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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.29%-2,620.1万 | 66.64%-3,022.2万 | 43.93%-472.4万 | 69.11%-541.3万 | 103.43%82.8万 | 48.33%-2,091.3万 | -78.14%-9,058.3万 | -57.36%-842.5万 | 23.77%-1,752.6万 | -1,732.50%-2,416.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.28%-2,733.1万 | -50.42%-1.52億 | -128.35%-5,677.9万 | -25.09%-3,157.6万 | 1.47%-2,893.7万 | -60.74%-3,516.6万 | -123.39%-1.01億 | -138.17%-2,486.5万 | -82.89%-2,524.2万 | -286.13%-2,936.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --285.6万 | --39.6万 | --237.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.55%484.6万 | 43.10%2,100.5万 | 65.15%586.3万 | 25.84%510.9万 | 36.87%495.6万 | 47.24%507.7万 | 52.07%1,467.9万 | 13.75%355万 | 68.33%406万 | 53.89%362.1万 |
| 繰延税金 | ---- | 47.22%-47.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -456.35%-89.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -33.33%8,000 | 0.00%4.9万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.2万 | 0.00%4.9万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.3万 |
| 運転資金の増減額 | -906.24%-916.7万 | 207.82%4,382.7万 | 341.35%1,609.6万 | 485.64%1,227.1万 | 197.80%1,432.3万 | 104.30%113.7万 | -8.97%-4,064.8万 | 165.36%364.7万 | 81.14%-318.2万 | -1,069.87%-1,464.5万 |
| -売掛金増減額 | -50.56%163万 | -37.69%100万 | -6,764.29%-279.9万 | 80.98%-78.6万 | 223.25%128.8万 | -51.08%329.7万 | 117.62%160.5万 | 100.47%4.2万 | -14,148.28%-413.2万 | -1,641.67%-104.5万 |
| -在庫増減額 | -178.42%-399.1万 | 292.10%4,752.9万 | 140.83%2,443.9万 | 190.89%674.6万 | 173.42%1,125.5万 | 141.93%508.9万 | 48.96%-2,474.2万 | 231.40%1,014.8万 | 72.42%-742.2万 | -287.32%-1,533万 |
| -前払費用増減額 | -197.44%-41.9万 | -106.40%-115.8万 | -109.52%-190.8万 | 200.00%55.5万 | -56.67%-23.5万 | 121.78%43万 | 257.32%1,810万 | 54,059.46%2,003.9万 | 102.14%18.5万 | 96.26%-15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 95.85%-33.3万 | 82.16%-670.6万 | 84.64%-392.3万 | -12.02%524万 | -99.82%5,000 | 61.28%-802.8万 | -248.94%-3,759.3万 | -420.12%-2,553.9万 | -67.79%595.6万 | -60.01%272.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 100.37%3.8万 | 100.16%2.9万 | -99.56%9,000 | ---- | ---- | -292.04%-1,015.7万 | -1,361.92%-1,783.1万 | 115.38%205.9万 | 24.38%338.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,834.67%-605.4万 | -74.26%312.4万 | -98.01%25.8万 | 194.77%50.7万 | 615.38%201万 | 158.95%34.9万 | 864.18%1,213.9万 | 655.93%1,294.9万 | 123.50%17.2万 | ---39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.29%-2,620.1万 | 66.64%-3,022.2万 | 43.93%-472.4万 | 69.11%-541.3万 | 103.43%82.8万 | 48.33%-2,091.3万 | -78.14%-9,058.3万 | -57.36%-842.5万 | 23.77%-1,752.6万 | -1,732.50%-2,416.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.17%-76.6万 | 76.12%-771.2万 | 115.18%102.1万 | 79.89%-173.6万 | 54.42%-391.2万 | 63.05%-308.5万 | -25.96%-3,229.2万 | 8.09%-672.5万 | -35.10%-863.4万 | -8.45%-858.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 63.03%-112.2万 | 65.34%-1,087万 | 81.06%-121.3万 | 75.49%-205万 | 44.51%-457.2万 | 63.67%-303.5万 | -29.70%-3,136.3万 | 2.17%-640.6万 | -31.85%-836.3万 | -8.94%-823.9万 |
| 事業取引の純額 | --30.4万 | --218.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --16.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 204.00%5.2万 | 187.19%81万 | 116.30%5.2万 | 215.87%31.4万 | 243.60%49.4万 | -1,100.00%-5万 | 22.90%-92.9万 | 38.54%-31.9万 | -464.58%-27.1万 | 1.99%-34.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.17%-76.6万 | 76.12%-771.2万 | 115.18%102.1万 | 79.89%-173.6万 | 54.42%-391.2万 | 63.05%-308.5万 | -25.96%-3,229.2万 | 8.09%-672.5万 | -35.10%-863.4万 | -8.45%-858.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.77%3.3万 | -82.13%64万 | -33.69%25万 | -91.07%7.7万 | -84.62%25.1万 | -91.27%6.2万 | -98.50%358.1万 | -99.84%37.7万 | 351.31%86.2万 | 6.88%163.2万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --53.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -72.36%3.4万 | -69.10%122.1万 | 20.72%47.2万 | -39.58%28.7万 | -79.23%33.9万 | -91.54%12.3万 | -32.78%395.2万 | -64.96%39.1万 | -82.07%47.5万 | 6.88%163.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.36%-1,000 | 36.15%-58.1万 | -1,485.71%-22.2万 | -38.16%-21万 | ---8.8万 | 91.80%-6.1万 | 80.60%-91万 | 99.37%-1.4万 | ---15.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.77%3.3万 | -82.13%64万 | -33.69%25万 | -91.07%7.7万 | -84.62%25.1万 | -91.27%6.2万 | -98.50%358.1万 | -99.84%37.7万 | 351.31%86.2万 | 6.88%163.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.11%1.31億 | -41.86%1.68億 | -26.60%1.33億 | -32.41%1.41億 | -40.11%1.44億 | -41.86%1.68億 | 126.78%2.89億 | 177.43%1.81億 | 119.19%2.08億 | 141.89%2.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -12.53%-2,693.4万 | 68.74%-3,729.4万 | 76.63%-345.3万 | 72.05%-707.2万 | 90.89%-283.3万 | 50.25%-2,393.6万 | -173.79%-1.19億 | -106.62%-1,477.3万 | 13.33%-2,529.8万 | -534.03%-3,111.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -840.00%-81.4万 | 113.20%20万 | -15.13%100.4万 | 72.34%-35.1万 | 56.99%-56.3万 | 191.67%11万 | -344.28%-151.5万 | 3,843.33%118.3万 | -320.20%-126.9万 | -421.62%-130.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.50%1.03億 | -22.11%1.31億 | -22.11%1.31億 | -26.60%1.33億 | -32.41%1.41億 | -40.11%1.44億 | -41.86%1.68億 | -41.86%1.68億 | 177.43%1.81億 | 119.19%2.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.09%-2,732.3万 | 66.30%-4,109.2万 | 59.97%-593.7万 | 71.17%-746.3万 | 88.44%-374.4万 | 50.95%-2,394.8万 | -62.53%-1.22億 | -24.61%-1,483.1万 | 11.74%-2,588.9万 | -432.63%-3,240万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
