40.2万 | -54.55%2万 | 100.52%1,000 | 200.97%10.4万 |
| -その他の非現金項目 | -243.22%-93.7万 | -1,041.38%-27.3万 | -80.00%2.9万 | -47.08%14.5万 | -83.78%27.4万 | ---32.2万 | -61.11%16.8万 | -53.29%21.3万 | -52.02%21.4万 | -40.00%168.9万 |
| 運転資金の増減額 | 448.26%1,499.5万 | -90.17%273.5万 | 149.22%2,781.3万 | 17.90%1,116万 | -47.67%946.6万 | --850.4万 | 26.31%554.5万 | -39.75%-491.5万 | -54.08%33.2万 | -44.28%1,808.8万 |
| -売掛金増減額 | 9.06%-187.7万 | -113.96%-206.4万 | 3,315.24%1,478.8万 | 106.75%43.3万 | -207.65%-641.8万 | --553.9万 | -1,623.01%-536.1万 | -112.84%-861.8万 | 825.09%202.3万 | 4,011.72%596.2万 |
| -在庫増減額 | 221.33%1,515.7万 | -62.47%471.7万 | 11.26%1,256.8万 | -33.79%1,129.6万 | 15.72%1,706.1万 | --253.1万 | 572.58%1,138万 | 127.43%395.5万 | -147.52%-80.5万 | -52.87%1,474.3万 |
| -未払金の変更 | 1,991.46%171.5万 | -82.06%8.2万 | 180.32%45.7万 | 51.66%-56.9万 | 55.02%-117.7万 | --43.4万 | -120.20%-47.4万 | 79.12%-25.2万 | -28.03%-88.6万 | -352.12%-261.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -158.22%-133.5万 | -11.18%-51.7万 | 38.16%-46.5万 | -37.23%-75.2万 | 46.95%-54.8万 | -13.3万 | 53.98%-21.4万 | 69.61%-14.1万 | -22.45%-6万 | -19.15%-103.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 16.17%-1,751.8万 | -52.47%-2,089.6万 | -199.04%-1,370.5万 | -458.3万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231.46%1,072.2万 | -130.23%-815.6万 | 91.92%2,698.4万 | -28.45%1,406万 | -35.65%1,965.1万 | --1,011.2万 | 56.30%978.6万 | -432.18%-287万 | -42.01%262.1万 | -46.03%3,053.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 89.44%26.9万 | 6.77%14.2万 | 1,050.00%13.3万 | 98.49%-1.4万 | 76.68%-92.6万 | --50.4万 | -2,154.76%-94.7万 | -2,134.78%-46.8万 | 98.34%-1.5万 | 74.80%-397.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --130万 | --0 | ---180万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1.1万 |
| 受領利息 | 232.34%112万 | 118.83%33.7万 | -53.05%15.4万 | -53.87%32.8万 | 178.82%71.1万 | --51.5万 | 51.79%8.5万 | 5.56%5.7万 | -11.67%5.3万 | 19.16%25.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 461.38%268.9万 | 131.66%47.9万 | -581.85%-151.3万 | 246.05%31.4万 | 94.20%-21.5万 | --101.9万 | -6,257.14%-86.2万 | -567.05%-41.1万 | 104.49%3.8万 | 76.10%-370.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -200.00%-113.5万 | --113.5万 | --0 | ---- | 36.85%-610.5万 | ---747.2万 | 66.90%-80万 | 720.91%258.3万 | 0.00%-41.7万 | -101.40%-966.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---174.7万 | --0 | ---23.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -81.80%45万 | 165.01%247.3万 | 40.64%-380.4万 | 24.14%-640.8万 | 52.00%-844.7万 | ---157.7万 | 57.29%-175.7万 | -4.19%-325.5万 | -30.92%-185.9万 | -121.67%-1,759.8万 |
| 配当金支払総額 | 30.01%-396.9万 | 0.53%-567.1万 | ---570.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -185.94%-18.3万 | 65.03%-6.4万 | 61.31%-18.3万 | 51.98%-47.3万 | 49.33%-98.5万 | ---19.3万 | 48.16%-25.3万 | 47.06%-27万 | 47.23%-26.7万 | 35.82%-194.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -515.12%-451.5万 | 27.45%381.2万 | -384.16%-120.2万 | 87.43%-363.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209.54%-658.4万 | 78.57%-212.7万 | -44.22%-992.4万 | 55.71%-688.1万 | 52.70%-1,553.7万 | ---733.7万 | 5.52%-732.5万 | 371.01%287万 | -95.05%-374.5万 | 29.63%-3,284.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.76%3,805.1万 | 47.21%4,801.8万 | 30.07%3,261.9万 | 18.45%2,507.8万 | -22.59%2,117.1万 | --2,129.6万 | -32.27%1,966.6万 | -31.06%2,009.8万 | -22.59%2,117.1万 | -18.01%2,734.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.63%682.7万 | -163.06%-980.4万 | 107.49%1,554.7万 | 92.18%749.3万 | 164.82%389.9万 | --379.4万 | 208.19%159.9万 | -284.11%-41.1万 | -161.92%-108.6万 | -7.51%-601.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -47.24%-24万 | -10.14%-16.3万 | -408.33%-14.8万 | 500.00%4.8万 | 104.91%8,000 | ---1.2万 | 109.94%3.1万 | -110.00%-2.1万 | -72.00%1.4万 | 60.63%-16.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.31%4,463.8万 | -20.76%3,805.1万 | 47.21%4,801.8万 | 30.07%3,261.9万 | 18.45%2,507.8万 | --2,507.8万 | -21.84%2,129.6万 | -32.27%1,966.6万 | -31.06%2,009.9万 | -22.59%2,117.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 160.76%514.2万 | -131.44%-846.3万 | 93.35%2,691.6万 | -20.41%1,392.1万 | -33.83%1,749.1万 | --952.2万 | 41.11%877.4万 | -499.65%-338.1万 | -28.32%257.4万 | -30.97%2,643.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
