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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.57%-7.56万 | 57.06%-77.54万 | 40.89%-9.26万 | 52.34%-34.26万 | 35.81%-15.33万 | 72.97%-18.69万 | -6.38%-180.57万 | -9.07%-15.67万 | -398.98%-71.88万 | 76.56%-23.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.53%-81.37万 | -64.46%-437.03万 | -24.70%-106.83万 | -427.68%-107.2万 | -122.70%-141.2万 | 15.09%-81.8万 | 41.31%-265.73万 | 14.19%-85.67万 | 66.68%-20.31万 | 44.56%-63.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 295.14%2,031 | 127.36%8,285 | 314.93%3,780 | 97.91%1,803 | 140.18%2,188 | -43.58%514 | --3,644 | --911 | --911 | --911 |
| その他の非現金項目 | --16.36万 | 9.41%40.02万 | --0 | -80.37%4.43万 | ---- | ---- | 374.88%36.58万 | -75.00%7,490 | 652.75%22.56万 | --4.14万 |
| 運転資金の増減額 | -55.87%27.22万 | 883.79%298.88万 | 42.04%93.16万 | 166.79%54.47万 | 192.45%89.55万 | 292.15%61.7万 | -86.00%30.38万 | -38.61%65.59万 | -287.57%-81.56万 | 438.19%30.62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -55.87%27.22万 | 559.28%200.29万 | -108.27%-5.43万 | 166.79%54.47万 | 192.45%89.55万 | 292.15%61.7万 | -83.98%30.38万 | 15.26%65.59万 | -287.57%-81.56万 | -56.40%30.62万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --98.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.57%-7.56万 | 57.06%-77.54万 | 40.89%-9.26万 | 52.34%-34.26万 | 35.81%-15.33万 | 72.97%-18.69万 | -6.38%-180.57万 | -9.07%-15.67万 | -398.98%-71.88万 | 76.56%-23.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.26%-5,995 | -37.38%-4.43万 | -213.02%-6,561 | -64.57%-1.27万 | -17,583.48%-2.03万 | 78.90%-4,711 | 12.68%-3.22万 | 92.51%-2,096 | -7,713 | -11,400.00%-115 |
| 無形資産取引の純額 | -27.26%-5,995 | -37.38%-4.43万 | -213.02%-6,561 | -64.57%-1.27万 | -17,583.48%-2.03万 | 78.90%-4,711 | 12.68%-3.22万 | 92.51%-2,096 | ---7,713 | -11,400.00%-115 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.26%-5,995 | -37.38%-4.43万 | -213.02%-6,561 | -64.57%-1.27万 | -17,583.48%-2.03万 | 78.90%-4,711 | 12.68%-3.22万 | 92.51%-2,096 | ---7,713 | -11,400.00%-115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.00%6.55万 | -73.30%55.04万 | -43.75%4.5万 | -34.94%39.04万 | 6.5万 | -96.38%5万 | 16.77%206.1万 | 8万 | 60万 | 0 |
| 借入金純額 | --6.15万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 18.54%138.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -19.06%55.04万 | -43.75%4.5万 | -34.94%39.04万 | ---- | ---- | 13.33%68万 | --8万 | --60万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -92.00%4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.00%6.55万 | -73.30%55.04万 | -43.75%4.5万 | -34.94%39.04万 | --6.5万 | -96.38%5万 | 16.77%206.1万 | --8万 | --60万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.17%2.61万 | 308.25%29.54万 | -78.55%8.03万 | -90.98%4.52万 | -79.20%15.38万 | 308.25%29.54万 | 73.57%7.24万 | 53.36%37.42万 | 29.03%50.07万 | 707.10%73.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.66%-1.61万 | -220.75%-26.93万 | 31.23%-5.42万 | 127.74%3.51万 | 54.53%-10.86万 | -121.22%-14.16万 | 627.24%22.3万 | 54.10%-7.88万 | 12.19%-12.65万 | -180.60%-23.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.48%1万 | -91.17%2.61万 | -91.17%2.61万 | -78.55%8.03万 | -90.98%4.52万 | -79.20%15.38万 | 308.25%29.54万 | 308.25%29.54万 | 53.36%37.42万 | 29.03%50.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.43%-8.16万 | 55.40%-81.97万 | 37.54%-9.92万 | 51.10%-35.53万 | 27.33%-17.36万 | 73.16%-19.16万 | -5.97%-183.79万 | 7.49%-15.88万 | -404.33%-72.65万 | 76.55%-23.89万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
