(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.14%-585.16万 | 26.21%-590.99万 | -32.07%-1,217.7万 | -111.96%-4,025.29万 | -92.45%-1,128.76万 | -99.42%-1,173.58万 | -70.18%-800.92万 | -263.77%-922.03万 | -81.68%-1,899.09万 | 16.31%-586.51万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 46.36%-806.78万 | 46.44%-840.14万 | -2.83%-1,071.05万 | -92.67%-5,025.58万 | -12.65%-911.19万 | -113.63%-1,504.12万 | -189.73%-1,568.7万 | -87.98%-1,041.57万 | 79.97%-2,608.45万 | 93.85%-808.88万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -129.77%-10.9万 | -130.49%-98.25万 | -264.45%-93.17万 | 143.73%143.75万 | -28.25%-271.72万 | -5.27%36.61万 | --322.2万 | --56.65万 | 60.59%-328.74万 | -3,289.78%-211.86万 |
減価償却費及び償却費 | 0.00%5.73万 | 0.00%5.73万 | 0.00%5.73万 | 0.00%22.94万 | -0.00%5.73万 | 0.00%5.73万 | -0.00%5.73万 | 0.00%5.73万 | 0.00%22.94万 | 0.00%5.73万 |
その他の非現金項目 | -43.89%30.59万 | -27.11%39.72万 | -18.39%48.62万 | 84.88%223.11万 | 4.51%54.54万 | 6.12%54.51万 | --54.49万 | --59.57万 | -99.03%120.68万 | -99.58%52.19万 |
運転資金の増減額 | -34.65%93.47万 | 257.62%209.67万 | -146.34%-226.73万 | -109.83%-27.04万 | -169.79%-136.66万 | 295.39%143.03万 | -25.75%58.63万 | -225.21%-92.04万 | 14,031.23%275.08万 | 505.67%195.82万 |
-前払費用増減額 | 1,808.76%14.54万 | 930.48%121.43万 | -553.92%-144.68万 | 181.54%3.99万 | 6.53%15.18万 | ---8,508 | --11.78万 | ---22.12万 | ---4.9万 | --14.25万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -49.70%80.17万 | 43.37%89.33万 | -524.16%-76.15万 | -28.55%103.35万 | -210.23%-136.3万 | 448.93%159.38万 | -36.66%62.31万 | 156.64%17.95万 | 650.32%144.64万 | 386.18%123.65万 |
-その他流動負債の変動 | 92.05%-1.23万 | 92.93%-1.09万 | 93.28%-5.9万 | -199.30%-134.38万 | -126.85%-15.55万 | -6.78%-15.5万 | -6.52%-15.46万 | -182.54%-87.87万 | --135.33万 | --57.91万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.14%-585.16万 | 26.21%-590.99万 | -32.07%-1,217.7万 | -111.96%-4,025.29万 | -92.45%-1,128.76万 | -99.42%-1,173.58万 | -70.18%-800.92万 | -263.77%-922.03万 | -81.68%-1,899.09万 | 16.31%-586.51万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1,452.5万 | -1,430.11万 | -179.62万 | -1,250.49万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --1,452.5万 | ---1,430.11万 | ---179.62万 | ---1,250.49万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --1,452.5万 | ---1,430.11万 | ---179.62万 | ---1,250.49万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.54%1,597.52万 | -84.87%492.19万 | -105.03%-59.42万 | 67.18%5,537.32万 | 126.84万 | 976.83万 | 122.64%3,252.69万 | -36.20%1,180.95万 | 121.88%3,312.09万 | 0 |
借入金純額 | ---250万 | ---250万 | ---250万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,154.24%1,460.99万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | 89.13%1,847.52万 | -77.18%742.19万 | -83.86%190.58万 | 199.12%5,537.09万 | --126.84万 | --976.83万 | --3,252.47万 | -36.20%1,180.95万 | 18.45%1,851.1万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --2,240 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.54%1,597.52万 | -84.87%492.19万 | -105.03%-59.42万 | 67.18%5,537.32万 | --126.84万 | --976.83万 | 122.64%3,252.69万 | -36.20%1,180.95万 | 121.88%3,312.09万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -55.79%2,022.67万 | -0.08%2,121.47万 | 4.39%1,946.09万 | 313.19%1,864.17万 | 27.62%3,127.62万 | 50.53%4,574.86万 | 3.63%2,123.09万 | 313.19%1,864.17万 | 12,029.70%451.16万 | 115.90%2,450.68万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 169.95%1,012.36万 | -104.03%-98.8万 | -32.27%175.38万 | -94.20%81.92万 | -101.45%-1,181.53万 | -145.93%-1,447.24万 | 147.56%2,451.77万 | -83.79%258.92万 | 215.79%1,413.01万 | 14.25%-586.51万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -2.96%3,035.03万 | -55.79%2,022.67万 | -0.08%2,121.47万 | 4.39%1,946.09万 | 4.39%1,946.09万 | 27.62%3,127.62万 | 50.53%4,574.86万 | 3.63%2,123.09万 | 313.19%1,864.17万 | 313.19%1,864.17万 |
フリーキャッシュ・フロー | 50.14%-585.16万 | 26.21%-590.99万 | -32.07%-1,217.7万 | -111.96%-4,025.29万 | -92.45%-1,128.76万 | -99.42%-1,173.58万 | -70.18%-800.92万 | -263.77%-922.03万 | -81.68%-1,899.09万 | 16.31%-586.51万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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