ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 10.35%544.7万 | 170.18%245.9万 | 124.75%993.4万 | 32.22%687.3万 | 132.81%162.9万 | 258.20%493.6万 | -224.70%-350.4万 | -43.67%442万 | 167.75%519.8万 | -171.00%-496.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.20%2.8万 | -20.43%77.5万 | 3,291.30%780万 | 898.55%990.2万 | -394.78%-220.2万 | -541.41%-87.4万 | 85.52%97.4万 | 100.91%23万 | 95.46%-124万 | 28.57%74.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 65.68%61.8万 | 56.02%130.9万 | -238.19%-434.6万 | -1,043.46%-851万 | 324.75%295.2万 | -57.66%37.3万 | 9.67%83.9万 | -88.18%314.5万 | -96.63%90.2万 | -26.30%69.5万 |
| -減価償却 | -32.38%61.2万 | -24.85%62.3万 | 13.85%317.4万 | 34.31%59.5万 | 8.19%84.5万 | 15.88%90.5万 | 6.01%82.9万 | -9.54%278.8万 | -44.21%44.3万 | -15.02%78.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 3,433.33%10.6万 | --78.1万 | 2,366.67%7.4万 | 3,100.00%6.4万 | 600.00%7,000 | --3,000 | --0 | -99.52%3,000 | -99.63%2,000 | --1,000 |
| -処分利益 | --0 | --0 | -545.64%-306.6万 | -780.23%-468万 | --161.4万 | --0 | --0 | -97.00%68.8万 | -97.40%68.8万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 103.38%1.9万 | ---2,000 | ---96万 | -508.45%-86.4万 | 1,009.52%46.6万 | -383.84%-56.2万 | --0 | --0 | ---14.2万 | 800.00%4.2万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---359.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -540.74%-11.9万 | -1,030.00%-9.3万 | 107.19%2.4万 | 62.92%-3.3万 | 115.50%2万 | 127.55%2.7万 | 158.82%1万 | -943.75%-33.4万 | 19.82%-8.9万 | -530.00%-12.9万 |
| 運転資金の増減額 | -11.70%480.1万 | 107.05%37.5万 | 520.10%648万 | -0.99%548.1万 | 113.72%87.9万 | 1,718.39%543.7万 | -449.80%-531.7万 | -84.13%104.5万 | 177.54%553.6万 | -217.15%-640.7万 |
| -売掛金増減額 | -16.00%401.1万 | 86.88%-82.4万 | 40.71%114.4万 | -75.52%236.1万 | 103.43%29万 | 384.23%477.5万 | -617.46%-628.2万 | -66.25%81.3万 | -9.78%964.5万 | -1,792.84%-846.1万 |
| -在庫増減額 | -45.61%115.9万 | -66.28%160万 | 4,929.86%1,111.6万 | 147.89%220.9万 | -13.13%203.1万 | 1,002.97%213.1万 | 73.68%474.5万 | -95.42%22.1万 | -152.77%-461.3万 | -19.55%233.8万 |
| -未払金の変更 | 74.88%-36.9万 | 89.39%-40.1万 | -52,645.45%-578万 | 80.75%91.1万 | -407.75%-144.2万 | -166.32%-146.9万 | -55.81%-378万 | 101.71%1.1万 | 103.15%50.4万 | -109.44%-28.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 600.00%11.9万 | 16.3万 | -71.27%13.1万 | -13.51%9.6万 | -88.00%1.8万 | -87.22%1.7万 | 0 | 100.88%45.6万 | -29.30%11.1万 | 900.00%15万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,440.00%-23.1万 | 0 | -148.84%-53.5万 | -155.32%-36万 | -17.5万 | 79.73%-1.5万 | 1.5万 | -95.45%-21.5万 | -28.18%-14.1万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.04%533.5万 | 175.15%262.2万 | 104.46%953万 | 27.88%660.9万 | 130.57%147.2万 | 243.63%493.8万 | -221.48%-348.9万 | -41.47%466.1万 | 167.78%516.8万 | -168.71%-481.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -26,870.00%-269.7万 | -777.78%-31.6万 | 235.31%784万 | 226.58%629.5万 | 608.31%159.1万 | 98.02%-1万 | -1,100.00%-3.6万 | -229.58%-579.4万 | -147.79%-497.3万 | 95.29%-31.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | 2.94%-656.9万 | 100.01%1,000 | ---29.2万 | ---- | ---- | 75.55%-676.8万 | ---676.8万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.96%-861.2万 | -777.78%-31.6万 | 106.54%82.1万 | 149.79%584.6万 | 515.02%129.9万 | -1,145.15%-628.8万 | -1,100.00%-3.6万 | -2,053.65%-1,256.2万 | -191.68%-1,174.1万 | 95.29%-31.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -3,428.07%-402.2万 | 82.92%-41万 | 36.96%-8.7万 | -9.09%-10.8万 | 95.16%-10.1万 | -48.05%-11.4万 | -494.06%-240万 | -36.63%-13.8万 | 18.18%-9.9万 |
| 支払利息CFF | --0 | -180.00%-7万 | -27.05%-15.5万 | -186.36%-6.3万 | -80.95%-3.8万 | 17.14%-2.9万 | 44.44%-2.5万 | 37.44%-12.2万 | 52.17%-2.2万 | 53.33%-2.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,438.46%-200万 | -2,843.88%-409.2万 | 77.60%-56.5万 | 6.25%-15万 | -21.67%-14.6万 | 93.87%-13万 | -13.93%-13.9万 | -321.04%-252.2万 | -8.84%-16万 | 27.71%-12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.79%2,618万 | 57.32%2,798.4万 | -38.92%1,778.8万 | -37.73%1,566.3万 | -57.73%1,287.6万 | -54.60%1,448.1万 | -38.92%1,778.8万 | 30.21%2,912.1万 | 3.92%2,515.2万 | 26.65%3,046.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -256.55%-527.7万 | 51.26%-178.6万 | 193.89%978.6万 | 282.76%1,230.5万 | 150.02%262.5万 | -24.47%-148万 | -233.38%-366.4万 | -230.16%-1,042.3万 | -233.75%-673.3万 | -2,862.11%-524.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 113.60%1.7万 | -105.04%-1.8万 | 145.05%41万 | 102.54%1.6万 | 353.13%16.2万 | 48.77%-12.5万 | 1,131.03%35.7万 | 27.26%-91万 | -443.97%-63.1万 | -60.00%-6.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.47%2,092万 | 80.79%2,618万 | 57.32%2,798.4万 | 57.32%2,798.4万 | -37.73%1,566.3万 | -57.73%1,287.6万 | -54.60%1,448.1万 | -38.92%1,778.8万 | -38.92%1,778.8万 | 3.92%2,515.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.47%263.8万 | 165.42%230.6万 | 867.96%870.1万 | 2,892.31%583.5万 | 128.53%146.3万 | 428.76%492.8万 | -222.87%-352.5万 | -143.23%-113.3万 | -92.98%19.5万 | -1,540.45%-512.8万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
