ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 57.06%-17.19億 | ---- | ---- | -41.90%-40.02億 | ---- | ---- | -38.62%-28.2億 | -184.10%-20.35億 | -15.76%24.19億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -183.40%-6.75億 | -15.32%8.1億 |
| その他の非現金項目 | ---- | 28.14%2.83億 | ---- | ---- | 29.32%2.21億 | ---- | ---- | 93.18%1.71億 | -35.66%8,848.6万 | -7.48%1.38億 |
| 運転資金の増減額 | ---- | -320.38%-8.13億 | ---- | ---- | 12.20%3.69億 | ---- | ---- | 29.01%3.29億 | 262.18%2.55億 | -130.07%-1.57億 |
| -売掛金増減額 | ---- | -1,275.95%-6.23億 | ---- | ---- | 416.79%5,295万 | ---- | ---- | -97.51%1,024.6万 | 396.86%4.11億 | -34.69%-1.38億 |
| -在庫増減額 | ---- | 30,480.95%1,284.4万 | ---- | ---- | 100.08%4.2万 | ---- | ---- | -469.75%-5,186.4万 | -140.50%-910.3万 | 89.24%-378.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 32.99%-4,660.7万 | ---- | ---- | 29.03%-6,955.5万 | ---- | ---- | 40.05%-9,800.4万 | -200.20%-1.63億 | 187.99%1.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 61.64%-5.76億 | ---- | ---- | -141.57%-15.01億 | ---- | ---- | 37.03%-6.21億 | -125.23%-9.87億 | -16.60%39.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1.86億 | 43.48%-2.71億 | 44.83%-2,847.36万 | ---- | 16.02%-4.79億 | ---5,161.01万 | ---- | 36.76%-5.71億 | -18.80%-9.03億 | 72.50%-7.6億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 45.25%-2,204.3万 | ---- | ---- | 43.00%-4,026.4万 | ---- | ---- | -44.34%-7,063.3万 | -105.72%-4,893.6万 | 15.51%-2,378.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---4,051.3万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.35%5.02億 |
| その他の投資活動純額 | --186.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.84億 | 33.50%-3.19億 | 49.17%-4,555.72万 | -10.11%-8,432.88万 | 22.80%-4.79億 | ---8,962.63万 | ---7,658.37万 | 31.77%-6.21億 | -242.52%-9.1億 | 91.83%-2.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --7.11億 | -39.16%10.59億 | -100.12%-140万 | ---- | 18.72%17.4億 | --11.71億 | ---- | -58.11%14.66億 | 232.04%34.99億 | -1,311.64%-26.5億 |
| 配当金支払総額 | ---5,233.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.60%-7.02億 | 1.53%-10.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4,575.37万 | 40.53%-758.9万 | 36.34%1.58億 | ---- | -123.87%-1,276.1万 | --1.16億 | ---- | 551.06%5,346万 | -105.78%-1,185.2万 | -14.40%2.05億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --6.13億 | -56.45%5.86億 | -108.45%-8,896.94万 | -156.64%-4.1億 | 14.89%13.45億 | --10.53億 | --7.24億 | -53.66%11.7億 | 166.83%25.26億 | -206.20%-37.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --12.82億 | -28.50%15.9億 | 69.60%13.01億 | 48.86%14.29億 | -3.15%22.24億 | --7.67億 | --9.6億 | 37.98%22.97億 | -7.83%16.65億 | 11.86%18.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --3.16億 | 51.42%-3.09億 | -102.24%-1,848.79万 | 33.94%-1.28億 | -785.51%-6.36億 | --8.24億 | ---1.94億 | -111.42%-7,181.1万 | 572.40%6.29億 | -165.06%-1.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --3.41万 | -81.94%33.1万 | 34.17%-26.09万 | -111.07%-12.91万 | 454.55%183.3万 | ---39.64万 | --116.64万 | -116.33%-51.7万 | 137.91%316.5万 | 36.73%-834.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --15.98億 | -19.40%12.82億 | -19.40%12.82億 | 69.60%13.01億 | -28.50%15.9億 | --15.9億 | --7.67億 | -3.15%22.24億 | 37.98%22.97億 | -7.83%16.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---2.99億 | 57.01%-8.69億 | 128.28%6,552.21万 | 109.75%1.24億 | -60.02%-20.21億 | ---2.32億 | ---12.7億 | 34.85%-12.63億 | -161.97%-19.38億 | 64.70%31.28億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
