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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.94%-134.06万 | -16.53%-28.55万 | -29.35%-22.26万 | -215.48%-56.03万 | 29.16%-27.22万 | -3.70%-97.9万 | -562.28%-24.5万 | -190.44%-17.21万 | -206.29%-17.76万 | 51.34%-38.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -199.61%-98.79万 | -59.51%22.9万 | -85.27%9.16万 | -1,607.42%-56.04万 | -221.41%-74.81万 | 224.24%99.18万 | 237.90%56.57万 | 542.45%62.17万 | 134.58%3.72万 | -66.14%-23.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 93.62%-8,250 | ---- | ---- | 96.30%-2,750 | 117.65%8,250 | -17.50%-12.93万 | --0 | 76.56%-8,250 | -12.50%-7.43万 | -950.00%-4.68万 |
| その他の非現金項目 | 6.18%-250.55万 | 40.79%-77.76万 | 29.48%-72.47万 | -177.50%-78.44万 | -366.54%-21.88万 | -23,406.65%-267.06万 | -32,578.00%-131.33万 | -33,919.03%-102.77万 | -9,362.64%-28.26万 | -3,415.52%-4.69万 |
| 運転資金の増減額 | 160.67%216.1万 | -46.02%27.13万 | 71.83%41.6万 | 453.91%78.73万 | 1,285.90%68.64万 | 3,503.77%82.9万 | 28.38%50.27万 | 102.64%24.21万 | 19.93%14.21万 | 91.15%-5.79万 |
| -前払費用増減額 | -91.66%3.1万 | -85.13%1.33万 | -24.75%7.75万 | -6.37%8.38万 | -260.50%-14.36万 | 190.52%37.14万 | 0.00%8.95万 | 15.09%10.3万 | 1.10%8.95万 | 113.20%8.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 348.34%182.33万 | -53.06%17.01万 | 88.51%26.23万 | 965.48%56.1万 | 663.27%83万 | 5.37%40.67万 | 19.93%36.23万 | 363.80%13.91万 | 75.50%5.26万 | -716.40%-14.74万 |
| -その他流動負債の変動 | 502.44%30.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --7.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.94%-134.06万 | -16.53%-28.55万 | -29.35%-22.26万 | -215.48%-56.03万 | 29.16%-27.22万 | -3.70%-97.9万 | -562.28%-24.5万 | -190.44%-17.21万 | -206.29%-17.76万 | 51.34%-38.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.71%50.41万 | -100.10%-17.1万 | 224.99%105.98万 | -8.48万 | -29.99万 | 186.07%1.72億 | 1.72億 | 32.61万 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | -99.71%50.41万 | -100.10%-17.1万 | --105.98万 | ---8.48万 | ---29.99万 | 186.07%1.72億 | --1.72億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.71%50.41万 | -100.10%-17.1万 | 224.99%105.98万 | ---8.48万 | ---29.99万 | 186.07%1.72億 | --1.72億 | --32.61万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.44%75.09万 | 100.27%45.67万 | -1,509.59%-84.58万 | 241.67%61.5万 | 56.72%52.5万 | -185.16%-1.71億 | -1.72億 | 6万 | 18万 | -99.83%33.5万 |
| 借入金純額 | 256.87%205.2万 | --49.8万 | 590.00%41.4万 | 241.67%61.5万 | 56.72%52.5万 | 984.62%57.5万 | --0 | --6万 | --18万 | 615.38%33.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.27%-125.98万 | 100.00%-1 | ---- | ---- | ---- | -185.23%-1.72億 | ---1.72億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.44%75.09万 | 100.27%45.67万 | -1,509.59%-84.58万 | 241.67%61.5万 | 56.72%52.5万 | -185.16%-1.71億 | ---1.72億 | --6万 | --18万 | -99.83%33.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.22%8.65万 | -99.72%720 | -78.12%9,302 | -1.75%3.94万 | -3.22%8.65万 | 171.25%8.94万 | 102.95%25.65万 | -77.10%4.25万 | -83.54%4.01万 | 171.25%8.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,875.31%-8.56万 | 100.13%227 | -104.01%-8,582 | -1,350.87%-3.01万 | 4.41%-4.71万 | -105.10%-2,876 | -359.52%-17万 | 461.08%21.4万 | 104.15%2,406 | -123.40%-4.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.91%947 | -98.91%947 | -99.72%720 | -78.12%9,302 | -1.75%3.94万 | -3.22%8.65万 | -3.22%8.65万 | 102.95%25.65万 | -77.10%4.25万 | -83.54%4.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.94%-134.06万 | -16.53%-28.55万 | -29.35%-22.26万 | -215.48%-56.03万 | 29.16%-27.22万 | -3.70%-97.9万 | -562.28%-24.5万 | -190.44%-17.21万 | -206.29%-17.76万 | 51.34%-38.43万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
