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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1.30%26.52億 | 7.77%24.42億 | 7.77%24.42億 | 5.83%22.5億 | 8.06%23.46億 | -2.42%26.18億 | 25.47%22.66億 | 25.47%22.66億 | -24.74%21.26億 | -9.39%21.71億 |
| -現金及び現金同等物 | 4.29%15.8億 | 44.20%16.41億 | 44.20%16.41億 | 24.12%13.07億 | 6.07%13.8億 | -23.06%15.15億 | -8.96%11.38億 | -8.96%11.38億 | -42.77%10.53億 | 2.04%13.01億 |
| -短期投資 | -2.81%10.72億 | -28.99%8.01億 | -28.99%8.01億 | -12.12%9.43億 | 11.03%9.66億 | 54.48%11.03億 | 102.88%11.28億 | 102.88%11.28億 | 8.93%10.73億 | -22.39%8.7億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 40.62%49.3億 | 59.44%37.34億 | 59.44%37.34億 | 124.09%50.69億 | 50.11%34.78億 | 42.81%35.06億 | 21.79%23.42億 | 21.79%23.42億 | -9.38%22.62億 | 13.52%23.17億 |
| -売掛金 | 40.62%49.3億 | 53.91%35.03億 | 53.91%35.03億 | 124.09%50.69億 | 50.11%34.78億 | 42.81%35.06億 | 23.23%22.76億 | 23.23%22.76億 | -9.38%22.62億 | 13.52%23.17億 |
| -貸付金 | ---- | 134.48%6,800万 | 134.48%6,800万 | ---- | ---- | ---- | -38.30%2,900万 | -38.30%2,900万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 340.54%1.63億 | 340.54%1.63億 | ---- | ---- | ---- | 27.59%3,700万 | 27.59%3,700万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -2.80%4.86億 | -3.58%5.12億 | -3.58%5.12億 | -3.73%4.9億 | 3.71%4.75億 | 46.63%5億 | 32.75%5.31億 | 32.75%5.31億 | 41.00%5.09億 | 60.70%4.58億 |
| 制限付き現金 | ---- | 53.19%2.16億 | 53.19%2.16億 | ---- | ---- | ---- | -9.62%1.41億 | -9.62%1.41億 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | 220.63%10.1億 | 220.63%10.1億 | ---- | ---- | ---- | -3.96%3.15億 | -3.96%3.15億 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 12.45%84.75億 | 19.34%79.79億 | 19.34%79.79億 | 5.16%78.09億 | 8.16%62.99億 | 33.90%75.37億 | 36.56%66.86億 | 36.56%66.86億 | 11.85%74.26億 | -0.92%58.24億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 34.65%506.23億 | 30.18%485.46億 | 30.18%485.46億 | 31.08%469.81億 | 1.66%380.9億 | -2.73%375.97億 | -3.53%372.91億 | -3.53%372.91億 | -6.40%358.42億 | 33.79%374.69億 |
| -有形固定資産総額 | 34.52%584.04億 | 30.65%557.69億 | 30.65%557.69億 | --535.75億 | 5.14%443.67億 | 0.44%434.17億 | -0.37%426.87億 | -0.37%426.87億 | ---- | 33.62%421.98億 |
| -減価償却累計额 | -33.69%-77.81億 | -33.86%-72.23億 | -33.86%-72.23億 | ---65.94億 | -32.73%-62.77億 | -27.27%-58.2億 | -28.75%-53.96億 | -28.75%-53.96億 | ---- | -32.28%-47.29億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 10.83%300.68億 | 47.17%303.33億 | 47.17%303.33億 | 48.39%297.53億 | 23.99%278.69億 | 11.65%271.29億 | -11.13%206.11億 | -11.13%206.11億 | -9.96%200.5億 | 16.96%224.76億 |
| -のれん | 22.51%142.97億 | 64.84%144.88億 | 64.84%144.88億 | 64.21%141.24億 | 38.44%123.93億 | 25.48%116.7億 | -2.12%87.89億 | -2.12%87.89億 | -0.15%86.01億 | 31.43%89.52億 |
| -その他の無形資産 | 2.02%157.71億 | 34.03%158.45億 | 34.03%158.45億 | 36.51%156.29億 | 14.43%154.76億 | 3.07%154.59億 | -16.83%118.22億 | -16.83%118.22億 | -16.14%114.49億 | 9.01%135.24億 |
| 投資その他の資産 | -6.53%60.14億 | 0.28%58.14億 | 0.28%58.14億 | -9.45%58.86億 | 2.06%61.02億 | 6.63%64.34億 | 16.61%57.98億 | 16.61%57.98億 | 17.31%65億 | 6.54%59.79億 |
| 長期受取手形 | ---- | 150.00%7,500万 | 150.00%7,500万 | ---- | ---- | ---- | -52.38%3,000万 | -52.38%3,000万 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | 167.80%28.36億 | 167.80%28.36億 | ---- | ---- | ---- | 50.85%10.59億 | 50.85%10.59億 | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | -44.95%1.2億 | -44.95%1.2億 | ---- | ---- | ---- | -3.54%2.18億 | -3.54%2.18億 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -18.60%1.05億 | -3.60%1.07億 | -3.60%1.07億 | -12.71%1.03億 | -17.46%1.04億 | -27.93%1.29億 | -30.63%1.11億 | -30.63%1.11億 | -22.88%1.18億 | -7.35%1.26億 |
| その他の非流動資産 | 51.10%35.84億 | 37.85%6.41億 | 37.85%6.41億 | 131.17%32.34億 | 78.61%24.63億 | 90.68%23.72億 | 5.92%4.65億 | 5.92%4.65億 | 42.61%13.99億 | 59.05%13.79億 |
| 非流動資産合計 | 27.42%947.85億 | 40.01%928.05億 | 40.01%928.05億 | 39.35%899.29億 | 10.72%753.72億 | 4.65%743.88億 | -4.03%662.83億 | -4.03%662.83億 | -4.84%645.34億 | 25.14%680.75億 |
| 資産合計 | 26.04%1,032.6億 | 38.12%1,007.84億 | 38.12%1,007.84億 | 35.82%977.38億 | 10.52%816.71億 | 6.80%819.25億 | -1.34%729.69億 | -1.34%729.69億 | -3.35%719.6億 | 22.60%738.99億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.62%52.48億 | 20.35%22.53億 | 20.35%22.53億 | 14.23%48億 | -0.38%41.47億 | 20.50%51.14億 | -0.27%18.72億 | -0.27%18.72億 | 1.11%42.02億 | 45.36%41.63億 |
| -買掛金 | 2.62%52.48億 | 20.35%22.53億 | 20.35%22.53億 | 14.23%48億 | -0.38%41.47億 | 20.50%51.14億 | -0.27%18.72億 | -0.27%18.72億 | 1.11%42.02億 | 45.36%41.63億 |
| 当期の未払費用 | ---- | 23.73%17.26億 | 23.73%17.26億 | ---- | ---- | ---- | 26.47%13.95億 | 26.47%13.95億 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | 25.20%1.59億 | 25.20%1.59億 | ---- | ---- | ---- | -21.12%1.27億 | -21.12%1.27億 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.41%49.69億 | 82.03%64.84億 | 82.03%64.84億 | 60.82%59.6億 | 38.22%52.11億 | 39.03%48.05億 | 0.39%35.62億 | 0.39%35.62億 | 13.58%37.06億 | 106.24%37.7億 |
| -短期借入金 | 3.41%49.69億 | 90.53%60.55億 | 90.53%60.55億 | 60.82%59.6億 | 38.22%52.11億 | 39.03%48.05億 | 1.47%31.78億 | 1.47%31.78億 | 13.58%37.06億 | 106.24%37.7億 |
| -資本リース債務 | ---- | 11.72%4.29億 | 11.72%4.29億 | ---- | ---- | ---- | -7.69%3.84億 | -7.69%3.84億 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | 4.96%5.71億 | 4.96%5.71億 | ---- | ---- | ---- | -63.39%5.44億 | -63.39%5.44億 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -43.66%4.8億 | -41.62%5.12億 | -41.62%5.12億 | -81.41%3.3億 | -62.16%3.64億 | -44.93%8.52億 | 80.45%8.77億 | 80.45%8.77億 | -35.80%17.75億 | -58.55%9.62億 |
| 流動負債合計 | -0.69%106.97億 | 39.73%117.05億 | 39.73%117.05億 | 14.53%110.9億 | 9.30%97.22億 | 16.48%107.71億 | -3.28%83.77億 | -3.28%83.77億 | -4.92%96.83億 | 26.84%88.95億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | 7.51%4.58億 | 7.51%4.58億 | ---- | ---- | ---- | -13.41%4.26億 | -13.41%4.26億 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 46.95%441.04億 | 42.37%430.9億 | 42.37%430.9億 | 50.31%381.58億 | 14.10%303.72億 | 9.91%300.12億 | 2.35%302.66億 | 2.35%302.66億 | -4.29%253.86億 | 26.79%266.18億 |
| -長期借入金 | 46.95%441.04億 | 46.51%398.93億 | 46.51%398.93億 | 50.31%381.58億 | 14.10%303.72億 | 9.91%300.12億 | 4.13%272.29億 | 4.13%272.29億 | -4.29%253.86億 | 26.79%266.18億 |
| -リース債務 | ---- | 5.27%31.97億 | 5.27%31.97億 | ---- | ---- | ---- | -11.28%30.37億 | -11.28%30.37億 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 15.57%78.59億 | 34.29%83.65億 | 34.29%83.65億 | 35.55%75.87億 | 15.24%68.8億 | 8.21%68億 | -2.41%62.29億 | -2.41%62.29億 | -4.75%55.97億 | 26.67%59.7億 |
| 長期前払費用 | ---- | 7.87%1.92億 | 7.87%1.92億 | ---- | ---- | ---- | -11.00%1.78億 | -11.00%1.78億 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | ---- | 350.00%3,600万 | 350.00%3,600万 | ---- | ---- | ---- | -95.35%800万 | -95.35%800万 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | 1,011.54%2.89億 | 1,011.54%2.89億 | ---- | ---- | ---- | -85.71%2,600万 | -85.71%2,600万 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 |
| その他の非流動性負債 | 32.40%79.57億 | 38.30%26.07億 | 38.30%26.07億 | 10.88%68.97億 | -4.77%60.54億 | -12.59%60.1億 | -0.16%18.85億 | -0.16%18.85億 | -4.13%62.2億 | 4.42%63.57億 |
| 非流動負債合計 | 39.91%599.4億 | 41.05%550.63億 | 41.05%550.63億 | 41.48%526.62億 | 11.19%433.26億 | 5.82%428.42億 | 0.33%390.38億 | 0.33%390.38億 | -4.33%372.23億 | 22.48%389.65億 |
| 負債合計 | 31.75%706.37億 | 40.82%667.68億 | 40.82%667.68億 | 35.91%637.52億 | 10.84%530.48億 | 7.80%536.13億 | -0.33%474.15億 | -0.33%474.15億 | -4.45%469.06億 | 23.26%478.6億 |
| 資本 | ||||||||||
| 株主資本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 少数株主持分 | 19.13%265.15億 | 44.25%277.49億 | 44.25%277.49億 | 46.21%276.46億 | 14.12%224.5億 | 9.72%222.57億 | -1.45%192.37億 | -1.45%192.37億 | -2.47%189.08億 | 24.26%196.73億 |
| 資本合計 | 15.23%326.23億 | 33.11%340.16億 | 33.11%340.16億 | 35.65%339.86億 | 9.92%286.23億 | 4.96%283.12億 | -3.17%255.54億 | -3.17%255.54億 | -1.21%250.54億 | 21.39%260.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
