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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.67%8.41億 | 18.59%10.59億 | 88.27%6.1億 | -9.35%1.94億 | 14.22%2.65億 | 320.33%5.17億 | 6.44%8.93億 | 47.27%3.24億 | -17.69%2.14億 | -1.28%2.32億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 469.23%8.14億 | -62.57%6.06億 | -108.16%-5,400万 | 204.83%10.09億 | -118.29%-1.54億 | 166.20%1.43億 | 5,896.30%16.19億 | 501.21%6.62億 | 55.40%3.31億 | 1,195.38%8.42億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -75.00%1,300万 | -20.69%2,300万 | --0 | 2,300.00%2,400万 | ---- | 766.67%5,200万 | --2,900万 | --700万 | --100万 | --1,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 45.12%9.36億 | 72.99%3.65億 | 273.08%1.94億 | 15.69%5,900万 | 5.56%5,700万 | 1,094.44%6.45億 | -10.59%2.11億 | 100.00%5,200万 | -21.54%5,100万 | -22.86%5,400万 |
| 繰延税金 | -248.84%-1.5億 | 125.32%2,000万 | 180.00%1,200万 | -88.89%200万 | 105.41%600万 | -248.28%-4,300万 | -146.20%-7,900万 | -207.14%-1,500万 | 5.88%1,800万 | -190.98%-1.11億 |
| その他の非現金項目 | -275.62%-3.53億 | 3,750.00%7,300万 | 4,000.00%4,100万 | -27.45%3,700万 | ---- | --2.01億 | 97.40%-200万 | -95.45%100万 | 142.86%5,100万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 12.89%-4.19億 | -96.53%600万 | -10.69%1.42億 | -205.26%-2,000万 | 8.33%6,500万 | -640.00%-4.81億 | 394.29%1.73億 | 261.36%1.59億 | -63.46%1,900万 | 275.00%6,000万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -39.34%-8,500万 | -533.33%-1,300万 | -135.00%-4,700万 | 40.00%-1,500万 | ---- | 32.97%-6,100万 | 116.67%300万 | -17.65%-2,000万 | -56.25%-2,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -61.11%9,100万 | -0.64%1.55億 | -30.77%2,700万 | -5.88%8,000万 | ---- | 85.71%2.34億 | 151.61%1.56億 | -43.48%3,900万 | 165.63%8,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.67%8.41億 | 18.59%10.59億 | 88.27%6.1億 | -9.35%1.94億 | 14.22%2.65億 | 320.33%5.17億 | 6.44%8.93億 | 47.27%3.24億 | -17.69%2.14億 | -1.28%2.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.54%-21.59億 | -203.15%-31.74億 | 41.78%-8,500万 | -2,216.39%-28.26億 | 4.29%-1.34億 | -909.86%-64.53億 | -421.17%-10.47億 | -32.73%-1.46億 | -11.93%-1.22億 | -121.88%-1.4億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 0.38%-5.19億 | 5.48%-1.38億 | 0.00%-1.22億 | 4.29%-1.34億 | ---- | -25.54%-5.21億 | -32.73%-1.46億 | -11.93%-1.22億 | -38.61%-1.4億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -482.64%-26.51億 | --0 | ---26.51億 | --0 | -54.29%-7.02億 | -155.69%-4.55億 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -80.99%2,300万 | 94.37%-400万 | --5,300万 | ---5,300万 | --0 | 270.42%1.21億 | 6.58%-7,100万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 62.84%-21.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,096.46%-58.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.54%-21.59億 | -203.15%-31.74億 | 41.78%-8,500万 | -2,216.39%-28.26億 | 4.29%-1.34億 | -909.86%-64.53億 | -421.17%-10.47億 | -32.73%-1.46億 | -11.93%-1.22億 | -121.88%-1.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.78%10.57億 | 54,675.00%21.83億 | -218.67%-2.39億 | 875.15%25.27億 | 86.13%-1.01億 | 445.51%61.37億 | 99.54%-400万 | -97.37%-7,500万 | -254.35%-3.26億 | -10.30%-7.28億 |
| 借入金純額 | -11.42%31.02億 | -115.35%-2.38億 | -693.33%-1.78億 | -136.00%-1.18億 | -101.91%-900万 | 522.02%35.02億 | 638.19%15.5億 | 106.61%3,000万 | ---5,000万 | 242.03%4.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.00%300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --600万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -9.31%-4.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -154.48%-16.37億 | 255.79%24.21億 | 41.90%-6,100万 | 1,058.33%26.45億 | 92.33%-9,200万 | 434.70%30.05億 | -119.49%-15.54億 | -136.46%-1.05億 | -200.00%-2.76億 | -50.38%-12億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.78%10.57億 | 54,675.00%21.83億 | -218.67%-2.39億 | 875.15%25.27億 | 86.13%-1.01億 | 445.51%61.37億 | 99.54%-400万 | -97.37%-7,500万 | -254.35%-3.26億 | -10.30%-7.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.19%18.57億 | -5.12%4.45億 | -9.06%2.41億 | -30.47%3.56億 | -74.65%3.09億 | 172.71%12.79億 | 144.27%4.69億 | -34.73%2.65億 | 38.38%5.12億 | 883.06%12.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -229.85%-2.61億 | 143.04%6,800万 | 177.67%2.86億 | 55.13%-1.05億 | 104.72%3,000万 | -67.00%2.01億 | -153.20%-1.58億 | 43.06%1.03億 | -496.61%-2.34億 | -395.81%-6.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -139.02%-1,600万 | -80.60%2,600万 | -84.42%1,200万 | 23.08%-1,000万 | 123.94%1,700万 | -70.92%4,100万 | 770.00%1.34億 | 955.56%7,700万 | 43.48%-1,300万 | -329.03%-7,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.29%15.8億 | 21.12%5.39億 | 21.12%5.39億 | -9.06%2.41億 | -30.47%3.56億 | 24.28%15.15億 | -5.12%4.45億 | -5.12%4.45億 | -34.73%2.65億 | 38.38%5.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.67%8.41億 | 26.36%4.65億 | 128.16%3.97億 | -21.74%7,200万 | 42.39%1.31億 | 320.33%5.17億 | -12.80%3.68億 | 61.11%1.74億 | -39.07%9,200万 | -31.34%9,200万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
