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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.39%6,525.5万 | -65.36%3.21億 | -64.80%7,900.6万 | -75.15%6,784万 | -77.22%6,235.3万 | -27.78%1.11億 | 79.54%9.25億 | 14.43%2.24億 | 75.42%2.73億 | 237.86%2.74億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.66%-1,503.5万 | -98.51%978万 | -107.97%-553.3万 | -93.85%1,510.8万 | -80.11%4,275.3万 | -133.54%-4,254.8万 | 108.73%6.57億 | -35.18%6,945.3万 | 76.19%2.46億 | 378.61%2.15億 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.87%5,871.7万 | 5.94%2.27億 | 1.66%5,946.2万 | 2.60%5,512.8万 | 11.83%5,646万 | 8.54%5,546.4万 | 0.49%2.14億 | 8.48%5,849万 | -5.88%5,373万 | -1.61%5,048.6万 |
| 繰延税金 | 67.22%-371.4万 | -96.92%617万 | -109.11%-204.7万 | -92.53%555.6万 | -78.26%1,399.2万 | -128.87%-1,133.1万 | 112.68%2億 | -29.38%2,246万 | 77.93%7,442.6万 | 393.04%6,435.2万 |
| その他の非現金項目 | -141.04%-268万 | 80.32%4,071.5万 | 83.44%1,645.1万 | 85.80%968.2万 | 50.90%805.2万 | 113.12%653万 | -10.23%2,257.9万 | 151.84%896.8万 | -20.56%521.1万 | -44.87%533.6万 |
| 運転資金の増減額 | -42.69%1,316.3万 | 175.90%1,947.7万 | -21.10%624.8万 | -155.85%-360.1万 | 45.20%-613.7万 | 179.66%2,296.7万 | -21.27%-2,566.2万 | 86.11%791.9万 | 152.40%644.8万 | -24.68%-1,119.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.39%6,525.5万 | -65.36%3.21億 | -64.80%7,900.6万 | -75.15%6,784万 | -77.22%6,235.3万 | -27.78%1.11億 | 79.54%9.25億 | 14.43%2.24億 | 75.42%2.73億 | 237.86%2.74億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.30%-9,852.9万 | -0.10%-3.39億 | 20.11%-7,844.4万 | 45.86%-5,212.3万 | 7.68%-8,915.1万 | -150.87%-1.19億 | -36.85%-3.39億 | -196.09%-9,819.5万 | -42.62%-9,628万 | 2.04%-9,657.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.68%-71.1万 | 94.93%-10.3万 | -4.41%2.46億 | 22.41%-6,686.5万 | 24.27%-6,524.1万 | 99.30%-62万 | 99.12%-203.3万 | 820.66%2.58億 | -372.10%-8,617.8万 | -6.51%-8,615万 |
| 投資商品取引の純額 | 27.56%-32.6万 | 36.55%-124.1万 | 78.35%-7.1万 | --0 | -23.29%-72万 | -125.00%-45万 | -56.23%-195.6万 | 70.10%-32.8万 | -444.52%-84.4万 | ---58.4万 |
| その他の投資活動純額 | 17.43%-9,749.2万 | -0.89%-3.38億 | 8.68%-3.25億 | 259.24%1,474.2万 | -135.74%-2,319万 | -390.30%-1.18億 | -2,076.93%-3.35億 | -9,677.98%-3.56億 | 81.14%-925.8万 | 44.42%-983.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.30%-9,852.9万 | -0.10%-3.39億 | 20.11%-7,844.4万 | 45.86%-5,212.3万 | 7.68%-8,915.1万 | -150.87%-1.19億 | -36.85%-3.39億 | -196.09%-9,819.5万 | -42.62%-9,628万 | 2.04%-9,657.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 325.73%3,326.2万 | 103.12%1,831.5万 | 99.56%-56万 | 91.09%-1,574.1万 | 115.13%2,680.3万 | 107.32%781.3万 | -118.94%-5.87億 | 22.55%-1.26億 | -100.69%-1.77億 | -1,110.31%-1.77億 |
| 借入金純額 | -5.10%5,543万 | 163.51%2.36億 | 179.25%5,234.6万 | 145.35%3,631.8万 | 173.20%8,888.7万 | 156.18%5,840.7万 | -61.21%-3.72億 | 55.47%-6,604.8万 | -9.03%-8,008万 | -657.41%-1.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 67.58%468.9万 | 87.43%-429.9万 | 128.96%48.4万 | 191.92%126.2万 | 73.09%-884.3万 | 63.91%279.8万 | -81.30%-3,420.2万 | 83.69%-167.1万 | 88.12%-137.3万 | -1,324.48%-3,286.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5,000万 | --0 | ---5,000万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 49.70%-2,685.7万 | -177.25%-2.13億 | 8.74%-5,339万 | -656.65%-5,332.1万 | -657.88%-5,324.1万 | -1,120.39%-5,339.2万 | -468.15%-7,695万 | -1,240.89%-5,850.3万 | -131.28%-704.7万 | -129.73%-702.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---1,450.6万 | --0 | --0 | ---1,450.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,279.24%-3,954.3万 | -2,025.00%-127.5万 | ---3,820.6万 | 97.65%-1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325.73%3,326.2万 | 103.12%1,831.5万 | 99.56%-56万 | 91.09%-1,574.1万 | 115.13%2,680.3万 | 107.32%781.3万 | -118.94%-5.87億 | 22.55%-1.26億 | -100.69%-1.77億 | -1,110.31%-1.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.68%5.5万 | 17.46%7.4万 | 20.45%5.3万 | 18.46%7.7万 | 125.00%7.2万 | 17.46%7.4万 | 5.00%6.3万 | -30.16%4.4万 | 282.35%6.5万 | -46.67%3.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -500.00%-1.2万 | -272.73%-1.9万 | -93.33%2,000 | -14.29%-2.4万 | -84.85%5,000 | 93.55%-2,000 | 266.67%1.1万 | --3万 | -145.65%-2.1万 | 176.74%3.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.28%4.3万 | -25.68%5.5万 | -25.68%5.5万 | 20.45%5.3万 | 18.46%7.7万 | 125.00%7.2万 | 17.46%7.4万 | 17.46%7.4万 | -30.16%4.4万 | 282.35%6.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.80%6,443.5万 | -65.29%3.2億 | -32.52%3.25億 | -99.48%97.5万 | -101.58%-296.5万 | 68.07%1.11億 | 224.28%9.23億 | 200.76%4.82億 | 35.99%1.87億 | 148,757.94%1.88億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
